| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ" |
| Код за ЄДРПОУ | 00178732 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТОРГОВИЙ ДIМ СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОТЕХНIЧНИХ ВИРОБIВ | за ЄДРПОУ | 00178732 |
| Територія | Луганська | за КОАТУУ | 4413100000 |
| Форма власності | Колективна | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | Мiнистерство палива та енергетики | за СПОДУ | 06024 |
| Галузь (вид діяльності) | Виробництво гумових виробiв | за ЗКГНГ | 13361 |
| Вид єкономічної діяльності | Виробництво iнших гумових виробiв | за КВЕД | 25.13.0 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.СТАХАНОВ, ВУЛ. 8 БЕРЕЗНЯ, 1 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 2.0 | 2.0 |
| первісна вартість | 011 | 2.0 | 2.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 473.0 | 473.0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 2057.0 | 1934.0 |
| первісна вартість | 031 | 5444.0 | 5469.0 |
| знос | 032 | 3387.0 | 3535.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 12.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 2544.0 | 2409.0 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 301.0 | 217.0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 139.0 | 135.0 |
| готова продукція | 130 | 159.0 | 244.0 |
| товари | 140 | 9.0 | 9.0 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 363.0 | 393.0 |
| первісна вартість | 161 | 404.0 | 428.0 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 41.0 | 35.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 |
| за виданими авансами | 180 | 16.0 | 9.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 114.0 | 334.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 35.0 | 1.0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 1136.0 | 1342.0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 3680.0 | 3751.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1370.0 | 1370.0 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 2604.0 | 2604.0 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1890.0 | -2428.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 2084.0 | 1546.0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 33.0 | 33.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 33.0 | 33.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 214.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 23.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 237.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 147.0 | 108.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 188.0 | 321.0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 92.0 | 104.0 |
| з бюджетом | 550 | 147.0 | 71.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 123.0 | 123.0 |
| зі страхування | 570 | 222.0 | 350.0 |
| з оплати праці | 580 | 39.0 | 37.0 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 605.0 | 821.0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 1563.0 | 1935.0 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 3680.0 | 3751.0 |
Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Знос нараховується по методу зменшення залишкової вартостi. На 31 грудня 2005 року нараховано зносу основних засобiв на суму 3535 тис.грн. Рiвень зносу основних засобiв складає 64,6%.
Станом на 31.12.2005 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 1934 тис.грн.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi, незавершене виробництво. На 31.12.2005 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi запаси на суму 605 тис.грн.
При вибуттi запаси оцiнiються по середньозваженiй собiвартостi.У звiтному перiодi товарно-матерiальнi цiнностi не переоцiнювались.
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2005 року дебiторська заборгованiсть за тоовари роботи послуги по первiснiй вартостi складає 428 тис.грн. На кiнець 2005 р. резерв сумнiвих боргiв складає 35 тис.грн.
Заборгованiсть за виданими авансами складає 9 тис грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2005 року склала 334 тис.грн.
На кiнець року дебiторська заборгованiсть складає 19,6% у загальнiй сумi активiв.
"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2005 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал 1370,0 тис.грн.,
iнший додатковий капiтал 2604 тис.грн.,
непокритий збиток 1890 тис.грн..
За звiтний перiод змiн у статутному капiталi не було.
Власний капiтал зменшився на суму 538,0 тис.грн. через збiльшення непокритих збиткiв.
"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2005 року товариство має довгостроковi зобовязання за кредитом в сумi 214 тис грн., поточнi зобов'язання за короткостроковими кредитамии -108 тис грн, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 321 тис.грн.
Станом на 31.12.2005 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали: з бюджетом - 71 тис.грн., з одержаних авансiв -104,0 тис.грн., зi страхування -350,0 тис.грн., з позабюджетних платежiв -123,0 тис.грн., з оплати працi - 37 тис.грн..
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2005 року склали 821,0 тис.грн.
Доля зобов'язань складає 57,9% валюти балансу.
Керівник: Крючихiн Євген Анатолiйович
Головний бухгалтер: Полященко Свiтлана Миколаївна