Назва емітента | ВАТ "Брянкiвський рудоремонтний завод " | Код за ЄДРПОУ | 00178713 | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | Коди | | | Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | Підприємство | ВАТ "Брянкiвський рудоремонтний завод " | за ЄДРПОУ | 00178713 | Територія | Брянка Луганська обл. | за КОАТУУ | 44105 | Форма власності | КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 20 | Орган державного управління | МIНIСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУ | за СПОДУ | 1035 | Галузь (вид діяльності) | РЕМОНТ IНШОГО ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ I ПРИЛАДIВ | за ЗКГНГ | 14912 | Вид єкономічної діяльності | промисловiсть | за КВЕД | 29523 | Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума | | Адреса | 94105, Луганська обл., д/н р-н, м.Брянка, Щетинина, б.д/н, кор.д/н, кв.д/н | | |
БАЛАНС 31 2002 Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | I. Необоротні активи | | Нематеріальні активи: | | | | залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 | первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 | знос | 012 | 0.0 | 0.0 | Незавершене будівництво | 020 | 2855.0 | 2855.0 | Основні засоби: | | | | залишкова вартість | 030 | 11140.0 | 10018.0 | первісна вартість | 031 | 28593.0 | 26407.0 | знос | 032 | 17453.0 | 16389.0 | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 337.0 | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 080 | 13995.0 | 13210.0 | ІІ. Оборотні активи | | Запаси: | | | | виробничі запаси | 100 | 2034.0 | 1888.0 | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 2.0 | 2.0 | незавершене виробництво | 120 | 329.0 | 282.0 | готова продукція | 130 | 1847.0 | 2433.0 | товари | 140 | 467.0 | 52.0 | Векселі одержані | 150 | 128.0 | 94.0 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 6430.0 | 5685.0 | первісна вартість | 161 | 6430.0 | 5685.0 | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | з бюджетом | 170 | 0.0 | 1.0 | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1557.0 | 1130.0 | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | в національній валюті | 230 | 11.0 | 1.0 | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | Інші оборотні активи | 250 | 2132.0 | 2513.0 | Усього за розділом ІI | 260 | 14937.0 | 14081.0 | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 280 | 28932.0 | 27291.0 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | 1 | 2 | 3 | 4 | І. Власний капітал | | Статутний капітал | 300 | 3544.0 | 3544.0 | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | Інший додатковий капітал | 330 | 11129.0 | 11129.0 | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1553.0 | 426.0 | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | Накопичена курсова різниця | 375 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом І | 380 | 16226.0 | 15099.0 | Частка меншості | 385 | 0.0 | 0.0 | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 18.0 | 18.0 | Усього за розділом ІII | 480 | 18.0 | 18.0 | ІV. Поточні зобов'язання | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | Векселі видані | 520 | 420.0 | 420.0 | Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги | 530 | 6163.0 | 4965.0 | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | з одержаних авансів | 540 | 335.0 | 530.0 | з бюджетом | 550 | 3599.0 | 4529.0 | з позабюджетних платежів | 560 | 520.0 | 534.0 | зі страхування | 570 | 1341.0 | 849.0 | з оплати праці | 580 | 157.0 | 218.0 | з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | Інші поточні зобов'язання | 610 | 153.0 | 129.0 | Усього за розділом ІV | 620 | 12688.0 | 12174.0 | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | БАЛАНС | 640 | 28932.0 | 27291.0 |
Примітки: В первiснiй вартостi основних засобiв виникли змiни у результатi слiдуючих операцiй: 1.введено в експлуатацiю на суму - 96 тис.грн. 2.за рiк було нараховано зносу на суму - 1064 тис.грн. Вартiсть виробничих запасiв зменшилася на - 146 тис.грн.i дорiвнює -1888 тис.грн.значна частина сировини та матерiалiв дорiвнює сумi 1787 тис.грн.; паливона суму 12 тис.грн.; запчастини на суму 10 тис.грн.; МШП на суму 71 тис.грн;тара на сумму 8 тис.грн. Залишок по незавершеному виробництву зменшився на 47 тис.грн. i складає у сумi282 тис.грн. Залишок готової продукцiї на складi збiльшився на 586 тис.грн. i складає усумi 2433 тис.грн. Збiльшення сталося яку натуральному виглядi,продукцiї, так i за рахунок збiльшення вартостi продукцiї. Iншi товари складають у сумi 52 тис.грн. Залишок готової продукцiї на складi складає: * капiтальний ремонт гiрничного обладнення у сумi 1123,6 тис.грн., * металокрiплення у суму -101,4 тис.грн., * штамповка,поковка у сумi- 10,0 тис.грн., * металоспоруди у сумi - 478,3 тис.грн., * запаснi частинм у сумi -565,9 тис.грн., * чугуно-сталеве литьо у сумi -32,8 тис.грн. * iнша продукцiя у сумi -121,0 тис.грн Дебiторська заборгованiсть зменьшилася на суму -745 тис.грн.i складає 5685тис.грн.Дебiторська заборгованiсть до 3-х мiсяцiв складає у сумi 211,0 тис.грн.до 6 мiсяцiв складає у сумi 460,0 тис.грн.,бiльше 6 мiсяцiв складає у сумi667 тис.грн. Кредиторська заборгованнiсть по рахунком з бюджетом складає у сумi 4529 тис.грн. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть складає у сумi 1130 тис.грн.,в т.ч.до 3 мiсяцiв складає у сумi -150 тис.грн., до 6 мiсяцiв складає у сумi 380тис.грн.,бiльше 6 мiсяцiв складає у сумi 600 тис.грн. Залишок грошових коштiв на розрахунковому рахунку складає у сумi 1 тис.грн. Статутний фонд залишився без змiн. Випуска та переоцiнки акцiй не вiдбувалося i складає у сумi 3544 тис.грн. Додатковий капiтал по стр.330 залишився без змiн i складає 11129 тис.грн. Нерозподiленний прибуток по стр.350 зменьшився на суму 1127 тис.грн. Iншi довгостроковi зобов'язання по стр.470 залишився без змiн i складає у сумi18 тис.грн.-реструктарiзацiя iновацiйного фонду. За рiк було нараховано платежiв до бюджету у сумi 1493 тис.грн. Сплачено у сумi 563 тис.грн. Заборгованiсть на кiнець року становить у сумi 4529,0 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть на кiнець року складає у суму 12192 тис.грн.,в т.ч. заборгованiсть по бюджету складає у сумi 4529 тис.грн., в т.ч. *податок на прибуток у сумi -1780тис.грн. *ПДВ у сумi -2298 тис.грн. *плата на землю у сумi -112 тис.грн. *плата за воду у сумi -10 тис.грн. *податок на транспорт у сумi -24 тис.грн. *прибутковий податок у сумi -251 тис.грн. *комунальний податок у сумi -6 тис.грн. *плата за забруднення у сумi -1 тис.грн. *iншi платежi у сумi -47 тис.грн. позабюджетними платежами заборгованiсть по iновацiоному та дорожномусбору складає у сумi 534 тис.грн. На протязi року нарахування не робилосяi сплати податкiв не було. По соцiальним платежам заборгованiсть на кiнець року складає у сумi 849тис.грн. в т.ч.: *пенсiйний фонд у сумi- 786 тис.грн. *страховi внески по безробiттю у сумi-37 тис.грн. *фонд соцiального страхування у сумi- 10 тис.грн. *фонд вiд несщасних випадкiв складає у сумi-16 тис.грн. Заборгованiсть по заробiтнiй платi у сумi 218 тис.грн. за енергоносiї складає у сумi 2095 тис.грн. за матерiали складає у сумi 2078 тис.грн. за отриманi послуги складає у сумi 792 тис.грн. аванси одержанi складає у сумi 530 тис.грн. iнша заборгованiсть складає у сумi 129 тис.грн. векселi виданi складає у сумi 420 тис.грн. На пiдприємствi за 2002 рiк прибутку немає, збитки на кiнецьзвiтного перiоду складає у сумi 1127 тис.грн. Керівник: Ткаченко Володимир Миколайович Головний бухгалтер: Кiпещук Тетяна Андрiївна |