| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство трест "Луганськвуглеавтоматика" |
| Код за ЄДРПОУ | 00181970 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 06 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство трест "Луганськвуглеавтоматика" | за ЄДРПОУ | 00181970 |
| Територія | Луганська область | за КОАТУУ | 4410137200 |
| Форма власності | ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 10 |
| Орган державного управління | АКЦiОНЕРНi ТОВАРИСТВА ВiДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНi НА ОСНОВ | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | Будiвництво пiдприємств енергетики, добувної й обробної промисловостi | за ЗКГНГ | 61131 |
| Вид єкономічної діяльності | Будiвництво пiдприємств енергетики, добувної й обробної промисловостi | за КВЕД | 45.21.5 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 91055,Луганська область,Ленiнський,Луганськ,Радянська, 40 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 1.300 | 1.200 |
| первісна вартість | 011 | 5.700 | 7.500 |
| накопичена амортизація | 012 | 4.400 | 6.300 |
| Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 4667.0 | 4187.200 |
| первісна вартість | 031 | 11892.200 | 11455.200 |
| знос | 032 | 7225.200 | 7268.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 1.0 | 1.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 4669.300 | 4189.400 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 3780.100 | 7353.500 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| товари | 140 | 10.900 | 0.0 |
| Векселі одержані | 150 | 30.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 5079.600 | 6956.200 |
| первісна вартість | 161 | 6705.600 | 8344.100 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 1626.0 | 1387.900 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 0.0 | 1.500 |
| за виданими авансами | 180 | 88.100 | 0.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1275.600 | 1206.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 174.200 | 838.900 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 50.100 | 187.200 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 10488.600 | 16543.300 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 3.0 | 6.800 |
| БАЛАНС | 280 | 15160.900 | 20739.500 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 2439.200 | 2439.200 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 7305.900 | 7305.900 |
| Резервний капітал | 340 | 55.200 | 76.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1442.100 | -1442.100 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 8358.200 | 8379.0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 6074.400 | 11740.200 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 40.100 | 0.0 |
| з бюджетом | 550 | 41.100 | 34.800 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
| зі страхування | 570 | 58.500 | 43.600 |
| з оплати праці | 580 | 129.200 | 97.600 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 5.500 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 459.400 | 438.800 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 6802.700 | 12360.500 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 15160.900 | 20739.500 |
Примітки: У 2005р. ВАТ трест "Луганськвуглеавтоматика" придбало та запровадило основнi засоби та нематерiальнi активи на суму - 30,8 тис.грн., у тому числi : машини та обладнання - 11,6 тис.грн., прилади - 15,0 тис.грн., малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 2,4 тис.грн., нематерiальнi активи - 1,8 тис.грн. За звiтний перiод вибуло (продано та списано) основних засобiв на суму - 466,0 тис.грн. Амортизацiя нараховувалась ,використаючи податковий метод, i за 2005р. була нарахована у сумi - 343,0тис.грн. Запаси вiдображаються у звiтi за собiвартiстю, враховуючи транспортно-закупельнi витрати, загальна вартiсть їх на 31.12.2005 р. склала -7353,5 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2005 р. склала - 8163,7 тис.грн. , зокрема : дебiторська заборгованiсть за роботи за чистою реалiзацiйною вартiстю -6956,2 тис.грн., дедiторська заборгованiсть за разрахунком з бюджетом - 1,5 тис.грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 1206,0 тис.грн. Уся вона зросла на 79% у звiтному роцi по причинi неспроможностi платити нам за виконанi роботи заказниками - вугiльним пiдприємствами. За 2005 рiк була списана безнадiйна бедiторська заборгованiсть у сумi - 35,5 тис.грн. ВАТ має розрахунковi та рублевий рахунки. Залишок на розрахункових рахунках склав - 838,9 тис.грн., а на рублевому рахункi - 7,37 грн. Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2005р.склала -12360,5 тис.грн., зокрема : кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги - 11740,2 тис.грн., за розрахунками з бюджетом - 34,8 тис.грн., iз страхування - 43,6 тис.грн., з оплати працi - 97,6 тис.грн., з учасниками - 5,5 тис.грн. ,iншi поточнi зобов"язання -438,8 тис.грн.
Керівник: Семиряжко Микола Григорiйович
Головний бухгалтер: Азарова iрина Олегiвна