Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 261.4 | 181.2 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 40.1 | X | 35.3 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 39.6 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 181.7 | 210.6 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 532.1 | 0.0 | 238.2 | 0.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 96.9 | 0.0 | 374.6 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 20.1 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 232.3 | 0.0 | 74.2 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 163.3 | X | 54.5 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 69.0 | 0.0 | 19.7 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 69.0 | 0.0 | 19.7 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 23.5 | X | 24.4 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 24.4 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 24.4 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 30.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 0.3 | X | 5.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 15.8 | X | 0.3 | X |
Примітки: Протягом звiтного перiоду пiдприємство проводило розрахунки грошовими коштами в гривнях.Рух грошових коштiв вiдбувався внаслiдок проведення операцiйної дiяльностi. Зменшення(збiльшення) оборотних активiв стр.080 складається з: -Баланс стр.100,140,150,160,180,210,250 на початок року- Баланс стр.100,140,150,160,180,210,250 на кiнець року= 576,5 тис.грн. -Вартiсть запчастин та матерiалiв,використаних для полiпшення основних засобiв - "-"4,8 тис.грн. -Змiна складу запасiв на суму,яку пiдприємство одержало вiд реалiзацiї матерiалiв та вугiлля - "-"39,6 тис.грн. Всього: 532,1 тис.грн. Збiльшення(зменшення) поточних зобов"язань стр.100 складається з: -Баланс стр.620 на кiнець року-Баланс стр.620 на початок року з вирахуванням субрах."Податок на прибуток" на початок i на кiнець року = "-"97,1 тис.грн. -Змiни по заборгованостi по з/пл по полiпшенню необоротних активiв =0,2тис.грн. Всього: "-"96,9 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi складається з: -Придбання основних засобiв-21,2 тис.грн. -Придбання нематерiальних активiв-2,3 тис.грн. Всього: 23,5 тис.грн. В рядку 360 "Iншi платежi" вiдображається вибуття грошових коштiв у зв"язку з виплатою розсроченних платiжей по податку на прибуток,ПДВ i пенсiйному фонду. Це рiзниця в рядку 470 баланса "Iншi довгостроковi зобов"язання" на початок року i на кiнець звiтного перiоду.Вона становлює 30 тис.грн. Залишки грошових коштiв зберiгаються на розрахунковому рахунку пiдприємства. Вони складають суму 15,8 тис.грн.
Керівник: Сандул Юрiй Степанович
Головний бухгалтер: Пєрєвєрзєва Нiна Семенiвна