БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Примітки: Нематерiальнi активи.
Облiк нематерiальних активiв вiдбувається на пiдприємствi згiдно до П(С)БО 8 " нематерiальнi активи"
Нематерiальнi активи облiкуються за цiною придбання за вирахуванням суми накопиченого зносу.
Нематерiальнi активи на початок 2005 року складали 4,0 тис.грн.. на кiнець 2005 року - 4,0 тис.грн..
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом.
Iнформацiя про рух основних засобiв (придбання або вибуття) по кожнiй групi на початок та кiнець звiтного перiоду наведена у формi 5.

Незавершене будiвництво
По статтi "Незавершене будiвництво" показується вартiсть незавершених капiтальних вкладень, вартiсть устаткування для монтажу, а також авансовi платежi для фiнансування капiтального будiвництва. Капiтальнi вкладення - це iнвестицiї на створення нових основних засобiв (будiвництво, спорудження та придбання) або розширення, реконструкцiю, модернiзацiю дiючих основних засобiв виробничого та невиробничого призначення.
Пiдприємство у 1989 роцi розпочало будiвництво будинку i уклало договiр з будiвельною органiзацiєю на ведення робiт пiдрядним способом. У 2000 роцi фiнансування цього будинку було призупинено. В теперiшнiй час фiнансування цих робiт зупинено.
На початок 2005 року вартiсть незавершеного будiвництва -2628,0тис.грн. На протязi року пiдприємство списало шлакоблочний цех у сумi 346,0тис.грн.., iнше у сумi 1,0тис.грн.. Капiтальнi вкладення у будiвництво склали 170,0тис.грн.. Станом на 31.12.2005 року вартiсть незавершеного будiвництва складає 2451,0тис.грн., у
тому числi:
- жилий дiм - 2293,0тис.грн..,
- прибудова до контори - 158,0тис.грн..
Основнi Данi по роздiлу "Капiтальнi iнвестицiї наведенi у формi 5.

Основнi засоби.
Облiк основних засобiв на пiдприємствi вiдповiдає П(С)БО 7 "Основнi засоби". Якщо основнi засоби не вiдповiдають вимогам П(С)БО 7, їх не було включено до складу основних засобiв.
Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всiх витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце для придбання та пiдготовки основних засобiв щодо використання за призначенням (первiсна вартiсть).
Об'єктом амортизацiї являються усi основнi засоби (крiм землi). На пiдприємствi для нарахування амортизацiї прийнятий метод, передбачений податковим законодавством.
Строк корисної експлуатацiї кожного активу: будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - безстроково; машини та обладнання - вiд 1 до 10 рокiв; транспортнi засоби - вiд 1 до 10 рокiв.
Iнформацiя про первiсну вартiсть, знос, суму нарахованої амортизацiї за звiтний перiод, а також iнформацiя про рух основних засобiв (придбання або вибуття) по кожнiй групi на початок та кiнець звiтного перiоду наведена у формi 5.
Основнi засоби пiдприємства не знаходяться у податковiй заставi.
Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується вiдповiдно до наказу пiдприємства вiд 29.01.2004 року 19 "Про облiкову полiтику" у розмирi 50% вартостi у момент передачi їх до експлуатацiї.
На початок звiтного 2005 року первiсна вартiсть основних засобiв становила - 10255,0тис.грн., на кiнець року - 3962,0тис.грн. На початок року нараховано зносу на суму - 8502,0тис.грн., на кiнець року - 2777,0тис.грн.
Протягом звiтного року по основним засобам було нараховано 320,0тис.грн. амортизацiї.
Капiтальнi вкладення на придбання основних засобiв, якi були введенi в дiю у 2005 роцi складають 177,0тис.грн., у тому числi:
- машини та обладнання - 133,0тис.грн.,
- iншi основнi засоби - 7,0тис.грн.,
- малоцiннi необоротнi активи - 37,0тис.грн..
Усi основнi засоби та малоцiннi необоротнi активи придбанi за власнi кошти складають 177,0тис.грн..
Первiсна вартiсть основних засобiв, що вибули з експлуатацiї протягом 2005 року, становила 6470,0тис.грн. зi зносом у сумi 5878,0тис.грн.
Основнi засобi якi вибули складають по групам:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 112,0тис.грн, у тому числi знос -0,0тис.грн.;
- машин та обладнання - 6124,0тис.грн, у тому числi знос - 5721,0тис.грн.;
- транспортнi засоби - 216,0тис.грн, у тому числi знос - 139,0тис.грн.;
- малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 18,0тис.грн., у тому числi знос 18,0тис.грн.
У 2005 роцi iз основних засобiв якi вибули, було реалiзовано основних засобiв на суму 6452,0 тис.грн., знос по реалiзованим основним засобам -5860,0 тис. грн.
Крiм того з iнших причин (списано) вибуло малоцiнних необоротних матерiальних активiв у сумi 18,0 тис.грн., знос по таких активах складає 18,0 тис.грн..
Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - об'єкти з такими показниками на
31.12.2005 року вiдсутнi.
Нараховано амортизацiї за звiтний 2005 рiк у сумi 153,0тис.грн..
Iнша iнформацiя про основнi засоби за звiтний перiод наведена у формi 5.

Довгострокова дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть фiзичних та юридичних осiб, яка не виникає в ходi нормального операцiйного циклу та буде погашена пiсля 12 мiсяцiв з дати складання звiтностi.
Довгострокова заборгованiсть на початок на початок 2005 року 208,0тис.грн., на кiнець 2005 року вона дорiвнює 144,0тис.грн. (виданi робiтникам пiдприємства довгостроковi суди зi строком погашення бiльш 12 мiсяцiв), тобто цей показник зменшився на 64,0тис.грн.

Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи - сума податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодуванню в наступних перiодах внаслiдок тимчасової рiзницi мiж облiковою та податковими базами оцiнки(облiковим прибутком та оподаткованим прибутком).
На початок 2005 року сума вiдстрочених податкових активiв склала 0,0 тис.грн.. На протязi року пiдприємство нарахувало вiдстрочених податкових активiв у сумi 68,0тис.грн.. На початок року пiдприємство мало вiдстроченi податковi зобов'язання у сумi 36,0тис.грн..
Згiдно вимогам П(С)БО 17 "Податок на прибуток" згортання вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов'язань полягає у визначеннi рiзницi мiж сумою визнаних вiдстрочених податкових активiв i сумою визнаних вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдображаються у балансi пiдприємства вiдповiдно чогось одного.
На кiнець звiтного року вiдстроченi податковi активи дорiвнюють 32,0тис.грн..


Оборотнi активи.

Запаси.
Облiк запасiв на пiдприємствi вiдповiдає П(С)БО 9 "Запаси". Запаси - це активи пiдприємства, якi
утримуються для продажу за умов звичайної господарської дiяльностi, або знаходяться в процес i виробництва
для такого продажу, або iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для використання у виробничому процес i або при наданнi послуг.
Запаси складаються з:
-сировини i матерiалiв,
-палива,
-запасних частин,
-малоцiнних та швидкозношуваних предметiв.
На пiдприємствi встановленi наступнi методи вибуття запасiв:
- при вибуттi запасiв у виробництво - метод середньовзвiшаної собiвартостi.
- при вибуттi запасiв для реалiзацiї - метод iдентифiкованої собiвартостi.
Запаси вiдображенi у баланс i за нижчою з оцiнок - собiвартiстю. Собiвартiсть виробничих запасiв i товарiв складається з цiни придбання, транспортно-заготiвельних витрат, ввiзного мита, iнших витрат, якi прямо
пов'язанi з придбанням.
На початок 2005 року балансова вартiсть склала -1132,0тис. грн.
Змiни показника на початок звiтного року пов'язанi з коригуванням ранiш приховуваного металобрухту на суму 19,0тис.грн...
Балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.2005 року становила 516,0тис.грн., у тому числi:
- сировина та матерiали - 429,0тис.грн.,
- паливо - 3,0тис.грн.,
- запаснi частини - 75,0тис.грн.,
- малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 9,0тис.грн.
Тобто балансова вартiсть запасiв на кiнець 2005 року зменшилась на 616,0тис.грн..
У звiтному роцi запаси не переоцiнювалися, у заставу не оформлялися.
Виходячи з ПСБУ 9 "Запаси" к малоцiнним та швидкозношуваним предметам вiдносяться предмети, якщо строк корисної експлуатацiї не перевищує один рiк (iнструменти, господарський iнвентар, та iнше). МШП якi переданi в експлуатацiю в поточному звiтному перiоду, були визнанi витратами поточного перiоду. Тип витрат визначався залежно вiд призначення МШП.

Дебiторська заборгованiсть

Облiк дебiторської заборгованостi на пiдприємствi вiдповiдає ПСБО 10 "Дебiторська заборгованiсть"

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть покупцiв та замовникiв за надану їм продукцiю, товари, роботи, послуги (крiм заборгованостi, що забезпечена векселями).
Дебiторська заборгованiсть є результатом реалiзацiї пiдприємством товарiв (робот, послуг) в кредит.
Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги наведена у формi 5.
На початок звiтного 2005 року дебiторська заборгованiсть склала 4186,0тис.грн, на кiнець 2005 року - 6698,0тис.грн. Дебiтори якi мають найбiльшу заборгованiсть наведенi у таблицi:
---------------------------------------------------------------------------
:Перелiк дебiторiв янi мають : Сума боргу : Строк
: найбiльшу заборгованiсть : 31.12.05 : погашення
---------------------------------------------------------------------------
1. Шахта "Краснокутька 580,0 2006 рiк
2. Шахта "Бiлореченська" 39,0 2006 рiк
3. Шахта "Новопавлiвська" 95,0 2006 рiк
4. ЦАВТ - сведловина 4916 98,0 2006 рiк
5. ТОВ "Шахтобурiння" 601,0 2006 рiк
6. ТОВ "Будпрофi" 1972,0 2006 рiк
7 Шахта "Запорiжжя" 2800,0 2006 рiк
---------------------------------------------------------------------------
Разом 6185,0
Вiдповiдно до великої дебiторської заборгованостi пiдприємство веде претензiйну роботу, яка вiдповiдає чинному законодавству.
Розмiр резерву сумнiвних боргiв встановлюється, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. Дебiтор рахується неплатоспроможним, якщо проти нього порушено справу о банкрутствi, вiн знаходиться у розшуку або в iнших випадках по рiшенню керiвництва пiдприємства. Виходячи з цього, резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках.

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом - це заборгованiсть фiнансових i податкових органiв, а також переплата за податками, зборами та iншими платежами до бюджету. На початок та кiнець звiтного 2005 року ця сума становить 1,0тис.грн. (комунальний податок), тобто сума цього показника не змiнилася, змiнився лише податок.

Дебiторська заборгованiсть по авансах виданих - сума авансiв, наданих iншим пiдприємствам у рахунок
наступних платежiв. На кiнець року авансiв не має.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - заборгованiсть дебiторiв, яка не може бути включена до iнших статей дебiторської заборгованостi яка вiдображається у складу оборотних активiв. На початок 2005 року -377,0тис.грн., на кiнець року - 116,0тис.грн., тобто цей показник зменшився на 261,0тис.грн. Строк погашення iншої дебiторської заборгованостi 2006 рiк.
Склад та суми статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" надана нижче (тис.грн.).
---------------------------------------------------------------------------------
:Склад статтi : Сума на початок : Сума на :
п/п: : року : кiнець року :
---------------------------------------------------------------------------------
1. З пiдзвiтними особами 38,0 71,0
2. Розрах. з працiвниками за .
виданi позики 16,0 4,0
3. Iншi розрахунки з працiвниками 2,0 0,0
4. Iншi 321,0 41,0
---------------------------------------------------------------------------------
Разом (рядок балансу 210) 377.0 116.0

Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти - це кошти в касi, на поточних та iнших рахунках у банках, якi пiдприємство використовує для поточних операцiй, а також еквiваленти грошових фондiв.
Пiдприємство на початок 2005 року мало на балансi грошовi кошти:
- в нацiональнiй валютi 213,0тис.грн.,
- в iноземнiй валютi 349,0тис.грн..
На кiнець 2005 року пiдприємство має на балансi грошовi кошти:
- в нацiональнiй валютi 733,0тис.грн.,
- в iноземнiй валютi 268,0тис.грн.
Основним джерелом надходження iноземної валюти у звiтному перiодi є виконання робiт за кордоном.
Iноземна валюта пiдприємством використовувалась на придбання сировини, матерiалiв, запасних частин за кордоном. Решта частина валюти продавалась банкам з метою одержування гривнi, яку пiдприємство використовувало для поточних операцiй. Iнша iнформацiя по статтi грошовi кошти та їх еквiваленти
наведена у формi 5.

Iншi оборотнi активи - це заборгованiсть яка не увiйшла до iнших статей балансу на початок 2005 року вона становила - 1,0тис. грн., на кiнець року вона дорiвнює 2,0тис.грн. (заборгованiсть по податкових розрахунках).

Витрати майбутнiх перiодов
До статтi витрати майбутнiх перiодов включенi витрати, якi мали мiсце на протязi звiтного перiода, але вiдносятся до майбутнiх перiодiв. На початок 2005 року -2,0тис. грн., на кiнець року - 4,0тис.грн., тобто цей показник збiльшився на 2,0тис.грн...

Власний капiтал.

До складу власного капiталу пiдприємства входить статутний капiтал, iнший додатковий капiтал, непокритi збитки.
ДВАТ "Первомайське ШПУ по бурiнню стволiв i свердловин" було створено в процесi корпоратизацiї державного пiдприємства "Первомайське ШПУ по бурiнню стволiв i свердловин" в груднi 1996 року.
Засновником Товариства є Мiнiстерство палива та енергетики України, 51% акцiй передано в управлiння ДХК "Спецшахтобурiння", 49% акцiй залишилося у володiннi Засновника.
Статутний капiтал товариства був сформований у сумi 1218,2тис.грн. i складає 4872760 акцiй номiналом 0,25 грн. Станом на 31 грудня звiтного 2005 року статутний капiтал не змiнився.

Розмiр iншого додаткового капiталу станом на 01.01.2005 року становить 3514,8тис.грн..
Змiни показника статтi "Iнший додатковий капiтал" пов'язанi з списанням iндексацiї вилучених основних засобiв у сумi 1319,0тис.грн., та вiднесенням цiєї суму до статтi "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)".
На кiнець 2005 року сума "Iншого додаткового капiталу" склала 3402,8тис.грн., тобто зменшився на 112,0 тис.грн.:
фонд дооцiнки необоротних активiв - 1282,8тис.грн.,
iндексацiя незавершеного будiвництва - 1950,0тис.грн.,
фонд коштiв соцiальної сфери - 164,0тис.грн.,
фонд безкоштовно отриманих активiв - 6,0тис.грн..
На протязi звiтного року пiдприємство зменшило "Iнший додатковий капiтал" за рахунок змiн фонду безкоштовно отриманих активiв на суму 112,0тис.грн., у тому числi:
- реалiзовано безкоштовно отриманих активiв - 112,0тис.грн.,

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) - це прибуток (збиток), що залишається у пiдприємства пiсля сплати податкiв.
Непокритий прибуток на початок 2005 року становив - 571,0тис.грн.
Змiни показника "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) пов'язаний зi:
- списанням iндексацiї вилучених основних засобiв у сумi 1319,0тис.грн. iз статтi "Iнший додатковий капiтал", тобто вiдбулося зменшення непокритого збитку пiдприємства.;
- коригування статтi "Забезпечення виплат персоналу" у зв'язку з вiдповiднiстю до облiкової полiтики пiдприємства у сумi 91,0тис.грн.., тобто вiдбулося зменшення непокритого збитку пiдприємства;
- донараховано податкiв у результатi податкової перевiрки у сумi 4,0тис.грн.., тобто вiдбулося збiльшення непокритого збитку пiдприємства;
- донараховано податок на додаткову вартiсть у результатi податкової перевiрки у сумi 12,0тис.грн., тобто вiдбулося збiльшення непокритого збитку пiдприємства;
- коригування кредиторської заборгованостi у сумi 4,0тис.грн., тобто вiдбулося збiльшення непокритого збитку пiдприємства;
- коригування прибутку вiд ранiш приховуваного металобрухту на суму 7,0тис.грн., тобто вiдбулося збiльшення непокритого збитку пiдприємства.
- Чистий збиток у звiтному роцi становив 541,0тис.грн., у тому числi:
- збиток вiд звичайної дiяльностi - 221,0 тис.грн.,
- податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi - 320,0 тис.грн.
На протязi звiтного року пiдприємство нарахувало збиткiв у сумi 422,0тис.грн..
Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 557 вiд 22.04.2003 року пiдприємство донарахувало до бюджету частину прибутку за 2004 рiк (дивiденди по акцiям, якi належать державi) у сумi 1,0 тис.грн.
Непокритий збиток на 31.12.20054 року дорiвнює -148,0тис.грн.

Забезпечення наступних витрат i платежiв.
Забезпечення - це забов'язання з невизначеними сумою та часом погашення на дату балансу. Згiдно з П(С)БО 11 "Забов'язання" забезпечення майбутнiх витрат та платежiв створюється для того, щоб мати можливiсть равномiрно розподiляти майбутнi витрати, регулювати рiвень собiвартости продукцiї (послуг) та фiнансовий результат. До забеспечення наступних витрат вiдносяться:
- забеспечення виплат персоналу;
- iнше забеспечення;
- страховi резерви;
- частка страховикiв у страхових резервах;
- цiльове фiнансування.
На початок 2005 року показник "Забезпечення наступних виплат персоналу" дорiвнює 0,0тис.грн.
Змiна показника на початок року вiдбулася у зв'язку з вiдповiднiстю до облiкової полiтики пiдприємства у сумi 91,0тис.грн., на 31.12.2005 року цей показник складає 0,0тис.грн.

Довгостроковi забов'язання.

Облiк довгострокових зобов'язань на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання". Пунктом 10 П(С)БО 11 встановлено, що довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi по їх справжнiй вартостi.
У 2005 роцi пiдприємство не отримувало кредитiв банку на довгострокове фiнансування.

Вiдстроченi податковi зобов'зання - це сума подакту на прибуток, що пiдлягає сплатi в майбутнiх перiодах
внаслiдок тимчасової рiзницi мiж облiковою та податковою базами оцiнки (мiж податковим та облiковим
прибутком).
Вiдстроченi податковi зобов'язання на початок 2005 року становили 36,0тис.грн..
На протязi року пiдприємство нарахувало вiдстрочених податкових активiв у сумi 68,0тис.грн..
Згiдно вимогам П(С)БО 17 "Податок на прибуток" згортання вiдстрочених податкових активiв i вiдстрочених податкових зобов'язань полягає у визначеннi рiзницi мiж сумою визнаних вiдстрочених податкових активiв i сумою визнаних вiдстрочених податкових зобов'язань i вiдображаються у балансi пiдприємства вiдповiдно чогось одного.
Вiдповiдно до цього вiдстроченi податковi зобов'язання на кiнець 2005 року дорiвнюють 0,0тис.грн., тобто зменшилися на 36,0тис.грн.

Поточнi зобов'язання.

Облiк поточних зобов'язань на пiдприємствi вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi у сумi погашення.

Короткостроковi кредити банкiв.

Короткостроковi кредити банкiв - це такi забов'язання пiдприємства перед кредитними установами, що повiннi бути виконанi протягом строку, що не перевищує одного року вiд дати складання балансу.
Показник цiєї статтi на початок 2005 року складав 500,0тис.грн., на кiнець звiтного року цей показник дорiвнює 899,0тис.грн., тобто зрiс на 399,0тис.грн.. На протязi звiтного року пiдприємство сплатило кредит наданий Первомайською фiлiєю "Луганського центрального вiддiлення ПIБ" вiд 30.04.2004 року у сумi 500,0тис.грн. пiд 18% рiчних, строк погашення 30.03.2005 року. Слiдуючий кредит пiдприємство отримало вiд Первомайськiй фiлiї "Луганського центрального вiддiлення ПIБ" 23.06.2005 року у сумi 1399,0тис.грн..пiд 18% рiчних, строк погашення 22.06.2006 року. У звiтному роцi пiдприємство сплатило частку боргу по цьому кредиту у сумi 500,0тис.грн.. Сума несплаченого боргу на 31.12.2005 року складає 899,0тис.грн..


Векселi виданi.
Векселi виданi - це заборгованiсть по векселях, що емiтованi пiдприємством на забезпечення поставок (надання послуг, виконання робiт) постачальникiв (пiдрядникiв) та iнших кредиторiв, зi строком погашення до одного року.
Векселi виданi на початок звiтного 2005 року складають 203,0 тис.грн.., на кiнець 2005 року ця сума не змiнилася i дорiвнює 203,0 тис.грн


Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги.

Загальна сума заборгованостi кредиторам за товари, роботи, послуги на початок 2005 року становила 4160,0тис.грн, на кiнець року 5595,0тис.грн., тобто збiльшився показник на 1435,0тис.грн..
Змiнi показника на початок року пов'язанi з коригування кредиторської заборгованостi у сумi 4,0тис.грн..
Основнi кредитори, наведенi нижче (тис.грн.).
-------------------------------------------------------------------------
: Найменування :Заборгованiсть : Строк
п/п : кредитора : на 31.12.2005 : погашення/рiк
-------------------------------------------------------------------------
1. ТОВ МПК "Будмаркет" 263,8 2006
2. ТОВ "Будпрофi" 1567,1 2006
3. ТОВ ПСУ 22/36 447,7 2006
4. МПП "Сiрс" 11,7 2006
5. ТОВ "Шахтобурiння" 2762,6 2006
------------------------------------------------------------------------
Разом 5052,9

Поточнi зобов'язання за розрахунками.

Заборгованiсть з одержаних авансiв - вiдображаються суми авансiв отриманих пiдприємством . На початок звiтного 2005 року аванси одержанi складають - 3,0тис.грн., на кiнець 2005 року ця сума зменшилась i складає 0,0тис.грн..

Зобов'язання за розрахунками з бюджетом - це заборгованiсть перед бюджетом за усiма видами платежiв.
Станом на 01.01.2005 року заборгованiсть бюджету становила 198,0тис.грн.. На 31.12.2005 року заборгованiсть бюджету становила 227,0тис.грн., тобто цей показник зрiс на 29,0тис.грн.. Змiна показника на початок року вiдбулася за рахунок донарахування платежiв до бюджету у сумi 4,0тис.грн. (податок на прибуток у сумi 2,0тис.грн.. прибутковий податок у сумi 2,0тис.грн.). Iнша iнформацiя наведена в таблицi нижче:
------------------------------------------------------------------
Найменування податку:Залишок на :Нараховано:Сплачено:Залишок на:
:01/01/2005 : : :31/12/2005:
------------------------------------------------------------------
ПДВ 28,0 262,0 201,0 89,0
На прибуток 113,0 154,0 173,0 94,0
На землю 0,0 56,0 52,0 4,0
Транспортний 5,0 15,0 17,0 3,0
Прибутковий 35,0 390,0 389,0 36,0
Дивiденди по акцiях 12,0 1,0 13,0 0,0
Плата за забруднення 3,0 3,0 5,0 1,0
Комунальний 0,0 6,0 7,0 -1,0
Економiчнi санкцiї 2,0 24,0 26,0 0,0
Iншi податковi платежi -1.0 2.0 1,0 0,0
------------------------------------------------------------------
РАЗОМ 1,0 / 194,0 913,0 884,0 1,0/227,0
На протязi звiтного року пiдприємству було нараховано економiчних санкцiй у сумi 24,0тис.грн., у тому числi: з податку на прибуток - 6,0тис.грн., з ПДВ - 10,0тис.грн., дивiдендi по акцiям - 1,0тис.грн.., з зовнiшньоекономiчної дiяльностi - 7,0тис.грн..
Згiдно з Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України 557 вiд 22.04.2003 року пiдприємство донарахувало до бюджету частину прибутку за 2004 рiк (дивiденди по акцiям, якi належать державi) у сумi 1,0 тис.грн.

- з позабюджетних платежiв - це заборгованiсть пiдприємства перед позабюджетними фондами.
Станом на 01.01.2005 року заборгованiсть перед позабюджетними фондами становила 7,0тис.грн, на 31.12.2005 року ця сума зменшилася i на кiнець звiтного року складає 0,0тис.грн.

Зобов'язання за розрахунками зi страхування - це заборгованiсть перед: Пенсiйним фондом, Фондом соцiального страхування, заборгованiсть по страхуванню майна пiдприємства та по iндивiдуальному страхуванню його працiвникiв.
На початок року ця заборгованiсть становила 93,0тис.грн., на кiнець року 109,0тис.грн. Заборгованiсть збiльшилась на 16,0тис.грн. Iнша iнформацiя наведена нижче:
-----------------------------------------------------------------------
:Найменування : Залишок на : Нараховано : Сплачено :Залишок на:
п/п: платежу : 01/01/2005 : : :31/12/2005:
-----------------------------------------------------------------------
1.Пенсiйний фонд 87,0 1052,0 1043,0 96,0
2.Соц.страхування 11,0/0,0 117,0 100,0 6,0
3.Безробiття 4,0 63,0 63,0 4,0
4.Вiд нещасн.випадкiв 2,0 78,0 77,0 3,0
-------------------------------------------------------------------------------------------
Разом 11,0/93,0 1310,0 1283,0 109,0
Крiм того пiдприємству було нараховано штрафних санкцiй до Пенсiйного фонду України у сумi 10,0тис.грн..
Заборгованостi по штрафним санкцiям на кiнець звiтного року у пiдприємства немає.

З оплати працi - це заборгованiсть перед працiвниками по нарахованої, але не виплаченої заробiтнiй платнi. Заборгованiсть по заробiтнiй платнi станом на 01.01.2005 року становила 205,0тис.грн, станом на 31.12.2005 року 221,0тис.грн., тобто зросла на 16,0тис.грн.

Iз внутрiшнiх розрахункiв - це заборгованiсть перед ВАТ ДХК "Спецшахтобурiння" станом на початок звiтного та кiнець року - 77,0тис.грн..

Iншi поточнi зобов'язання - це заборгованiсть, яка не увiйшла до iнших статей балансу .
На початок 2005 року вона становила 64,0тис.грн., на кiнець 2005 року - 50,0тис. грн., тобто зменшилась на 14,0тис.грн..
Iнша iнформацiя наведена нижче, у тому числi:
заборгованiсть з розрахункiв з iншими кредиторами -33,0тис.грн.;
iнша заборгованiсть - 17,0тис.грн

Керівник: Папака Юрiй Iванович
Головний бухгалтер: Костєва Валентина Геральдiвна