Finance.ua
Назва емітентаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "НАГОЛЬЧАНСЬКА"
Код за ЄДРПОУ00179648
Організаційно-правова формаВАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2003 | 12 | 01
ПідприємствоВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "НАГОЛЬЧАНСЬКА"за ЄДРПОУ00179648
ТериторіяЛуганськаза КОАТУУ4410345900
Форма власностіКолективназа КФВ20
Орган державного управлінняМiнистерство палива та енергетики Україниза СПОДУ1094
Галузь (вид діяльності)ЗБАГАЧЕННЯ ВУГIЛЛЯза ЗКГНГ11320
Вид єкономічної діяльностіЗбагачення вугiлляза КВЕД10.10.3
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 
АдресаЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.АНТРАЦИТ, СМТ ДУБIВСЬКИЙ  

БАЛАНС
на 31 грудня 2003 р.

Форма N1   код за ДКУД 1801001
AКТИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:   
   залишкова вартість0100.00.0
   первісна вартість0110.00.0
   накопичена амортизація0120.00.0
Незавершене будівництво020897.0897.0
Основні засоби:   
   залишкова вартість03035138.033946.0
   первісна вартість03163964.064773.0
   знос03228826.030827.0
Довгострокові фінансові інвестиції:   
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.00.0
   інші фінансові інвестиції0450.00.0
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.00.0
Відстрочені податкові активи0600.00.0
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І08036035.034843.0
ІІ. Оборотні активи 
Запаси:   
   виробничі запаси1002644.01362.0
   тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.00.0
   незавершене виробництво1200.00.0
   готова продукція1300.00.0
   товари140635.01910.0
Векселі одержані1500.00.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
   чиста реалізаційна вартість1603233.010080.0
   первісна вартість1613386.010080.0
   резерв сумнівних боргів162153.00.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
   з бюджетом1700.00.0
   за виданими авансами1800.00.0
   з нарахованих доходів1900.00.0
   із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість2100.00.0
Поточні фінансові інвестиції2200.00.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
   в національній валюті2301.09.0
   в іноземній валюті2400.00.0
Інші оборотні активи25053.034.0
Усього за розділом ІI2606566.013395.0
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2700.00.0
БАЛАНС28042601.048238.0

 

ПАСИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал 
Статутний капітал3009362.09362.0
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал3200.00.0
Інший додатковий капітал33037058.037058.0
Резервний капітал3400.00.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-11687.0-19548.0
Неоплачений капітал3600.00.0
Вилучений капітал3700.00.0
Усього за розділом І38034733.026872.0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу4000.00.0
Інші забезпечення4100.00.0
4150.00.0
4160.00.0
Цільове фінансування4200.00.0
Усього за розділом ІI4300.00.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків4400.00.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання470576.0334.0
Усього за розділом ІII480576.0334.0
ІV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків5000.0300.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.00.0
Векселі видані5200.00.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги5305986.019375.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
   з одержаних авансів5400.00.0
   з бюджетом550182.0124.0
   з позабюджетних платежів56023.00.0
   зі страхування570727.0770.0
   з оплати праці580181.0178.0
   з учасниками5900.00.0
   із внутрішніх розрахунків6000.00.0
Інші поточні зобов'язання610193.0285.0
Усього за розділом ІV6207292.021032.0
V. Доходи майбутніх періодів6300.00.0
БАЛАНС64042601.048238.0

Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Знос нараховується по методу зменшення залишкової вартостi. На 31 грудня 2003 року нараховано зносу основних засобiв на суму 30827 тис.грн. Рiвень зносу основних засобiв складає 47,6%.
Станом на 31.12.2003 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 33946 тис.грн.

"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi.На 31.12.2003 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi виробничi запаси та товари на суму 3272 тис.грн.
При вибуттi запаси оцiнiються по середньозваженiй собiвартостi.У звiтному перiодi товарно-матерiальнi цiнностi не переоцiнювались.

"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2003 року поточна дебiторська заборгованiсть по первiснiй вартостi складає 10080 тис.грн. Резерв сумнiвих боргiв не створювався.

"Власний капiтал"
Станом на 31.12.2003 року власний капiтал складає 26872 тис грн, у т.ч.
-- статутний капiтал - 9362 тис грн.
-- iнший додатковий капiтал - 37058 тис грн.
-- непокритий збиток - 19548 тис грн.
За звiтний перiод змiн у статутному капiталi не було.
Власний капiтал зменшився на суму 7861 тис.грн. через збiльшення непокритих збиткiв.

"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2003 року товариство має поточнi зобов'язання за короткостроковим кредитом банку у сумi 300 тис грн.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 19375тис.грн.
Станом на 31.12.2003 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали:
з бюджетом - 124 тис.грн.,
зi страхування - 770 тис.грн.,
з оплати працi - 178 тис.грн..
iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2003 року склали 285 тис.грн.
Поточнi зобовэязання складають 43,6% валюти балансу.

Керівник: Загоруйко Олександр Йосипович
Головний бухгалтер: Сергiєнко Галина Якiвна

Copyright © 2000-2024 Файненс.ЮА