Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
БАЛАНС |
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 |
накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
Незавершене будівництво | 020 | 976.0 | 897.0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 30495.0 | 29507.0 |
первісна вартість | 031 | 64217.0 | 64958.0 |
знос | 032 | 33722.0 | 35451.0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 080 | 31471.0 | 30404.0 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 768.0 | 493.0 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
товари | 140 | 9002.0 | 9395.0 |
Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 20523.0 | 29997.0 |
первісна вартість | 161 | 20523.0 | 29997.0 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 |
за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 6.0 | 15.0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 960.0 | 788.0 |
в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
Інші оборотні активи | 250 | 70.0 | 239.0 |
Усього за розділом ІI | 260 | 31329.0 | 40927.0 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 280 | 62800.0 | 71331.0 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 9362.0 | 9362.0 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 37058.0 | 37634.0 |
Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -22806.0 | -29465.0 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | 23614.0 | 17531.0 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 32.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІII | 480 | 32.0 | 0.0 |
ІV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 38.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 75.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 0.0 | 42.0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 37131.0 | 50916.0 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 |
з бюджетом | 550 | 374.0 | 400.0 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 |
зі страхування | 570 | 562.0 | 777.0 |
з оплати праці | 580 | 524.0 | 652.0 |
з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 488.0 | 975.0 |
Усього за розділом ІV | 620 | 39154.0 | 53800.0 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 640 | 62800.0 | 71331.0 |
Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року складає 64958 тис грн. Знос нараховується по податковому методу. На 31 грудня звiтного року нараховано зносу основних засобiв на суму 35451 тис.грн. Рiвень зносу основних засобiв складає 54,58%.
Станом на 31 грудня звiтного року залишкова вартiсть основних засобiв складає 29507 тис.грн.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi. На 31 грудня звiтного року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi виробничi запаси на суму 493 тис.грн. Товари складають 9395 тис грн.
При вибуттi запаси оцiнюються по середньозваженiй собiвартостi.У звiтному перiодi метод оцiнки вибуття запасiв був незмiнним.
"Дебiторська заборгованiсть "
На 31 грудня звiтного року поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi складає 29997 тис.грн. Резерв сумнiвих боргiв не створювався.
Iнша дебiторська заборгованiсть на кiнець року складає 15,0 тис грн.
"Власний капiтал"
Станом на 31грудня звiтного року власний капiтал складає 17531тис грн, у т.ч.
-- статутний капiтал - 9362 тис грн.
-- iнший додатковий капiтал - 37634 тис грн.
-- непокритий збиток - 29465 тис грн.
За звiтний перiод змiн у статутному капiталi не було.
Власний капiтал зменшився на 6083 тис грн за рахунок збiльшення непокритих збиткiв на 6659 тис грн та збiльшення iншого додаткового капiталу на 576 тис грн..
"Поточнi зобов'язання"
На 31грудня звiтного року товариство має зобовязання за короткостроковими кредитами банку в сумi 38 тис грн., за векселями - 42 тис грн., кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 50916 тис.грн.
Станом на 31 грудня звiтного року поточнi зобов'язання за розрахунками склали:
з бюджетом - 400 тис.грн.,
зi страхування - 777 тис.грн.,
з оплати працi - 652 тис.грн..
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31 грудня звiтного року року склали 975 тис.грн.
Поточнi зобовязання складають 75,42 % валюти балансу.
Керівник: Загоруйко Олександр Йосипович
Головний бухгалтер: Виховська Таiсiя Павлiвна