Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 1498.0 | 0.0 | 1508.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 426.0 | X | 477.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 656.0 | 0.0 | 490.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 1728.0 | 0.0 | 1521.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 441.0 | 0.0 | 0.0 | 204.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 710.0 | 0.0 | 0.0 | 813.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 577.0 | 0.0 | 2538.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 179.0 | X | 4.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 756.0 | 0.0 | 2542.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 756.0 | 0.0 | 2542.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 938.0 | X | 0.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 241.0 | X | 0.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 697.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 697.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 2802.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 234.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 234.0 | 2802.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 234.0 | 2802.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 293.0 | 260.0 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 309.0 | X | 49.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 16.0 | X | 309.0 | X |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв було складено згiдно вимогам П(С)БО-4. За 2006 рiк вiд операцiйної дiяльности грошовi кошти склали видаток 756 тис. грн., вiд iнвестицiйної дiяльность - надходження 697 тис. грн., вiд фiнансової дiяльностi видаток - 234 тис. грн. ( погашення фiнансової допомоги на зворотнiй основi.)
На кiнець звiтного року залишок коштiв - 16 тис. грн.,у т. р.на розрахунковому рахунку банку "Україна"- 11 тис. грн., проти якого возбуджена справа про банкрутство.
Керівник: Зiмiн Микола Гаврилович
Головний бухгалтер: Бiляк Свiтлана Павлiвна