| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "МИХАЙЛIВСЬКА" |
| Код за ЄДРПОУ | 00178554 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "МИХАЙЛIВСЬКА" | за ЄДРПОУ | 00178554 |
| Територія | Луганська | за КОАТУУ | 4412170500 |
| Форма власності | приватна | за КФВ | 10 |
| Орган державного управління | д/н | за СПОДУ | д/н |
| Галузь (вид діяльності) | Вугiльна промисловiсть | за ЗКГНГ | |
| Вид єкономічної діяльності | Агломерацiя вугiлля | за КВЕД | 10.10.3 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | м. Золоте |
БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
| первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 263.0 | 262.700 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 11.100 | 7.700 |
| первісна вартість | 031 | 11.400 | 11.700 |
| знос | 032 | 0.300 | 4.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 7520.600 | 7520.600 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 2023.100 | 242.800 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 9817.800 | 8033.800 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 1.300 | 15.700 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| товари | 140 | 7342.0 | 7342.0 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 8800.400 | 8800.500 |
| первісна вартість | 161 | 8800.400 | 8800.500 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 34.600 | 6.800 |
| за виданими авансами | 180 | 0.800 | 0.600 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 806.300 | 770.700 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 41.700 | 146.600 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 57.400 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 17084.500 | 17082.900 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.200 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 26902.500 | 25116.700 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 1187.800 | 1187.800 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 8558.600 | 6840.500 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -730.400 | -730.400 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 9016.0 | 7297.900 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 17606.500 | 17603.100 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 |
| з бюджетом | 550 | 75.800 | 1.400 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 78.700 | 78.700 |
| зі страхування | 570 | 0.0 | 3.500 |
| з оплати праці | 580 | 0.0 | 6.800 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 125.500 | 125.300 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 17886.500 | 17818.800 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 26902.500 | 25116.700 |
Примітки: <Основнi засоби>
Основнi засоби вiдображенi в балансi по первiснiй вартостi з вирахуванням зносу.
Первiсна вартiсть основних засобiв, якi знаходяться в експлуатацiї на кiнець 2006р. складає 11,7 тис.грн. Знос нараховується по податковому методу. За 2006 рiк знос нарахований у розмiрi 3,7 тис.грн. та на 31 грудня звiтного року загальна його сума складає 4,0 тис.грн. Рiвень зносу складає 34,2%. Залишкова вартiсть основних засобiв на 31 грудня складає 7,7 тис.грн.
На балансi пiдприємства вiдображенi основнi засоби на складах, не введенi у дiю. На кiнець звiтного року їх вартiсть складає 262,7 тис.грн. Рiзниця в розмiрi 0,3 тис. грн. з їх вартiстю на початок року обумовлена введенням в дiю МНМА.
Змiн у складi довгострокових фiнансових iнвестицiях у звiтному роцi не вiдбувалося. їх
значення складає 7520,6 тис.грн.
<Запаси>
Виробничi запаси, вiдображенi в балансi включають тiльки паливо на вiдповiдальному зберiганнi на АЗС. На 31 грудня звiтного року значиться по фактичнiй собiвартостi палива на суму 15,7 тис.грн. При вибуттi запаси оцiнюються по iдентифiкацiйнiй собiвартостi. У звiтному перiодi метод оцiнки вибуття запасiв був незмiнним. Товари складають 7342,0 тис.грн. i знаходяться на вiдповiдальному зберiганнi.
<Дебеторська заборгованiсть>
На 31 грудня звiтного року поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги по первiснiй вартостi складає 8800,5 тис.грн. Резерв сумнiвних боргiв не створювався. Iнша дебiторська заборгованiсть складає:
- поточна - 770,7 тис.грн.;
- довгострокова - 242,8 тис.грн.
<Власний капiтал>
Станом на 31 грудня звiтного року власний капiтал складає 7297,9 тис.грн., у т.ч.:
- статутний капiтал - 1187,8 тис.грн.,
- iнший додатковий капiтал - 6840,5 тис. грн.,
- непокритий збиток-730,4 тис.грн.
Змiн у статутному фондi у звiтному роцi не було
За звiтний перiод був частково зменшений iнший додатковий капiтал в частцi iндексацiї основних засобiв, переданих до статутного капiталу ЗАТ <Михайлiвське> у 2005р. на суму 1718,1 тис.грн., за рахунок чого зменшився власний капiтал.
<Поточнi зобов'язання>
На 31 грудня звiтного року пiдприємство має поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи,послуги у сумi 17603,1 тис.грн
Поточнi зобов'язання за розрахунками склали:
- з бюджетом -1,4 тис.грн.,
- з позабюджетних платежiв - 78,7 тис.грн,
- з оплати працi - 6,8 тис.грн.,
- зi страхування - 3,5 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31 грудня звiтного року склали 125,3 тис.грн. Поточнi зобов'язання складають 70,94% валюти балансу.
Керівник: Лавренов Андрiй Вiкторович
Головний бухгалтер: Нiкiфорова Ольга Юрiївна