Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
БАЛАНС |
Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 |
накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 263.0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 0.0 | 11.100 |
первісна вартість | 031 | 0.0 | 11.400 |
знос | 032 | 0.0 | 0.300 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 83.100 | 7520.600 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 8491.100 | 2023.100 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0.0 | 0.0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 080 | 8574.200 | 9817.800 |
ІІ. Оборотні активи | |||
Запаси: | |||
виробничі запаси | 100 | 0.0 | 1.300 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
товари | 140 | 0.0 | 7342.0 |
Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.0 | 8800.400 |
первісна вартість | 161 | 0.0 | 8800.400 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 0.0 | 34.600 |
за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.800 |
з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 703.300 | 2062.100 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 0.300 | 41.700 |
в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0.0 | 57.400 |
Усього за розділом ІI | 260 | 703.600 | 18340.300 |
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.200 |
БАЛАНС | 280 | 9277.800 | 28158.300 |
ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
І. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 1187.800 | 1187.800 |
Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 8558.600 | 8558.600 |
Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -552.0 | 78.300 |
Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом І | 380 | 9194.400 | 9824.700 |
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
415 | 0.0 | 0.0 | |
416 | 0.0 | 0.0 | |
Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
ІV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.0 | 17606.500 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 521.0 |
з бюджетом | 550 | 4.700 | 1.900 |
з позабюджетних платежів | 560 | 78.700 | 78.700 |
зі страхування | 570 | 0.0 | 0.0 |
з оплати праці | 580 | 0.0 | 0.0 |
з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 0.0 | 125.500 |
Усього за розділом ІV | 620 | 83.400 | 18333.600 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
БАЛАНС | 640 | 9277.800 | 28158.300 |
Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби переданi до статутного фонду ЗАТ "Михайлiвська", що вiдображено як iншi фiнансовi iнвестицiї.
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року складає 11,4 тис грн. Знос нараховується по податковому методу. На 31 грудня звiтного року нараховано зносу основних засобiв на суму 0,3 тис.грн. Рiвень зносу основних засобiв складає 2,6%.
Станом на 31 грудня звiтного року залишкова вартiсть основних засобiв складає 11,1 тис.грн.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi. На 31 грудня звiтного року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi виробничi запаси на суму 1,3 тис.грн. Товари складають 7342 тис грн.
При вибуттi запаси оцiнюються по iдентифiкованiй собiвартостi.У звiтному перiодi метод оцiнки вибуття запасiв був незмiнним.
"Дебiторська заборгованiсть "
На 31 грудня звiтного року поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги по первiснiй вартостi складає 8800,4 тис.грн. Резерв сумнiвих боргiв не створювався.
Iнша дебiторська заборгованiсть на кiнець року складає 2062,1 тис грн.
"Власний капiтал"
Станом на 31грудня звiтного року власний капiтал складає 9824,7 тис грн, у т.ч.
-- статутний капiтал - 1187,8 тис грн.
-- iнший додатковий капiтал - 8558,6 тис грн.
-- нерозподiлений прибуток - 78,3 тис грн.
За звiтний перiод змiн у статутному капiталi не було.
Власний капiтал збiльшився на 630,3 тис грн за рахунок отримання прибутку.
"Поточнi зобов'язання"
На 31грудня звiтного року товариство має кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 17606,5 тис.грн.
Станом на 31 грудня звiтного року року поточнi зобов'язання за розрахунками склали:
з одержаних авансiв - 521 тис грн.,
з бюджетом - 1,9 тис.грн.,
з позабюджетних платежiв - 78,7 тис грн.,
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31 грудня звiтного року року склали 125,5 тис.грн.
Поточнi зобовязання складають 65,1 % валюти балансу.
Керівник: Лавренов Андрiй Вiкторович
Головний бухгалтер: Нiкiфорова Ольга Юрiївна