| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР" |
| Код за ЄДРПОУ | 00186171 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 465.000 | 414.000 | 0.000 | 0.000 | 465.000 | 414.000 |
| - будівлі та споруди | 421.500 | 400.900 | 0.000 | 0.000 | 421.500 | 400.900 |
| - машини та обладнання | 37.400 | 9.600 | 0.000 | 0.000 | 37.400 | 9.600 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 6.100 | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 6.100 | 3.500 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 465.000 | 414.000 | 0.000 | 0.000 | 465.000 | 414.000 |
| Пояснення | Ступень зносу ОЗ-52%, у т. ч. будiвлi та споруди-52%, машини та обладнання-64%, iншi-69 %. Ступень використання обладнання-100%, у т. ч. будiвлi та споруди-100%, машини та обладнання-100%, iншi-100%. Залишкова вартiсть основних засобiв, що значаться на балансi Пiдприємства, станом на 31.12.2004 р. складає 414,0 тис. грн. Повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 31.12.2004 р. не має. Протягом звiтного перiоду, переоцiнка основних засобiв не вiдбувалась. На Пiдприємствi надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя та iнше вибуття, ремонти основних засобiв здiйснювалися в цiлому вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 <Основнi засоби>. За звiтний перiод на Пiдприємство надiйшло основних засобiв з первiсною вартiстю у сумi 1,1 тис. грн., у тому числi: Бiблiотечнi фонди у сумi 0,1 тис. грн.; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи у сумi 1,0 тис. грн. На пiдприємствi за звiтний перiод вибуло основних засобiв внаслiдок лiквiдацiї по первiснiй вартостi на суму 87,5 тис. грн., по залишковiй вартостi 24,2 тис. грн., у тому числi: Машини та обладнання по первiснiй вартостi 81,7 тис. грн., знос - 58,0 тис. грн.; iнструменти, прилади, iнвентар по первiснiй вартостi 1,4 тис. грн., знос - 1,0 тис. грн.; iншi основнi засоби по первiснiй вартостi 1,6 тис. грн., знос - 1,5 тис. грн.; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи по первiснiй вартостi на суму 2,8 тис. грн., знос - 2,8 тис. грн. Згiдно вимог П(С)БО 7 <Основнi засоби> на Пiдприємствi знос нараховувався методом передбаченим податковим законодавством. Цей метод нарахування зносу визначений Наказом про облiкову полiтику Пiдприємства. Згiдно з П(С)БО 7 на Пiдприємствi нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому об'єкт був введений в експлуатацiю, i припиняється починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем виведення об'єкта з експлуатацiї. За звiтний перiод Пiдприємством нарахована амортизацiя у сумi 27,9 тис. грн., у тому числi: амортизацiя будiвель та споруд на суму 20,6 тис. грн.; амортизацiя машин та обладнання на суму 4,1 тис. грн.; амортизацiя iнструментiв, приладiв на суму 1,8 тис. грн. амортизацiя iнших основних засобiв на суму 0,3 тис. грн.; амортизацiя бiблiотечних фондiв на суму 0,1 тис. грн.; амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв на суму 1,0 тис. грн. Обмежень на використання основних засобiв немає, у податковiй заставi основнi засоби не знаходяться. | |||||
Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
| Кредити банку, у тому чіслі: | X | 0.000 | X | X |
| Д/н | 0.000 | 0.000 | ||
| Примітки: В поточному роцi Пiдприємство не користувалось кредитами банкiв.
| ||||
| Зобов'язання за цінними паперами, у тому чіслі: | X | 0.000 | X | X |
| Д/н | 0.000 | 0.000 | ||
| Примітки: д/н
| ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| Д/н | 0.000 | X | ||
| Примітки: д/н
| ||||
| Податкові зобов'язання | X | 7.300 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 57.700 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 65.000 | X | X |
Примітки: Довгострокових зобов'язань Пiдприємство на 31.12.2004 р. не має.
У 2004 р. на Пiдприємствi було створене забезпечення для вiдшкодування наступних операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Сума створеного забезпечення у 2004 р. становила 7,2 тис. грн. Залишок забезпечення на дату балансу складає 5,4 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги на 31.12.2004 р. склала 56,3 тис. грн. Основнi кредитори:
- ОП "Донецькмiськтепломережа" -за отриманi послуги теплопостачання - 44,0 тис. грн.;
- ТОВ "АВИОР"- за обслуговування будинку - 9,8 тис. грн.;
-ТОВ "Строй-Техносервис"- за пiдтримку будинку в робочому станi - 2,2 тис. грн.;
- Пiдприємства з послуг зв'язку - 0,3 тис. грн.
Розрахунки по заробiтнiй платi i з пiдзвiтними особами здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства. Заборгованiсть робiтникам та службовцям по оплатi працi на 31.12.2004 р. складає 0,3 тис. грн.
Заборгованостi перед позабюджетними фондами немає, заборгованiсть перед органами страхування складає 0,9 тис. грн. Заборгованiсть перед бюджетом на 31.12.2004 р. складає 7,3 тис. грн.
У статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками" показується сума зобов'язань по дивiдендам, якi ще не сплаченi у зв'язку з вiдсутнiстю вимоги. Сума зобов'язань станом на 31.12.2004 р. становить 0,2 тис. грн.