| Назва емітента | СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ ШАХТОБУДIВЕЛЬНЕ НАУКОВО-ПРОЕКТНЕ ДЕРЖАВНЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ТАМПОНАЖНИМ ТА ГЕОЛОГОРОЗВIДУВАЛЬНИМ РОБОТАМ "СПЕЦТАМПОНАЖГЕОЛОГIЯ" |
| Код за ЄДРПОУ | 00182018 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 12 | 01 | ||
| Підприємство | ДЕРЖАВНЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦТАМПОНАЖГЕОЛОГIЯ" | за ЄДРПОУ | 00182018 |
| Територія | Луганська | за КОАТУУ | 4410300000 |
| Форма власності | Державна | за КФВ | дв |
| Орган державного управління | Мiнiстерство палива та енергетики | за СПОДУ | 1094 |
| Галузь (вид діяльності) | Будiвництво | за ЗКГНГ | 61131 |
| Вид єкономічної діяльності | будiвництво | за КВЕД | 45.21.5 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.АНТРАЦИТ |
БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
| первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 1950.0 | 1617.0 |
| первісна вартість | 031 | 5899.0 | 3691.0 |
| знос | 032 | 3949.0 | 2074.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 2.0 | 1.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 1952.0 | 1618.0 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 374.0 | 376.0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 62.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| товари | 140 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі одержані | 150 | 87.0 | 87.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 2902.0 | 2541.0 |
| первісна вартість | 161 | 2902.0 | 2541.0 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 |
| за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1029.0 | 1080.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 267.0 | 2.0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 4721.0 | 4086.0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 6673.0 | 5704.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 2483.827 | 2483.827 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 3464.173 | 3677.173 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -8691.0 | -9514.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | -2743.0 | -3353.0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 18.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 18.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 720.0 | 702.0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 |
| з бюджетом | 550 | 1304.0 | 1357.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 87.0 | 87.0 |
| зі страхування | 570 | 817.0 | 630.0 |
| з оплати праці | 580 | 1356.0 | 1012.0 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 5114.0 | 5269.0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 9398.0 | 9057.0 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 6673.0 | 5704.0 |
Примітки: В звiтному перiодi активи товариства зменшились на 969 тис.грн..Товариство знаходиться в стадiї санацiї.В звiтному перiодi надiйшло основних фондiв на суму 91 тис.грн., вибуло по залишковiй вартостi на суму 564 тис.грн. Зменшилась дебiторська заборгованiсть за виконанi роботи на 361 тис.грн. Поточна заборгованiсть зменшилась на 341 тис.грн. за рахунок зменшення заборгованостi з оплати працi та соцiального страхування. Власний капiтал зменшився до критичного рiвня , на кiнець року склав - 3353 тис.грн.
Керівник: Полозов Юрiй Аркадiйович
Головний бухгалтер: Савєльєва Алла Олексiївна