БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.

Примітки: Необоротнi активи.
До складу необоротних активiв на кiнець звiтного перiоду включенi основнi засоби по залишковiй вартостi
6906,0 тис. грн.
Усього необоротнi активи на кiнець звiтного перiоду становлять 6906,0 тис. грн.
У балансi основнi засоби вiдображаються по залишковiй вартостi. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства по первiснiй вартостi.
За звiтний перiод придбано основних засобiв на загальну суму 1237,0 тис. грн., у тому числi:
- будинки, споруди та передавальнi пристрої - 1157,0 тис. грн.
- машини та обладнання - 51,0 тис. грн.
- iнструменти, прилади - 7,0 тис. грн.
- транспортнi засоби - 17,0 тис. грн.
- малооцiннi необоротнi мат. активи - 5,0 тис. грн.
на протязi звiтного року виведено основних засобiв на суму 1,0 тис. грн., у т.ч.:
- машини та обладнання - 1,0 тис. грн.
За станом на 31/12/2006р. первiсна вартiсть основних засобiв становить 18798,0 тис. грн., знос - 11892,0 тис. грн., залишкова вартiсть - 6906,0 тис. грн.
При нарахуваннi амортизацiї використовуються норми i методи нарахування амортизацiї, передбаченi податковим законодавством.
Основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi вiдсутнi.
Основнi засоби оформленi у заставу вiдсутнi.
Основних засобiв, що тимчасово не використовуються не має.
Основних засобiв, придбаних за рахунок цiльового фiнансування не має.
Основнi засоби, що взятi в оперативну оренду, вiдсутнi.
Переоцiнка основних засобiв протягом звiтного року не вiдбувалась.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи на балансi не враховуються.

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Фiнансовi iнвестицiї на кiнець звiтного року вiдсутнi.

Оборотнi активи.
Облiк запасiв здiйснюється по 2 класу "Запаси" по рахункам 201,202,203,207,209. їх вартiсть в балансi
вiдображена по собiвартостi.
На кiнець звiтного перiоду вiдображенi запаси у сумi 401,0 тис. грн., в якi входять:
сировина i матерiали на суму 197,0 тис. грн.;
паливо 8,0 тис. грн.;
будiвельнi матерiали 3,0 тис. грн.;
запаснi частини 36,0 тис. грн.;
малоцiннi та швидкозношуванi предмети 25,0 тис. грн.;
тара 1,0 тис. грн.;
купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючи вироби 21,0 тис, грн.
незавершене виробництво 61,0 тис. грн.
готова продукцiя 49,0 тис. грн.
Оцiнка запасiв у разi продажу або вибуття здiйснюється по методу середньозваженої собiвартостi.
Запаси, що переданi у залог, переробку та на комiсiю, вiдсутнi.

Дебiторська заборгованнiсть.

Облiк здiйснюїться по 3 класу на рахунку 36,37 згiдно субрахункiв. Дебiторська заборгованiсть виникла iз-за кризових явищ у вугiльнiй промисловостi, а також невчасної оплати за послуги зв'язку бюджетними
органiзацiями. Простроченої заборгованостi на звiтну дату немає.
Резерв сумнiвних боргiв нарахувався в сумi 571,0 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованнiсть за товари i послуги вiдображена по чистiй реалiзацiйної вартостi i становить 2194,0 тис. грн.
Первiсна вартiсть дебiтоської заборгованостi за товари, послуги, роботи станом на 31.12.2006р. становить 2765,0 тис. грн., у т.ч. за строками погашення:
до 3 мiсяцiв 2161,0 тис. грн.
вiд 3-х мiсяцiв до 6 мiсяцiв 36,0 тис. грн.
вiд 6 мiсяцiв до 12 мiсяцiв 120,0 тис. грн.
бiльш 12 мiсяцiв - 448,0 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 26,0 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 4,0 тис. грн.
Iншi оборотнi активи в сумi 121,0 тис. грн., яка складається з суми податкового зобов'язання ПДВ.
До складу витрат майбутнiх перiодiв вiднесена пiдписка на перiодичне пресу у сумi 2,0 тис. грн.
Залишок грошових коштiв у нацiональнiй валютi на поточному рахунку на 31/12/2006 року становить 16,0 тис. грн.
Дебитори:
ДП Макiївугiлля - 90,6 тис.грн.
ВП Шахтарськантрацит - 399,1 тис.грн.
ВП Торезантрацит - 292,0 тис.грн.
ВП Артемвугiлля - 101,2 тис.грн.
ДП Орджонiкiдзувугiлля - 96,3 тис.грн
ДП Красноармiйськвугiлля - 127,5 тис.грн.
ДП Львiввугiлля - 26,4 тис.грн.
ДП Шахта iм.Горкого ДП ДУЕК - 19,3 тис.грн.
ОП Шахта iм.бажанова ДП Макiївугiлля- 11,7 тис.грн.
ОП Шахта Бутовська ДП Макiївугiлля - 17,5 тис.грн.
iншi дебiтори - 1042,4 тис.грн.
Довгосторковi зобов'язання станом на 31/12/2006р. вiдсутнi.
Поточнi зобов'язання вiдображенi по сумi погашення i складають на кiнець звiтного перiоду 2567,0 тис. грн. в т.ч. :
- кредиторська заборгованiсть за товари, послуги -1399,0 тис. грн.
- поточна заборгованiсть по розрахункам по отриманих авансах - 586,0 тис. грн.
- з бюджетом - 279,0 тис. грн.
- зi страхування - 72,0 тис. грн.
- зi оплати працi - 231,0 тис. грн.
Кредитори :
- ТОВ Зв'язок телекомстрой - 292,2 тис. грн.
- ТОВ Iнтеграл - 4,3 тис. грн.
- ТОВ Трiонiкс - 55,3 тис. грн.
- ТОВ Лугтехкомплект - 80,0 тис. грн.
- ТОВ АС - 4,6 тис. грн.
- Енергозбит Дон. ж.д. - 3,9 тис. грн.
- ВАТ Уктелеком Донецьк - 220,9 тис. грн.
- ДПС ВАТ Укртелеком Київ - 33,9 тис. грн.
- ЦЕЗ 9 ВАТ Укртелеком Артем. - 5,6 тис. грн.
- iншi кредитори - 1284,3 тис. грн.
Станом на 01/12/2006р. була проведена iнвентаризацiя кредиторської заборгованостi, при оформленi результатiв якої були викоростанi принципи визнаннязобов'язань сформульованы в П(С) БО 11.
Статутний капiтал станом на 31.12.2006р. становить 1870,0 тис. грн.
Iнший додатковий капiтал, що включає суму iндексацiї основних засобiв, станом на 31/12/2006р. становить 5257 тис. грн. Протягом 2006 року iнший додатковий капiтал не змiнювався.
Згiдно з Законом "Про господарськi товариства" вiдкрите акцiонерне товариство повинно створювати резервний фонд в розмiрi не меньш 5% щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку до досягнення ним розмiру не меньш 25% статутного фонду. У 2006 роцi резервний капiтал не створювався.
Непокритi збитки станом на 31.12.2006 р. становлять 24,0 тис. грн.
Чистий збиток за 2006р. становить 249,0 тис. грн.
Усього власний капiтал на кiнець звiтного перiоду складає 7103,0 тис. грн.

Керівник: Суханов Володимир Васильович
Головний бухгалтер: Гулєцька Наталiя Вiкторiвна