Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 22.200 | 0.0 | 0.0 | 33.200 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 3.600 | X | 0.300 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 68.100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 93.900 | 0.0 | 0.0 | 32.900 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 106.500 | 0.0 | 0.0 | 16460.600 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.200 | 0.0 | 0.0 | 0.200 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 53.100 | 16539.400 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 147.500 | 0.0 | 45.700 | 0.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 36.900 | X | 11.400 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 110.600 | 0.0 | 34.300 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 110.600 | 0.0 | 34.300 | 0.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 0.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 0.0 | X | 4.300 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 5.700 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 5.700 | 0.0 | 4.300 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 5.700 | 0.0 | 4.300 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 104.900 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 41.700 | X | 0.300 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 146.600 | X | 30.300 | X |
Примітки: Протягом року нарахована амортизацiя необоротних активiв у сумi 3,6 тис грн.
" Зменшення (збiльшення) оборотних активiв" У цiй статтi вiдображено зменшення оборотних активiв в сумi 106,5 тис.грн.
"Збiльшення (зменшення) поточних зобов'язань" У цiй статтi вiдображено зменшення поточних зобов'язань в сумi 53,1 тис.грн
Iншi платежi, повязанi з i iнвестицiйною дiяльнiстю становили 5,7 тис грн.
Залишок коштiв на кiнець року склав 146,6 тис грн.
Керівник: Лавренов Андрiй Вiкторович
Головний бухгалтер: Нiкiфорова Ольга Юрiївна