Назва емітента	Закрите акцiонерне товариство "Свердловське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне управлiння"
Код за ЄДРПОУ	00181941
Організаційно-правова форма	ЗАТ

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	2003 \| 12 \| 01
Підприємство	Закрите акцiонерне товариство "Свердловське спецiалiзоване ремонтно-будiвельне управлiння"	за ЄДРПОУ	00181941
Територія	44000	за КОАТУУ	4412700000
Форма власності	Колективна	за КФВ	20
Орган державного управління	д/н	за СПОДУ	07794
Галузь (вид діяльності)	Капiтальний ремонт i реставрацiя будов i споруд виробничого призначення	за ЗКГНГ	62000
Вид єкономічної діяльності	Малярнi роботи	за КВЕД	45.44.2
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума
Адреса	94800, Луганська обл., м. Свердловськ, вул. 8 Березня, б. 3

БАЛАНС
на 31 грудня 2003 р.

Форма N1 код за ДКУД

1801001

AКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	0.0	0.0
первісна вартість	011	0.0	0.0
накопичена амортизація	012	0.0	0.0
Незавершене будівництво	020	0.0	2.0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	575.0	641.600
первісна вартість	031	1519.900	1653.200
знос	032	944.900	1011.600
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0.0	0.0
інші фінансові інвестиції	045	0.0	0.0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	0.0	0.0
Відстрочені податкові активи	060	0.0	0.0
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
Гудвіл при консолідації	075	0.0	0.0
Усього за розділом І	080	575.0	643.600
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	405.500	365.900
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0.0	0.0
незавершене виробництво	120	0.0	0.0
готова продукція	130	0.0	0.0
товари	140	0.0	0.0
Векселі одержані	150	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	687.800	219.800
первісна вартість	161	687.800	219.800
резерв сумнівних боргів	162	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	0.0	36.200
за виданими авансами	180	0.0	0.0
з нарахованих доходів	190	0.0	0.0
із внутрішніх розрахунків	200	0.0	0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	22.200	21.300
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	38.400	101.900
в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	9.300	8.0
Усього за розділом ІI	260	1163.200	753.100
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	1.200	2.100
БАЛАНС	280	1739.400	1398.800

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	89.600	89.600
Пайовий капітал	310	0.0	0.0
Додатковий вкладений капітал	320	0.0	0.0
Інший додатковий капітал	330	697.600	697.600
Резервний капітал	340	12.0	12.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	363.0	246.100
Неоплачений капітал	360	0.0	0.0
Вилучений капітал	370	0.0	0.0
Усього за розділом І	380	1162.200	1045.300
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	27.500	0.100
Інші забезпечення	410	0.0	0.0
	415	0.0	0.0
	416	0.0	0.0
Цільове фінансування	420	0.0	0.200
Усього за розділом ІI	430	27.500	0.300
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0.0	0.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0.0	0.0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0.0	0.0
Інші довгострокові зобов'язання	470	247.300	143.0
Усього за розділом ІII	480	247.300	143.0
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0.0	0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0.0	0.0
Векселі видані	520	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	42.400	36.200
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	0.0	0.0
з бюджетом	550	129.200	71.600
з позабюджетних платежів	560	0.0	0.0
зі страхування	570	24.300	26.500
з оплати праці	580	73.700	64.500
з учасниками	590	8.100	5.400
із внутрішніх розрахунків	600	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	610	22.300	6.0
Усього за розділом ІV	620	300.0	210.200
V. Доходи майбутніх періодів	630	2.400	0.0
БАЛАНС	640	1739.400	1398.800

Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Знос нараховується по методу зменшення залишкової вартостi. На 31 грудня 2003 року нараховано зносу основних засобiв на суму 1011,6 тис.грн.. Рiвень зносу основних засобiв складає 61,2 %.
Станом на 31.12.2003 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 641,6 тис.грн.

"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi.
На 31.12.2003 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi виробничi запаси на суму 365,9 тис.грн..

"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2003 року поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi складає 219,8 тис.грн.. В звiтному роцi резерв сумнiвих боргiв не створювався.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2003 року склала 21,3 тис.грн..
На кiнець року дебторська заборгованiсть складає 19,8% у загальнiй сумi активiв.

"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2003 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал - 89,6 тис.грн.,
iнший додатковий капiтал - 697,6 тис.грн.,
резервний капiтал - 12 тис грн.,
нерозподiлений прибуток - 246,1 тис.грн..
За звiтний перiод змiн у статутному капiталi не було.
Власний капiтал зменшився на суму 116,9 тис.грн.

"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2003 року товариство має поточнi зобов'язання за кредиторською заборгованiстю за товари, роботи, послуги у сумi 36,2 тис.грн.
Станом на 31.12.2003 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали:
з бюджетом - 71,6 тис.грн., зi страхування - 26,5 тис.грн., з оплати працi - 64,5 тис.грн., з учасниками - 5,4 тис грн.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2003 року склали 6,0 тис.грн.

Керівник: Абузов Саiд Кяримович
Головний бухгалтер: Нестеренко Тетяна Петрiвна

БАЛАНСна 31 грудня 2003 р.

БАЛАНС
на 31 грудня 2003 р.