| Назва емітента | ДЕРЖАВНЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРВОМАЙСЬКЕ ШАХТОПРОХIДНИЦЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО БУРIННЮ СТВОЛIВ ТА СВЕРДЛОВИН ДП ДХК "СПЕЦШАХТОБУРIННЯ" |
| Код за ЄДРПОУ | 00181987 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 1753.000 | 1185.000 | 0.000 | 0.000 | 1753.000 | 1185.000 |
| - будівлі та споруди | 389.000 | 266.000 | 0.000 | 0.000 | 389.000 | 266.000 |
| - машини та обладнання | 1169.000 | 726.000 | 0.000 | 0.000 | 1169.000 | 726.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 195.000 | 193.000 | 0.000 | 0.000 | 195.000 | 193.000 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Усього | 1753.000 | 1185.000 | 0.000 | 0.000 | 1753.000 | 1185.000 |
| Пояснення | Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2005 року дорiвнює: 1. Виробничого призначення - 3962,0тис.грн. У тому числi - будiвлi та споруди - 566,0тис.грн., - машини та обладнення - 2518,0тис.грн., - транспортнi засоби - 306,0тис.грн., - iншi - 572,0тис.грн. Рiвень зносу основних засобiв на кiнець 2005 року становвив: 1. Виробничого призначення - 70,0% у тому числi - будiвлi та споруди - 53,0%, - машини та обладнення - 71,2%, - транспортнi засоби - 100%, - iншi - 66,3%. Ступень використання основних засобiв виробничого призначення складає 100 вiдсоткiв. Ефективнiсть використання основних засобiв характеризується показником фондовiддачи, який розраховується як вiдношення чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї до середньорiчнох первинної вартiстi виробничих основних засобiв. Показник фондовiддачi у 2005 роцi становив 2,37 грн/грн. Тобто пiдприємство виробляло 2,37 грн. робiт на кожну гривню основних засобiв у рiк. Обмеження що до використання майна вiдсутнi. | |||||
Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення |
| Кредити банку, у тому чіслі: | X | 899.000 | X | X |
| Короткостроковий кредит | 23.06.2005 | 899.000 | 18.000 | 22.06.2006 |
| Примітки: Кредит наданий Первомайською фiлiєю "Луганського центрального вiддiлення ПIБ" вiд 23.06.2005 року у сумi 1399,0тис.грн. пiд 18% рiчних, строк погашення 22.06.2006 року. Сума несплаченого боргу на 31.12.2005 року складає 899,0тис.грн..
| ||||
| Зобов'язання за цінними паперами, у тому чіслі: | X | 203.000 | X | X |
| д/н | 0.000 | 0.000 | ||
| Примітки: д/н
| ||||
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 203.000 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X |
| д/н | 0.000 | X | ||
| Примітки: д/н
| ||||
| Податкові зобов'язання | X | 227.000 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X |
| Інші зобов'язання | X | 6052.000 | X | X |
| Усього зобов'язань | X | 7381.000 | X | X |
Примітки: Довгостроковi забов'язання.
Облiк довгострокових зобов'язань на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання". Пунктом 10 П(С)БО 11 встановлено, що довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi по їх справжнiй вартостi.
У 2005 роцi пiдприємство не отримувало кредитiв банку на довгострокове фiнансування.
Вiдстроченi податковi зобов'зання - це сума подакту на прибуток, що пiдлягає сплатi в майбутнiх перiодах внаслiдок тимчасової рiзницi мiж облiковою та податковою базами оцiнки (мiж податковим та облiковим прибутком).
Вiдстроченi податковi зобов'язання на початок 2005 року становили 36,0тис.грн., на кiнець 2005 року дорiвнюють 0,0тис.грн., тобто зменшилися на 36,0тис.грн.
Поточнi зобов'язання.
Облiк поточних зобов'язань на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi у сумi погашення.
Короткостроковi кредити банкiв.
Короткостроковi кредити банкiв - це такi забов'язання пiдприємства перед кредитними установами, що повiннi бути виконанi протягом строку, що не перевищує одного року вiд дати складання балансу.
Показник цiєї статтi на початок 2005 року складав 500,0тис.грн., на кiнець звiтного року цей показник дорiвнює 899,0тис.грн., тобто зрiс на 399,0тис.грн.
на протязi звiтного року пiдприємство сплатило наданий Первомайською фiлiєю "Луганського центрального вiддiлення ПIБ" кредит вiд 30.04.2004 року у сумi 500,0тис.грн. пiд 18% рiчних, строк погашення 30.03.2005 року.
Крiм того пiдприємтсов одержало новий кредит наданий Первомайською фiлiєю "Луганського центрального вiддiлення ПIБ" вiд 23.06.2005 року у сумi 1399,0тис.грн пiд 18% рiчних, строком погашення 22,06,2006 року. На протязi року по цьому кредиту було сплачено 500,0тис.грн.
Сума несплаченого боргу на 31.12.2005 року складає 899,0тис.грн..
Векселi виданi.
Векселi виданi - це заборгованiсть по векселях, що емiтованi пiдприємством на забезпечення поставок надання послуг, виконання робiт) постачальникiв (пiдрядникiв) та iнших кредиторiв, зi строком погашення до одного року.
Векселi виданi на початок звiтного року складають 203,0 тис.грн., на кiнець 2005 року ця сума не змiнилася i дорiвнює 203,0тис.грн
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги.
Загальна сума заборгованостi кредиторам за товари, роботи, послуги на початок 2005 року становила 4160,0тис.грн, на кiнець року 5595,0тис.грн., тобто збiльшився показник на 1435,0тис.грн..
Змiнi показника на початок року пов'язанi з коригування кредиторської заборгованостi у сумi 4,0тис.грн..
Основнi кредитори, наведенi нижче (тис.грн.).
------------------------------------------------------------------
: Найменування :Заборгованiсть : Строк
п/п : кредитора :на 31.12.2005 : погашення/рiк
------------------------------------------------------------------
1. ТОВ МПК "Будмаркет" 263,8 2006
2. ТОВ "Будпрофi" 1567,1 2006
3. ТОВ ПСУ 22/36 447,7 2006
4. МПП "Сiрс" 11,7 2006
5. ТОВ "Шахтобурiння" 2762,6 2006
-----------------------------------------------------------------
Разом 5052,9
Поточнi зобов'язання за розрахунками.
Заборгованiсть з одержаних авансiв - вiдображаються суми авансiв отриманих пiдприємством . На початок звiтного 2005 року аванси одержанi складають - 3,0тис.грн., на кiнець 2005 року ця сума зменшилась i складає 0,0тис.грн..
Зобов'язання за розрахунками з бюджетом - це заборгованiсть перед бюджетом за усiма видами платежiв.
Станом на 01.01.2005 року заборгованiсть бюджету становила 198,0тис.грн.. На 31.12.2005 року заборгованiсть бюджету становила 227,0тис.грн., тобто цей показник зрiс на 29,0тис.грн.. Змiна показника на початок року вiдбулася за рахунок донарахування платежiв до бюджету у сумi 4,0тис.грн. (податок на прибуток у сумi 2,0тис.грн.. прибутковий податок у сумi 2,0тис.грн.). Iнша iнформацiя наведена в таблицi нижче:
---------------------------------------------------------------------
Найменування податку:Залишок на :Нараховано:Сплачено:Залишок на:
:01/01/2005 : : :31/12/2005:
---------------------------------------------------------------------
ПДВ 28,0 262,0 201,0 89,0
На прибуток 113,0 154,0 173,0 94,0
На землю 0,0 56,0 52,0 4,0
Транспортний 5,0 15,0 17,0 3,0
Прибутковий 35,0 390,0 389,0 36,0
Дивiденди по акцiях 12,0 1,0 13,0 0,0
Плата за забруднення 3,0 3,0 5,0 1,0
Комунальний 0,0 6,0 7,0 -1,0
Економiчнi санкцiї 2,0 24,0 26,0 0,0
Iншi податковi платежi -1,0 2,0 1,0 0,0
---------------------------------------------- ---------------------
РАЗОМ 1,0/194,0 913,0 884,0 1,0/227,0
На протязi звiтного року пiдприємству було нараховано економiчних санкцiй у сумi 24,0тис.грн., у тому числi: з податку на прибуток - 6,0тис.грн., з ПДВ - 10,0тис.грн., дивiдендi по акцiям - 1,0тис.грн., з зовнiшньоекономiчної дiяльностi - 7,0тис.грн..
Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 557 вiд 22.04.2003 року пiдприємство донарахувало до бюджету частину прибутку за 2004 рiк (дивiденди по акцiям, якi належать державi) у сумi 1,0 тис.грн.
- з позабюджетних платежiв - це заборгованiсть пiдприємства перед позабюджетними фондами.
Станом на 01.01.2005 року заборгованiсть перед позабюджетними фондами становила 7,0тис.грн, на 31.12.2005 року ця сума зменшилася i на кiнець звiтного року складає 0,0тис.грн.
Зобов'язання за розрахунками зi страхування - це заборгованiсть перед: Пенсiйним фондом, Фондом соцiального страхування, заборгованiсть по страхуванню майна пiдприємства та по iндивiдуальному страхуванню його працiвникiв.
На початок року ця заборгованiсть становила 93,0тис.грн., на кiнець року 109,0тис.грн. Заборгованiсть збiльшилась на 16,0тис.грн. Iнша iнформацiя наведена нижче:
------------------------------------------------------------------------
:Найменування : Залишок на : Нараховано : Сплачено :Залишок на:
п/п: платежу : 01/01/2005 : : :31/12/2005:
------------------------------------------------------------------------
1.Пенсiйний фонд 87,0 1052,0 1043,0 96,0
2.Соц.страхування 11,0/0,0 117,0 100,0 6,0
3.Безробiття 4,0 63,0 63,0 4,0
4.Вiд нещасн.випадкiв 2,0 78,0 77,0 3,0
------------------------------------------------------------------------
Разом 11,0/93,0 1310,0 1283,0 109,0
Крiм того пiдприємству було нараховано штрафних санкцiй до Пенсiйного фонду України у сумi 10,0тис.грн.
Заборгованостi по штрафним санкцiям на кiнець звiтного року у пiдприємства немає.
З оплати працi - це заборгованiсть перед працiвниками по нарахованої, але не виплаченої заробiтнiй платнi. Заборгованiсть по заробiтнiй платнi станом на 01.01.2005 року становила 205,0тис.грн, станом на 31.12.2005 року 221,0тис.грн., тобто зросла на 16,0тис.грн.
Iз внутрiшнiх розрахункiв - це заборгованiсть перед ВАТ ДХК "Спецшахтобурiння" станом на початок звiтного та кiнець року - 77,0тис.грн..
Iншi поточнi зобов'язання - це заборгованiсть, яка не увiйшла до iнших статей балансу .
На початок 2005 року вона становила 64,0тис.грн., на кiнець 2005 року - 50,0тис. грн., тобто зменшилась на 14,0тис.грн..
Iнша iнформацiя наведена нижче, у тому числi:
заборгованiсть з розрахункiв з iншими кредиторами -33,0тис.грн.;
iнша заборгованiсть - 17,0тис.грн..