Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 1018.0 | 0.0 | 345.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 315.0 | X | 360.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 930.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 120.0 | X | 0.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 527.0 | 0.0 | 915.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 415.0 | 63.0 | 1100.0 | 64.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 398.0 | 198.0 | 286.0 | 368.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 146.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 120.0 | X | 0.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 26.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 26.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 4.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 2.0 | X | 31.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 25.0 | X | 8.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 35.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 35.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 2.0 | X | 0.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 1.0 | X | 2.0 | X |
Примітки: Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвку в касi та кошти нарозрахункових рахунках. Залишок грошових коштiв на початок року склав 2,0 тис.грн., на кiнець1,0 тис. грн. Всi кошти, якi протягом року надходили на розрахунковий рахунок,були використанiна оплату поточних забов"язань. тис. грн.Поточнi забов"язання На початок року На кiнець року ВiдхиленняКредиторська заборгован-нiстьза товари,роботипослуги. 772,0 943,0 + 171,0З одержаних авансiв 81,0 - - 81,0З бюджету 523,0 656,0 + 133,0З позабюджетних платежiв - - -Зi страхування 222,0 282,0 + 60,0З оплати працi 344,0 476,0 + 132,0Iншi поточнi зобов"язання 40,0 50,0 + 10,0Iз внутрiшнiх розрахункiв 117,0 89,0 - 28,0РАЗОМ: 2099,0 2496,0 + 397,0
Керівник: ТРАКШИНСЬКИЙ БОРИС РОМАНОВИЧ
Головний бухгалтер: ТЕРНОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВIКТОРIВНА