| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Антрацитшахтобуд" |
| Код за ЄДРПОУ | 00181473 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2004 | 12 | 01 | ||
| Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Антрацитшахтобуд" | за ЄДРПОУ | 00181473 |
| Територія | Луганська область | за КОАТУУ | 4410300000 |
| Форма власності | колективна власнiсть | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | самостiйне | за СПОДУ | 7774 |
| Галузь (вид діяльності) | БУДIВНИЦТВО ШАХТ | за ЗКГНГ | 61131 |
| Вид єкономічної діяльності | БУДIВНИЦТВО ПIДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ, ДОБУВНОЇ Й ОБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI | за КВЕД | 45.21.5 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | 94601, Луганська область, -, м. Антрацит, Будiвельна, 14 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
| первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 1846.0 | 1846.0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 2807.0 | 2429.0 |
| первісна вартість | 031 | 7452.0 | 6554.0 |
| знос | 032 | 4645.0 | 4125.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 4.0 | 4.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 4657.0 | 4279.0 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 179.0 | 156.0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| товари | 140 | 1.0 | 1.0 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 5179.0 | 4012.0 |
| первісна вартість | 161 | 5179.0 | 4012.0 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 27.0 | 27.0 |
| за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 418.0 | 387.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 164.0 | 56.0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 15.0 | 12.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 5983.0 | 4651.0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 10640.0 | 8930.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1225.0 | 1225.0 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 6061.0 | 6061.0 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -4101.0 | -4454.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 3185.0 | 2832.0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 9.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 9.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 707.0 | 644.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 707.0 | 644.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 2094.0 | 2092.0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 |
| з бюджетом | 550 | 786.0 | 660.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 21.0 | 21.0 |
| зі страхування | 570 | 1198.0 | 905.0 |
| з оплати праці | 580 | 1830.0 | 1282.0 |
| з учасниками | 590 | 24.0 | 24.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 786.0 | 470.0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 6739.0 | 5454.0 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 10640.0 | 8930.0 |
Примітки: Бухгалтерський облiк на пiдприємствi здiйснювався згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. 996-ХIУ, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв. Протягом 2004р. облiкова полiтика була незмiнною. Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться на синтетичному рахунку 12 "Нематерiальнi активи" за групами. Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється за кожною одиницею згiдно з П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи". Амортизацiя основних засобiв здiйснювалась вiдповiдно П(С)БО 7. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться на синтетичному рахунку 10 "Основнi засоби" за групами. Придбанi основнi засоби зарахованi на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi. Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв. Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється за кожною одиницею згiдно з П(С)БО 7 "Основнi засоби". Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв тотожнi. Станом на 31.12.2004р. залишкова вартiсть основних засобiв становить 2429 тис. грн.. знос 4125 тис. грн.. Остання iнвентаризацiя основних засобiв провадилась згiдно з наказом по пiдприємству 38 вiд 24.09.2004р. станом на 01.11.2004р. Вiдхилень фактичної наявностi основних засобiв вiд даних бухгалтерського облiку за результатами рiчної iнвентаризацiї не виявлено. Станом на 31.12.2004 року на балансi товариства значиться виробничих запасiв (ряд. 100) на суму 156 тис.грн., товари (ряд.104) 1 тис. грн.. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує вiрогiднiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i може бути достовiрно визначена її сума.
Станом на 31.12.2004р. на балансi пiдприємства значиться дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 4012 тис.грн. (ряд. 161). Дебiторська заборгованiсть у пiдсумку балансу вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю без створення резерву сумнiвних боргiв.Касовi операцiї на пiдприємствi здiйснювались у вiдповiдностi з "Порядком ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України", затверджених постановою Правлiння НБУ вiд 02.02.95р. 21, в редакцiї постанови Правлiння НБУ вiд 13.10.97р. 334, зi змiнами та доповненнями. На пiдприємствi ведеться касова книга для вiдображення операцiй в гривнях. Касова книга пронумерована та скрiплена печаткою та пiдписами "Вiдповiдно до Iнструкцiї НБУ 4 "Про органiзацiю роботи з готiвкового обiгу установами банкiв України".
Залишок грошових коштiв станом на 31.12.2004р. у нацiональнiй валютi склав 56 тис. грн..
Статутний капiтал товариства складає 1225222 гривень 00 коп. Статутний капiтал подiлено на 24504440 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,05 грн. кожна.
Поточнi зобовязання товариства станом на 31.12.2004р. складають 470 тис. грн., у т. р.
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 2092 тис. грн.;
- з бюджетом - 660 тис. грн.;
- з позабюджетних платежiв - 21 тис. грн.;
- зi страхування - 905 тис. грн.;
- з оплати працi - 1282 тис. грн.;
- з учасниками - 24 тис. грн.;
iншi поточнi зобов'язання - 470 тис. грн.
Класифiкацiя та пiнка зобов'язань вiдповiдає вимогам П(С)БО 1 1 "Зобов'язання".
Керівник: в.о. Кобзар Юрiй Iванович
Головний бухгалтер: Ковальов Євген Федорович