Назва емітента | ДВАТ "Стахановпромтранс" | Код за ЄДРПОУ | 00179364 | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | Коди | | | Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | Підприємство | Державне Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Стахановпромтранс" | за ЄДРПОУ | 00179364 | Територія | Луганська | за КОАТУУ | 4413100000 | Форма власності | ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 31 | Орган державного управління | МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ | за СПОДУ | 1054 | Галузь (вид діяльності) | ЗАЛIЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ НЕЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ | за ЗКГНГ | 51114 | Вид єкономічної діяльності | Транспорт | за КВЕД | 60.10.2 | Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума | | Адреса | 94000, Луганська обл., м.Стаханов, Тепловозна, б.5 | | |
БАЛАНС 31 2002 Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | I. Необоротні активи | | Нематеріальні активи: | | | | залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 | первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 | знос | 012 | 0.0 | 0.0 | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | Основні засоби: | | | | залишкова вартість | 030 | 6614.0 | 6793.0 | первісна вартість | 031 | 20448.0 | 20793.0 | знос | 032 | 13834.0 | 14000.0 | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 5.0 | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 080 | 6614.0 | 6798.0 | ІІ. Оборотні активи | | Запаси: | | | | виробничі запаси | 100 | 668.0 | 883.0 | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 | готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | товари | 140 | 0.0 | 2.0 | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 9109.0 | 8709.0 | первісна вартість | 161 | 9109.0 | 8709.0 | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | з бюджетом | 170 | 7.0 | 1.0 | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 213.0 | 466.0 | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | в національній валюті | 230 | 1.0 | 1.0 | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | Інші оборотні активи | 250 | 131.0 | 175.0 | Усього за розділом ІI | 260 | 10129.0 | 10237.0 | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 280 | 16743.0 | 17035.0 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | І. Власний капітал | | Статутний капітал | 300 | 1524.0 | 1524.0 | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | Інший додатковий капітал | 330 | 140.0 | 135.0 | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 8428.0 | 9376.0 | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | Накопичена курсова різниця | 375 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 380 | 10092.0 | 11035.0 | Частка меншості | 385 | 0.0 | 0.0 | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 626.0 | 418.0 | Усього за розділом ІII | 480 | 626.0 | 418.0 | ІV. Поточні зобов'язання | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги | 530 | 2082.0 | 1011.0 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | з одержаних авансів | 540 | 101.0 | 16.0 | з бюджетом | 550 | 1365.0 | 2144.0 | з позабюджетних платежів | 560 | 0.0 | 0.0 | зі страхування | 570 | 126.0 | 194.0 | з оплати праці | 580 | 636.0 | 741.0 | з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 600 | 267.0 | 0.0 | Інші поточні зобов'язання | 610 | 1448.0 | 1476.0 | Усього за розділом ІV | 620 | 6025.0 | 5582.0 | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 640 | 16743.0 | 17035.0 |
Примітки: 1.Основнi засоби, вiдображенi в балансi за первiсною вартiстю , i в поточному перiодi складає 20793,0 т.грн. Метод амортизацiї що застосовується на ДВАТ, вiдповiдає Закону "Про оподаткування прибутку пiдприємства" i сума її складає 14000,0 т.грн.У звiтному перiодi основнi засоби зменшилися на 352,0 тис.грн.. завдяки тому, були лiквiдовано споруди (залiзнична колiя).Первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв,якi i досi екплуатуються,складає 926,0 тис.грн. придбано за звiтний перiод основних засобiв на 697,0 тис.грн.2.ВАТ має на балансi виробничi запаси у сумi 883,0 т.грн.. Вони складаються з сировини, матерiалiв та палива. У порiвняннi з попереднiм перiодом вони збiльшились на 215,0 т.грн..Це сталося завдяки матерiалiв , якi булиоприбуткованi вiд лiквiдацiї основних засобiв.Згiдно П(СБО 9 "Запаси" первiсна вартiсть запасiв складається з фактичних витрат на їх придбання. При вибуттi запасiв використовуються такi методи: при застосуванi на виробництво - метод середньо - взвiшеної вартостi,а при продажу - метод цiни продажу.3.На кiнець звiтного перiоду сума дебiторської заборгованостi становила 8709,0 т.грн.. Основними боржниками являються пiдприємства комерцiйної структкри - 1148,0 т.грн.,та Мiнпрома - 343,тис.грн.У складi дебiторської заборгованостi нема заборгованостi пов"язаних сторiн, безнадiйних та прострочених боргiв Резерв сумнiвних боргiв ДВАТ не формує.4. Також ДВАТ має iншу поточну заборгованiсть у сумi 466,0 т.грн.. Вона складається iз розрахункiв з рiзними органiзацiями (Терком,ГОВД,Алименти, регрес)5,На балансi пiдприємства є iншi оборотнi активи - 175,0 т.грн., до складу яких в основному вiдноситься податковий обов"язок по одаржаних авансах.6, Статутний капiтал акцiонерного товариства - зафiксована в установчих документах загальна вартiсть активiв, якi є внеском власникiв (учасникiв) до капiталу пiдприємства.Загальна сума становить 1523600.грн,який подiлено на простi акцiї 152366 штук номiнальною вартiстю 10 грн. На протязi звiтного перiоду акцiє не випускалися.7.Iнший додатковий капiтал складається з iндексацiї основних засобiв якi проводилися на протязi попереднiх рокiв i становить 135,0 т.грн.На протязi року була списана дооцiнка на лiквiдованi основнi засоби згiдно постанови Кабiнета Мiнистрiв 143, на суму 5,0 тис.грн.8.На кiнець року товариство отримало прибуток у сумi 948,0 тис.грн.9.На кiнець року акцiонерне товариство має iншi довгостроковi забов"язання у сумi 418,0 т.грн. Вони складаються з реструкторизованоЇ заборгованостi з бюджетом. За поточний перiод Товариство 208,0 тис.грн.перенесло у недоїмку.10.Кредиторська заборгованiсть за поточний перiод зменшилась з 2082,0 т.грн.. до 1011,0 т.грн. Це сталося завдяки зменьшення заборгованостi перед залiзницею за викорисання вагонiв.11.Поточнi забовязання за розрахунками склалися з:- бюджетом - 2144,0 т.грн.- аванси одержанi - 16,0 т.грн.- страхування - 194,0 т.грн.- оплата працi - 741,0 т.грн.Керiвництво ДВАТ розраховує у поточному роцi погасити заборгованiсть завдяки значних надходжень за виконанi роботи, та наданi послуги.12. До iнших поточних заборгованостей у сумi 1476,0 т.грн. вiдносяться борги по штрафам,якi виставила до сплати залiзниця. Керівник: Кравцов Володимир Стефанович Головний бухгалтер: Люлина Людмила Олексiївна |