Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 71.600 | 0.0 | 72.100 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 342.400 | X | 344.900 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 1.900 | 0.0 | 0.900 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 412.100 | 0.0 | 416.100 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 2152.700 | 0.0 | 5388.500 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 4.400 | 0.0 | 0.0 | 3.800 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 2687.0 | 0.0 | 5544.700 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 950.800 | 0.0 | 568.500 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 28.200 | X | 25.900 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 922.600 | 0.0 | 542.600 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 922.600 | 0.0 | 542.600 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 88.700 | X | 181.200 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 5.700 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 109.100 | X | 37.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 49.600 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 64.300 | 144.200 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 64.300 | 144.200 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.200 | X | 22.100 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 22.100 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.200 | 0.0 | 22.100 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 858.100 | 0.0 | 664.700 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 838.900 | X | 174.200 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 1697.0 | X | 838.900 | X |
Примітки: Надхоження грошових коштiв вiдбувалось шляхом розрахункiв iз замовниками за виконаннi монтажно-налагоджувальнi роботи та послуги. Крiм цього грошi надходили за зданi у аренду службовi примiщення та реалiзацiю необоротних активiв. Витрати грошових коштiв були пов"язанi з виплатою заробiтної плати , обов"язковими платежами до бюджету , виплати постачальникам за отриманi послуги та за придбання оборотних активiв. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за рiк склав - 922,6 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi склав за рiк - 64,3 тис.грн. : це надходження на рахунок ВАТ коштiв вiд реалiзацiї необоротних активiв у сумi - 88,7 тис.грн. та використання коштiв на придбання необоротних активiв у сумi - 109,1 тис.грн. ,використання коштiв на реконструкцiю котельнi -49,6 тис.грн. У 2006 роцї були сплачени дивiденти за 2004 рiк у сумi - 0,2 тис.грн. Цiй сумi дорiвнюється чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi. Чистий рух коштiв за звiтний перiод склав - 858,1 тис.грн., який дорiвнюється сумi строк 170, 300, 390.
Керівник: Семиряжко Микола Григорiйович
Головний бухгалтер: Азарова iрина Олегiвна