| Назва емітента | ДЕРЖАВНЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "МИХАЙЛIВСЬКА" ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ДХК "ЛУГАНСЬКВУГЛЕПЕРЕРОБКА" | | Код за ЄДРПОУ | 00178554 | | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва| | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2004 | 12 | 01 | | Підприємство | ДЕРЖАВНЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "МИХАЙЛIВСЬКА" ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО ДХК "ЛУГАНСЬКВУГЛЕПЕРЕРОБКА" | за ЄДРПОУ | 00178554 | | Територія | Луганська | за КОАТУУ | 4412170500 | | Форма власності | державна | за КФВ | 31 | | Орган державного управління | Мiнистерство палова та енергетики України | за СПОДУ | 1094 | | Галузь (вид діяльності) | збагачення вугiлля | за ЗКГНГ | 11320 | | Вид єкономічної діяльності | агломерацiя кам'яного вугiлля | за КВЕД | 10.10.3 | | Середньооблікова чисельність | 4 | Контрольна сума | | | Одиниця виміру | тис.грн. | | | | Адреса | м.Золоте,5 Луганська область ,93299 | | |
БАЛАНС на 31 грудня 2004 р.| Форма N1-м код за ДКУД | 1801006 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 0.0 | 0.0 | | первісна вартість | 031 | 0.0 | 0.0 | | знос | 032 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | 0.0 | 83.100 | | Інші необоротні активи | 070 | 8561.100 | 8491.100 | | Усього за розділом І | 080 | 8561.100 | 8574.200 | | ІІ. Оборотні активи | | | Виробничі запаси | 100 | 0.0 | 0.0 | | Готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 0.200 | 0.0 | | первісна вартість | 161 | 0.200 | 0.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 170 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 709.300 | 703.300 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 0.400 | 0.300 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 1.800 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 260 | 711.700 | 703.600 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 280 | 9272.800 | 9277.800 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 1187.800 | 1187.800 | | Додатковий капітал | 320 | 7373.300 | 8558.600 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -48.200 | -552.0 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 8512.900 | 9194.400 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0.0 | 0.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0.0 | 0.0 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 550 | 8.0 | 4.700 | | зі страхування | 570 | 0.0 | 0.0 | | з оплати праці | 580 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 751.900 | 78.700 | | Усього за розділом ІV | 620 | 759.900 | 83.400 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 9272.800 | 9277.800 |
Примітки: Вiдповiдно наказу Мiнпаливенерго України вiд 17.10.2001 року 496 цiлiсний майновий комплекс фабрики переданий в аренду термiном на 5 рокiв.
"Основнi засоби"
Станом на 31.12.2004 року на балансi товариства нематерiальних активiв ,основних засобiв не має. У звiтному перiодi основнi засоби не надходили та не вибували, амортизацiя не нараховувалась.
"Дебiторська заборгованiсть"
Станом на 31.12.2004 року на балансi товариства є iнша дебiторська заборгованость наявно на суму 703,3 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв у звiтному перiодi не створювався. Дебiторська заборгованiсть вiдображена в балансi за фактичною вартiстю.
"Запаси"
Станом на кiнець звiтного перiоду запасiв товариство не має.
"Власний капiтал"
Станом на 31.12.2004 року на балансi товариства є власного капiталу в сумi 9194,4 тис. грн у т. ч.
- статутний капiтал - 1187,8 тис. грн
- iнший додатковий капiтал - 8558,6 тис. грн.
Непокритий збиток - 552,0 тис. грн.
Статутний капiтал товариства сформований у сумi 118774,0 грн. та подiлений на 4751096 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн.кожна.
Додатковий капiтал товариства в 2004 роцi збiльшився на 1185,3 тис. грн.
"Довгостроковi та поточнi зобов'язання"
Станом на 31.12.2004 року товариство має на балансi поточнi зобов'язання:
- з бюджетом - 4,7 тис. грн.
- iншi поточнi зобов'язання - 78,7 тис. грн.
Поточнi зобов'язання в балансi вiдображенi за сумами погашення. Керівник: Лавренов Андрiй Вiкторович
Головний бухгалтер: Нiкiфорова Ольга Юрiїовна | 
