| Назва емітента | ВАТ IРРЗ | | Код за ЄДРПОУ | 00178594 | | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | | Підприємство | ВАТ IЛЛIЧIВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД | за ЄДРПОУ | 00178594 | | Територія | Луганська обл. м.Стаханов | за КОАТУУ | 44131 | | Форма власності | КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ | за СПОДУ | 1054 | | Галузь (вид діяльності) | ВИРОБНИЦТВО БУДIВЕЛЬНИХ I СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦIЙ | за ЗКГНГ | 14811 | | Вид єкономічної діяльності | промисловiсть | за КВЕД | 28.11.0 | | Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума | | | Адреса | 94000, ЛУГАНСЬКА обл., д/н р-н, м.СТАХАНОВ, КОПЕРНИКА, б.24, кор.д/н, кв.д/н | | |
БАЛАНС
31 2002 | Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 | | первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 | | знос | 012 | 0.0 | 0.0 | | Незавершене будівництво | 020 | 280.0 | 280.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 5511.0 | 5023.0 | | первісна вартість | 031 | 13290.0 | 12835.0 | | знос | 032 | 7779.0 | 7812.0 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 5791.0 | 5303.0 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 432.0 | 427.0 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 218.0 | 183.0 | | готова продукція | 130 | 782.0 | 573.0 | | товари | 140 | 4.0 | 1.0 | | Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 773.0 | 836.0 | | первісна вартість | 161 | 773.0 | 836.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 84.0 | 0.0 | | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 81.0 | 13.0 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 2.0 | 1.0 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 60.0 | 49.0 | | Усього за розділом ІI | 260 | 2436.0 | 2083.0 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 2.0 | 1.0 | | БАЛАНС | 280 | 8229.0 | 7387.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 5853.0 | 5853.0 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 6628.0 | 6628.0 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -6600.0 | -7618.0 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | | Накопичена курсова різниця | 375 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 5881.0 | 4863.0 | | Частка меншості | 385 | 0.0 | 0.0 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 513.0 | 28.0 | | Усього за розділом ІII | 480 | 513.0 | 28.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги | 530 | 772.0 | 943.0 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 81.0 | 0.0 | | з бюджетом | 550 | 195.0 | 656.0 | | з позабюджетних платежів | 560 | 64.0 | 0.0 | | зі страхування | 570 | 222.0 | 282.0 | | з оплати праці | 580 | 344.0 | 476.0 | | з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 117.0 | 89.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 40.0 | 50.0 | | Усього за розділом ІV | 620 | 1835.0 | 2496.0 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 8229.0 | 7387.0 |
Примітки: В первисной вартости видбулися змини за рахунок наступних дiй:1.Введено в експлуатацiю на суму -2,0тис.грн.-iнструменти,прилади,iнвентарь -2,0тис.грн.2. Вибуло за рiк в зв'язку з продажем та лiквiдацiєю на суму-457,0 тис.грн.,в т.ч.:- будинки, споруди, передаточнi пристрої -338,0 тис.грн.-машин та обладнання на -83,0 тис. грн.-транспортних засобiв на -14,0 тис.грн.-iнструментiв,прiладiв,iнвентарю на -22,0 тис.грн. За рiк нарахованє амортiзацiї на суму 315,0 тис.грн.,а також спiсано зносу вв зв'язку з вiбуттям на суму -282,0 тис. грн. Вартiсть засобiв на кiнець звiтного перiоду значно поменшала. Виробничi запасина складах складають-427,0 тис. грн.,значна доля-це сировiнв та матерiалив сумi -401,0 тис. грн.,запаснi частини в сумi-26,0 тис.грн. Залишки по незавершонному виробництву склали -183,0 тис.грн. На кiнець звiтного перiоду зменьшилися залишки по готовiй продукцiї,складає -573,0 тис.грн. Залишки товарiв складаються з товарив на склади -1,0 тис. грн. Первiсна дебиторська заборгованiсть складається з розрахункив з вiтчiзнянимипокупцями на суму -836,0 тис.грн.та iншими дебiторами на суму-13,0 тис.грн.(Розрахунки з iншими дебiторами-13,0 тис.грн.) Залишкi грошових коштiв на кинець звiтного перiоду складають 1,0 тис. грн.-цезалiшок на поточному рахунку в банку. Iншi оборотнi активи-це податковi забов'язання в суммi -49,0 тис.грн. Витрати майбутнiх перiодiв складають-1,0 тис.грн.-це передплата за перiодичнi видання. Статутний капiтал залишився без змин -5853.0 тис. грн.,випуску нових акцiй не було,випуску акцiй власної емiсiї також не було. По рядку 350 збиток збiльшiвся на суму 1018,0 тис.грн.за рахунок списання просроченоїдебиторської заборгованностi в сумi 230,0 тис.грн.та нерозподiленнiх цехових вiтратв сумi-278,0 тис.грн., iншi витрати складають-510,0 тис. грн. Урядку 470 видображена реструктурiзована податкова заборгованнистьз бюджету зi збору на обов'зкове пенсийне страхування на 28,0 тис. грн. Кредиторська заборгованiсть з вiтчiзняними замовнiками значно зменшiлася i склалана кiнець перiоду 943,0 тис.грн. За рiк до бюджету було нараховано -461,0 тис.грн.,сплачено -244,0 тис.грн.,,а також списано на пiдставi Закону 2181 в сумi 25,0 тис.грн., борг на кiнець перiоду склав 656,0 тис. грн.В 2002р. скасування розтроченного податкового боргу склало-328,0 тис. грн. По соцiальним платежам склалася така картина:- нараховано за рiк-205,0 тис.грн.- сплачено-143,0 тис.грн.-внаслiдок на кинець периоду борг склав -282,0 тис.грн. У рядку 580 вiдображенi забов'язання з виплати заробiтної плати за перiодз квiтня 2002 року в сумi -476,0 тис.грн. Iншi поточнi забов'язання складаються iз заборгованностi з робiтникамиi службовцямi -50,0 тис.грн. Керівник: ТРАКШИНСЬКИЙ БОРИС РОМАНОВИЧ
Головний бухгалтер: ТЕРНОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВIКТОРIВНА |
