Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 1676.0 | 0.0 | 1855.0 | 0.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 444.0 | X | 504.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 85.0 | 0.0 | 701.0 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 2205.0 | 0.0 | 3060.0 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 108.0 | 0.0 | 1687.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 443.0 | 0.0 | 1263.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 1654.0 | 0.0 | 110.0 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 1173.0 | X | 75.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 481.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 481.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 481.0 | X | 29.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 481.0 | 0.0 | 29.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 481.0 | 0.0 | 29.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 20.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 1.0 | X | 15.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 1.0 | X | 1.0 | X |
Примітки: Метою складання Звiту є надання користувачам фiнансової звiтностi повної правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни що вiдбулися у грошових коштах пiдприємства та їх еквiвалента за звiтний перiод.Звiт про рух грошових коштiв вiдповiдно до ПБО 4 складається з використанням непрямого методу яки передбачає визачення чистого надходження та видатку вiд операцiйної дiяльностi через коригування прибупку (збитку) вiд звичайної дiяльностi дооподаткування.На протязi звiтного року емiтент здiйснював операцiйну та iнвестецiйну дiяльнiсть. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi вiд змiн вчистих оборотних активах складає 2205 т.грн. Завдяки зменшення оборотних активiв на суму 108 т.грн. та зменьшення поточних забов"язаньна суму 443,0 т.грн.потiк грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав 481 т.грн. У поточному роцi пiдприємство сплатило податкiв на прибуток 1173 т.грн.Завдяки iнвестицiйноi дiяльностi(ДВАТ закупило основнi засоби) грошовий поток зменшився на 481тис.грн.
Керівник: Кравцов Володимир Стефанович
Головний бухгалтер: Люлина Людмила Олексiївна