ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2005 р.

Примітки: Для формування "Звiту про рух грошових коштiв" пiдприємство застосувало непрямий метод формування Звiту.

Непрямий метод передбачає коригування прибутку (збитку) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування вiдповiдно до змiн: запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi, що були протягом звiтного перiоду, таких "негрошових" статей, як: амортизацiя, нереалiзованi прибутки чи збитки вiд змiни курсу валют, усiх iнших статей, для яких грошовий потiк є результатом iнвестицiйної чи фiнансової дiяльностi. Звiт про рух грошових коштiв складається з трьох частин:
1. Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi:
Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi пiдприємства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає головним чином як результат основної дiяльностi пiдприємства, що приносить доходи, тобто:
- грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг;
- грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв;
- грошовi виплати постачальникам за товари та послуги;
- грошовi виплати службовцям, та iнше.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтнiй перiод становив 167,0тис.грн. (видатки)

2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв,
вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, вiднесених до поточних
фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти.
Пiдприємство на протязi звiтного року реалiзувало необоротних активiв на суму 654,0тис.грн
Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає:
- грошовi витрати на придбання будiвель, споруд, обладнання, нематерiальних активiв. Вони
також включають виплати, пов'язанi зi спорудженням будiвель та споруд, монтажем, наладкою
та установкою обладнання та устаткування, що створюються власними силами пiдприємства,
без участi стороннiх органiзацiй та служб.
За грошовi кошти протягом року було придбано необоротних активiв на суму -347,0тис.грн.
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 307,0тис.грн..
(надходження).
Чистий рух грошових коштiв направлених на iнвестицiйну дiяльнiсть зменшують чистий рух грошових коштiв (надходження) вiд операцiйної дiяльностi, рiзниця мiж ними складає 140,0тис.грн.

3. Рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi:
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами i включають такi статтi:
- надходження власного капiталу;
- отримання позики у сумi 1399,0тис.грн.;
- погашення позики у сумi 1000,0тис.грн..;
- сплаченi дивiденди на долю державної части у сумi 13,0тис.грн..;
- iншi платежi.
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi становить 386,0тис.грн.. (надходження).
Чистий рух грошових коштiв направлених на фiнансову дiяльнiсть збiльшують чистий рух грошових (надходження) вiд операцiйної дiяльностi та iнвестицiйної дiяльностi, рiзниця мiж ними складає 526,0тис.грн..

Чистий рух коштiв за звiтний перiод становить 526,0тис.грн..
Залишок коштiв на кiнець 2005 року становить 562,0тис.грн..
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв складає 87,0тис.грн. (видатки).
Залишок коштiв на кiнець 2005 року становить 1001,0тис.грн., у тому числi:
кошти в нацiональнiй валютi - 733,0тис.грн.,
кошти в iноземнiй валютi - 268,0тис.грн.

Керівник: Папака Юрiй Iванович
Головний бухгалтер: Костєва Валентина Геральдiвна