Finance.ua
Назва емітентаВiдкрите акцiонерне товариство "Трест Свердловськшахтобуд"
Код за ЄДРПОУ00181496
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2007 | 01 | 01
ПідприємствоВiдкрите акцiонерне товариство "Трест Свердловськшахтобуд"за ЄДРПОУ00181496
ТериторіяЛуганська областьза КОАТУУ4412700000
Форма власностіколективна власнiстьза КФВ20
Орган державного управліннясамостiйнеза СПОДУ6024
Галузь (вид діяльності)БУДIВНИЦТВО ШАХТза ЗКГНГ61131
Вид єкономічної діяльностіБудiвництво пiдприємств енергетики, добувної й обробної промисловостiза КВЕД45.21.5
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 
Адреса94200, Луганська область, Свердловський, Луганська обл., м. Свердловськ, Косiора,1  

БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.

Форма N1   код за ДКУД1801001
AКТИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:   
   залишкова вартість0100.00.0
   первісна вартість0110.00.0
   накопичена амортизація0120.00.0
Незавершене будівництво0200.00.0
Основні засоби:   
   залишкова вартість0307652.05886.0
   первісна вартість03119763.016866.0
   знос03212111.010980.0
Довгострокові фінансові інвестиції:   
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.00.0
   інші фінансові інвестиції0450.00.0
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.00.0
Відстрочені податкові активи0600.00.0
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І0807652.05886.0
ІІ. Оборотні активи 
Запаси:   
   виробничі запаси100382.0311.0
   тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.00.0
   незавершене виробництво1200.00.0
   готова продукція13051.013.0
   товари1400.00.0
Векселі одержані1500.00.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
   чиста реалізаційна вартість1601097.0589.0
   первісна вартість1611111.0628.0
   резерв сумнівних боргів16214.039.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
   з бюджетом1700.00.0
   за виданими авансами1800.00.0
   з нарахованих доходів1900.00.0
   із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість210215.0331.0
Поточні фінансові інвестиції2200.00.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
   в національній валюті230298.05.0
   в іноземній валюті24011.011.0
Інші оборотні активи2501.02.0
Усього за розділом ІI2602055.01262.0
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2700.00.0
БАЛАНС2809707.07148.0

 

ПАСИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал 
Статутний капітал3001809.01809.0
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал3200.00.0
Інший додатковий капітал33010313.08898.0
Резервний капітал3400.00.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-9865.0-11364.0
Неоплачений капітал3600.00.0
Вилучений капітал3700.00.0
Усього за розділом І3802257.0-657.0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу4000.00.0
Інші забезпечення4100.00.0
4150.00.0
4160.00.0
Цільове фінансування4200.00.0
Усього за розділом ІI4300.00.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків4400.00.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання4702242.01681.0
Усього за розділом ІII4802242.01681.0
ІV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків5000.00.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями510560.0887.0
Векселі видані5200.00.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги530923.0880.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
   з одержаних авансів5400.00.0
   з бюджетом5502050.02177.0
   з позабюджетних платежів5600.00.0
   зі страхування5701177.01696.0
   з оплати праці580398.0363.0
   з учасниками5900.00.0
   із внутрішніх розрахунків6002.03.0
Інші поточні зобов'язання61098.0118.0
Усього за розділом ІV6205208.06124.0
V. Доходи майбутніх періодів6300.00.0
БАЛАНС6409707.07148.0

Примітки: До складу фiнансової звiтностi включено показники финансової дiяльностi створених дочернiх пiдприємств.
При складаннi фiнансової звiтностi пiдприємство користувалось вимогами затверджених Положень ( стандартiв) бухгалтерського облiку. Активи вiдображенi за умови, що їх оцiнка достовiрно визначена i очiкується отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з їх використанням.
Зобов'язання вiдображенi, якщо їх оцiнка достовiрно визначена та iснує їмовiрнiсть зменьшення економiчних вигiд у майбутньому в наслiдок їх погашення.

Первiсна вартiсть основних засобiв 16866 тис. грн. Остаточна вартiсть -5886 тис. грн. Зношенiсть основних засобiв складає 65,1%.Первiсна ( переоцiнена)вартiсть основних засобiв, переданих в операцiйну оренду, складає 1529,7 тис. грн., їх остаточна вартiсть -454,7 тис. грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв-
805 тис. грн.
Товариством застосованi норми i методи нарахування амортизацiї, передбаченi податковим законодавством.
Запаси складають 324 тис. грн. та включають сировину та матерiали -183 тис. грн., паливо -2 тис. грн., тара та тарнi матерiали - 1 тис. грн.,будiвельнi матерiали - 41 тис. грн., запаснi частини - 59 тис. грн., малоцiннi та швидкозношувальнi предмети на складi- 25 тис. грн., готова продукцiя ( матерiали власного виробництва) -13 тис. грн.

Дебиторська заборгованiсть за виконанi послуги та вiдванажену продукцiю 589 тис. грн. вiдображена по чистiй реалiзацiйнi вартостi , створювання резерву сумнiвних боргiв проведено по платоспроможностi окремих дебiторiв в розмiрi 39 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть -331 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв по iншiй заборгованостi не створено.
Доля меншостi в фiнансовiй звiтностi не урахована через 100% контроль Засновика дочернiх пiдприємств.
Грошовi кошти на розрахунковому рахунку складають 16 тис. грн. Залишок коштiв в iноземнi валюти 11 тис. грн. складають кошти в росiйських рублях, якi залишились на рахунку банку "Україна", проти якого возбуджена справа про банкрутство.

Власний капiтал товариства має вiд'емне значення 657 тис. грн,включає статутний капiтал 1808776 грн, подiлений на 7235104 штук простих iменних акцiї, випуск яких зареєстровано Луганським теруправлiнням ДКЦПФР 9 червня 1999 року, реєстрацiйний 114/12/1/99
Iншiй додатковий капiтал- ( iндексацiя основних засобiв ) - 8898 тис. грн., непокритий збиток- 11364 тис. грн., який за 2006 рiк збiльшився на 1499 тис. грн.
Вiдсутнiсть власного капiталу свiдчить про повну залежнiсть товариства вiд заємних коштiв.

У складi довгострокових зобов'язань1681 тис. грн. вiдображена фiнансова допомога на зворотнiй основi, яка отримана вiд Мiнпаливенерго у 2005 роцi термiном на 5 рокiв для погашення заборгованостi товариства по заробiтнiй платi перед працiвниками.
Зобов'язання поточнi - 6124 тис. грн. у т.р.
- поточна заборгованiсть по довгостроковим зобов'язанням - 887 тис. грн.,
- за товари,роботи, послуги - 880 тис. грн.,
- до бюджету -2177 тис. грн,
- в соцiальнi фонди -1696 тис. грн.,
- робiтникам по оплатi працi - 363 тис. грн.
- по внутрiшнiх розрахунках ( ДХК"Луганськшахтобуд") - 3 тис. грн,
- iншi поточнi зобов'язання - 118тис. грн.

У зв'язку з наявностю простроченої заборгованостi перед бюджетом майно товариства знаходиться у податковiй заставi.

Керівник: Зiмiн Микола Гаврилович
Головний бухгалтер: Бiляк Свiтлана Павлiвна

Copyright © 2000-2024 Файненс.ЮА