| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Луганськшахтобудмонтаж" |
| Код за ЄДРПОУ | 00181763 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Луганськшахтобудмонтаж" | за ЄДРПОУ | 00181763 |
| Територія | Луганська | за КОАТУУ | 4410100000 |
| Форма власності | Колективна | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | 06024 |
| Галузь (вид діяльності) | Будiвництво шахт | за ЗКГНГ | 61131 |
| Вид єкономічної діяльності | Будiвництво гiрничодобувної промисловостi | за КВЕД | 45.21.5 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | м. Луганськ |
БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
| первісна вартість | 011 | 1.0 | 1.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 1.0 | 1.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 60.0 | 59.0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 5768.0 | 5957.0 |
| первісна вартість | 031 | 31999.0 | 17036.0 |
| знос | 032 | 26231.0 | 11079.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 62.0 | 60.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 136.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 6026.0 | 6076.0 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 1117.0 | 1044.0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 71.0 | 70.0 |
| товари | 140 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 2518.0 | 1998.0 |
| первісна вартість | 161 | 2989.0 | 2284.0 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 471.0 | 286.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 18.0 | 1.0 |
| за виданими авансами | 180 | 25.0 | 4.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 439.0 | 224.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 133.0 | 749.0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 79.0 | 20.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 4400.0 | 4110.0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 13.0 | 35.0 |
| БАЛАНС | 280 | 10439.0 | 10221.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 185.0 | 185.0 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 5274.0 | 5292.0 |
| Резервний капітал | 340 | 571.0 | 571.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 0.0 | 0.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 2.0 | 2.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 6028.0 | 6046.0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 21.0 | 45.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 19.0 | 38.0 |
| 415 | 10.0 | 1.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 50.0 | 84.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 77.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 24.0 | 3.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 24.0 | 80.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 75.0 | 40.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 776.0 | 819.0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 380.0 | 98.0 |
| з бюджетом | 550 | 1390.0 | 1391.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 4.0 | 4.0 |
| зі страхування | 570 | 640.0 | 704.0 |
| з оплати праці | 580 | 533.0 | 565.0 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 539.0 | 390.0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 4337.0 | 4011.0 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 10439.0 | 10221.0 |
Примітки: Залишок на кiнець звiтного перiоду по стр. "Незавершене будiвництво" вiдповiдає вимогам ПБО 2 та складає на 31.12.2005 року 59 тис грн.
Вартiсть основних засобiв на 31.12.2005 року визначається таким чином: первiсна вартiсть 17036 тис грн., знос 11079 тис грн., залишкова вартiсть 5957 тис грн.
У звiтному перiодi iндексацiя основних засобiв не проводилась.
Виробничi запаси станом на 31.12.2005 року становлять 1044 тис грн., готова продукцiя - 70 тис грн.
Залишок коштiв на розрахунковому рахунку станом на 31.12.2005 року становить 749 тис грн.
Дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить 2217,0 тис грн, у тому числi:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста вартiсть) - 1988 тис грн;
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 4 тис. грн.
- дебiторська заборгованiсть з розрахунками з бюджетом - 1 тис грн;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 147 тис грн.
Витрати майбутнiх перiодiв 35 тис грн.
Статутний фонд станом на 31.12.2005 року складає 185 тис грн.
Вилучений капiтал протягом року не змiнився i складає 2 тис грн.
Iнший додатковий капiтал протягом року збiльшився на суму 18 тис грн. та складає 5292 тис грн.
Станом на 31.12.2005 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 819 тис. грн.
Непогашених кредитiв банкiв на кiнець звiтного перiоду немає.
Керівник: Галян В'ячеслав Iванович
Головний бухгалтер: Андрейченко Надiя Антонiвна