Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 489.0 | 0.0 | 182.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 158.0 | X | 152.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 139.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 71.0 | X | 30.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 256.0 | 0.0 | 106.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 240.0 | 0.0 | 118.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 411.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 201.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 71.0 | X | 30.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 19.0 | X | 13.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 175.0 | 0.0 | 244.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 175.0 | 0.0 | 244.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 203.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 6.0 | X | 101.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 40.0 | X | 24.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 34.0 | 280.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 34.0 | 280.0 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 388.0 | X | 147.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 213.0 | X | 150.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 175.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 34.0 | 33.0 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 35.0 | X | 2.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 1.0 | X | 35.0 | X |
Примітки: " Зменшення (збiльшення) оборотних активiв"
У цiй статтi вiдображено збiльшення оборотних активiв в сумi 240 тис.грн.
"Збiльшення (зменшення) поточних зобов'язань"
У цiй статтi вiдображено збiльшення поточних зобов'язань в сумi 411 тис.грн
"Сплаченi вiдсотки"
На цю статтю вiднесенi витрати за кристуванням кредиту банку у сумi 71 тис грн.
"Iншi надходження"
У цю статтю вiднесенi надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв (крiм авансiв, пов'язаних з операцiйною дiяльнiстю) та позик, наданих iншим сторонам, та iншi надходження, якi не передбаченi у вищезазначених статтях у сумi 6 тис грн.
У звiтному перiодi отриманi позики у сумi 388 тис грн та сплаченi позики у сумi 213 тис грн..
Залишок коштiв на кiнець рооку склав 1 тис грн.
Керівник: Крючихiн Євген Анатолiйович
Головний бухгалтер: Полященко свiтлана миколаївна