Назва емітента	Вiдкрите акцiонерне товариство "Луганськшахтобудмонтаж"
Код за ЄДРПОУ	00181763
Організаційно-правова форма	ВАТ

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	2005 \| 01 \| 01
Підприємство	Вiдкрите акцiонерне товариство "Луганськшахтобудмонтаж"	за ЄДРПОУ	00181763
Територія	Луганська	за КОАТУУ	4410100000
Форма власності	Колективна	за КФВ	20
Орган державного управління	д/н	за СПОДУ	06024
Галузь (вид діяльності)	Будiвництво шахт	за ЗКГНГ	61131
Вид єкономічної діяльності	Будiвництво гiрничодобувної промисловостi	за КВЕД	45.21.5
Одиниця виміру	тис.грн.	Контрольна сума
Адреса	м. Луганськ

БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.

Форма N1 код за ДКУД

1801001

AКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість	010	0.0	0.0
первісна вартість	011	2.0	1.0
накопичена амортизація	012	2.0	1.0
Незавершене будівництво	020	77.0	60.0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	6777.0	5768.0
первісна вартість	031	41480.0	31999.0
знос	032	34703.0	26231.0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	0.0	0.0
інші фінансові інвестиції	045	0.0	0.0
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	176.0	62.0
Відстрочені податкові активи	060	37.0	136.0
Інші необоротні активи	070	0.0	0.0
Гудвіл при консолідації	075	0.0	0.0
Усього за розділом І	080	7067.0	6026.0
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси	100	1839.0	1117.0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	0.0	0.0
незавершене виробництво	120	0.0	0.0
готова продукція	130	186.0	71.0
товари	140	0.0	0.0
Векселі одержані	150	0.0	0.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	6097.0	2518.0
первісна вартість	161	6585.0	2989.0
резерв сумнівних боргів	162	488.0	471.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом	170	15.0	18.0
за виданими авансами	180	95.0	25.0
з нарахованих доходів	190	0.0	0.0
із внутрішніх розрахунків	200	0.0	0.0
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	275.0	439.0
Поточні фінансові інвестиції	220	0.0	0.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	265.0	133.0
в іноземній валюті	240	0.0	0.0
Інші оборотні активи	250	41.0	79.0
Усього за розділом ІI	260	8813.0	4400.0
ІІІ. Витрати майбутніх періодів	270	19.0	13.0
БАЛАНС	280	15899.0	10439.0

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
І. Власний капітал
Статутний капітал	300	185.0	185.0
Пайовий капітал	310	0.0	0.0
Додатковий вкладений капітал	320	0.0	0.0
Інший додатковий капітал	330	7472.0	5274.0
Резервний капітал	340	571.0	571.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	0.0	0.0
Неоплачений капітал	360	0.0	0.0
Вилучений капітал	370	2.0	2.0
Усього за розділом І	380	8226.0	6028.0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400	20.0	21.0
Інші забезпечення	410	4.0	19.0
	415	0.0	0.0
	416	0.0	0.0
Цільове фінансування	420	8.0	10.0
Усього за розділом ІI	430	32.0	50.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків	440	0.0	0.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	0.0	0.0
Відстрочені податкові зобов'язання	460	0.0	0.0
Інші довгострокові зобов'язання	470	31.0	24.0
Усього за розділом ІII	480	31.0	24.0
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0.0	0.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	421.0	75.0
Векселі видані	520	0.0	0.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2986.0	776.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів	540	561.0	380.0
з бюджетом	550	1187.0	1390.0
з позабюджетних платежів	560	65.0	4.0
зі страхування	570	729.0	640.0
з оплати праці	580	843.0	533.0
з учасниками	590	0.0	0.0
із внутрішніх розрахунків	600	0.0	0.0
Інші поточні зобов'язання	610	818.0	539.0
Усього за розділом ІV	620	7610.0	4337.0
V. Доходи майбутніх періодів	630	0.0	0.0
БАЛАНС	640	15899.0	10439.0

Примітки: Залишок на кiнець звiтного перiоду по стр. "Незавершене будiвництво" вiдповiдає вимогам ПБО 2 та складає на 01.01.2005 року 60 тис грн.

Вартiсть основних засобiв на 01.01.2005 року визначається таким чином: первiсна вартiсть 31999 тис грн., знос 26231 тис грн., залишкова вартiсть 5768 тис грн.

У звiтному перiодi iндексацiя основних засобiв не проводилась.
Показники балансу по стр. "Виробничi запаси" в розрiзi класифiкацiйних груп станом на 01.01.2005 року становлять:
Матерiали - 1365 тис грн;
Паливо - 67,0 тис грн.;
Тара i матерiали - 2 тис грн;
Будiвельнi матерiали - 129 тис грн;
Запаснi частини - 218 тис грн;
МШП - 58 тис грн.

Залишок коштiв на розрахунковому рахунку станом на 01.01.2005 року становить 133 тис грн.
Дебiторська заборгованiсть на кiнець року становить 3000 тис грн, у тому числi:
- дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста вартiсть) - 2518 тис грн;
- дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 25,0 тис. грн.
- дебiторська заборгованiсть з розрахунками з бюджетом - 18,0 тис грн;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 439 тис грн. (рахунок "Розрахунки з iншими дебiторами").
Витрати майбутнiх перiодiв 19 тис грн.
Статутний фонд станом на 01.01.2005 року складає 185 тис грн.
Вилучений капiтал протягом року не змiнився i складає 2 тис грн.
Iнший додатковий капiтал протягом року зменшився на суму 2198 тис грн.
Станом на 01.01.2005 року кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 776 тис. грн.

Керівник: Галян В'ячеслав Iванович
Головний бухгалтер: Андрейченко Надiя Антонiвна

БАЛАНСна 31 грудня 2004 р.

БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.