Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
БАЛАНС |
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 2.0 | 2.0 |
первісна вартість | 011 | 2.0 | 2.0 |
накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
Незавершене будівництво | 020 | 466.0 | 473.0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 2246.0 | 2057.0 |
первісна вартість | 031 | 5808.0 | 5444.0 |
знос | 032 | 3562.0 | 3387.0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 41.0 | 12.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 080 | 2755.0 | 2544.0 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 355.0 | 301.0 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
незавершене виробництво | 120 | 133.0 | 139.0 |
готова продукція | 130 | 152.0 | 159.0 |
товари | 140 | 17.0 | 9.0 |
Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 169.0 | 363.0 |
первісна вартість | 161 | 189.0 | 404.0 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 20.0 | 41.0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 2.0 | 0.0 |
за виданими авансами | 180 | 4.0 | 16.0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 1.0 | 0.0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 120.0 | 114.0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 2.0 | 35.0 |
в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 260 | 955.0 | 1136.0 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 1.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 280 | 3711.0 | 3680.0 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 1370.0 | 1370.0 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 2594.0 | 2604.0 |
Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -1655.0 | -1890.0 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | 2309.0 | 2084.0 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 33.0 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 33.0 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
ІV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 150.0 | 147.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 3.0 | 0.0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 245.0 | 188.0 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 37.0 | 92.0 |
з бюджетом | 550 | 136.0 | 147.0 |
з позабюджетних платежів | 560 | 123.0 | 123.0 |
зі страхування | 570 | 198.0 | 222.0 |
з оплати праці | 580 | 53.0 | 39.0 |
з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 457.0 | 605.0 |
Усього за розділом ІV | 620 | 1402.0 | 1563.0 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 640 | 3711.0 | 3680.0 |
Примітки: "Основн_ засоби"
Основн_ засоби в_дображен_ в баланс_ по соб_вартост_ з вирахуванням зносу. Знос нараховується по методу зменшення залишкової вартост_. На 31 грудня 2004 року нараховано зносу основних засоб_в на суму 3387 тис.грн. Р_вень зносу основних засоб_в складає 62,21%.
Станом на 31.12.2004 року залишкова варт_сть основних засоб_в складає 2057 тис.грн.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матер_али, паливо, запасн_ частини, МШП на склад_, незавершене виробництво. На 31.12.2004 року в баланс_ значаться по фактичн_й соб_вартост_ запаси на суму 608 тис.грн.
При вибутт_ запаси оц_н_ються по середньозваженiй соб_вартост_.У зв_тному пер_од_ товарно-матер_альн_ ц_нност_ не переоц_нювались.
"Деб_торська заборгован_сть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2004 року деб_торська заборгован_сть за тоовари роботи послуги по первiснiй вартостi складає 404 тис.грн. На кiнець 2004 р. резерв сумн_вих борг_в складає 41 тис.грн.
Заборгованiсть за виданими авансами складає 16 тис грн.
_нша поточна деб_торська заборгован_сть станом на 31.12.2004 року склала 114,0 тис.грн.
На кiнець року дебiторська заборгованiсть складає 13,4% у загальнiй сумi активiв.
"Власний кап_тал"
Станом на 31 грудня 2004 року структура власного кап_талу складає:
статутний кап_тал 1370,0 тис.грн.,
_нший додатковий кап_тал 2604 тис.грн.,
непокритий збиток 1890 тис.грн..
За зв_тний пер_од зм_н у статутному кап_тал_ не було.
Власний кап_тал зменшився на суму 225,0 тис.грн. через зб_льшення непокритих збитк_в.
"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2004 року товариство має поточнi зобов'язання за короткостроковими кредитамии -147 тис грн, кредиторська заборгован_сть за товари, роботи, послуги складає 188 тис.грн.
Станом на 31.12.2004 року поточн_ зобов'язання за розрахунками склали: з бюджетом - 147 тис.грн., з одержаних аванс_в -92,0 тис.грн., з_ страхування -222,0 тис.грн., з позабюджетних платеж_в -123,0 тис.грн., з оплати прац_ - 39 тис.грн..
_нш_ поточн_ зобов'язання станом на 31.12.2004 року склали 605,0 тис.грн.
Доля зобов'язань складає 42,47% валюти балансу.
Керівник: Крючихiн Євген Анатолiйович
Головний бухгалтер: Полященко Свiтлана Миколаївна