| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРИВОРIЗЬКА" |
| Код за ЄДРПОУ | 00178548 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРИВОРIЗЬКА" | за ЄДРПОУ | 00178548 |
| Територія | Луганська | за КОАТУУ | 4410500000 |
| Форма власності | колективна | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | Мiнистерство паливат та енергетики | за СПОДУ | 1054 |
| Галузь (вид діяльності) | Збагачення вугiлля | за ЗКГНГ | 11320 |
| Вид єкономічної діяльності | Агломерацiя кам'яного вугiлля | за КВЕД | 10.10.3 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.БРЯНКА, ВУЛ. СПАСАТЕЛЬНА, 1 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
| первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 1263.0 | 1263.0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 3057.0 | 2891.0 |
| первісна вартість | 031 | 6945.0 | 6945.0 |
| знос | 032 | 3888.0 | 4054.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 6926.0 | 6926.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 54.0 | 54.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 11300.0 | 11134.0 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 44.0 | 44.0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| товари | 140 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 753.0 | 0.0 |
| первісна вартість | 161 | 2045.0 | 2045.0 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 1292.0 | 2045.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 1.0 | 1.0 |
| за виданими авансами | 180 | 33.0 | 33.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1523.0 | 1550.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 1.0 | 0.0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 57.0 | 56.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 2412.0 | 1684.0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 13712.0 | 12818.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 3752.600 | 3752.600 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 5760.0 | 5760.0 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -3924.0 | -3445.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 5588.600 | 6067.600 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 457.0 | 457.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 5571.0 | 4127.0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 333.0 | 333.0 |
| з бюджетом | 550 | 1380.0 | 1433.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 57.0 | 57.0 |
| зі страхування | 570 | 122.0 | 128.0 |
| з оплати праці | 580 | 161.0 | 170.0 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 42.400 | 45.400 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 8123.400 | 6750.400 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 13712.0 | 12818.0 |
Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. На балансi значиться основних засобiв по первiснiй вартостi 6945 тис грн. Знос нараховується по податковому методу . На 31 грудня 2005 року нараховано зносу основних засобiв на суму 4054 тис.грн.. Рiвень зносу основних засобiв складає 58,4%. Всi основнi засоби є власними i вiдображенi в балансi повнiстю.
Товариство передало всi основнi засоби в оперативну оренду ЗАТ "Криворiзьке".
Станом на 31.12.2005 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 2891 тис.грн.
"Iншi фiнансовi iнвестицiї"
Станом на 31.12.2005 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 6926 тис грн.
Це здiйсненi фiнансовi iнвестицiї у виглядi внеску майна до статутного капiталу ЗАТ "Криворiзьке" в обмiн на простi iменнi акцiї ЗАТ. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються по собiвартостi придбання.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi.На 31.12.2005 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi виробничi запаси на суму 44 тис.грн.
При вибуттi запаси оцiнiються по середньозваженiй собiвартостi.У звiтному перiодi товарно-матерiальнi цiнностi не переоцiнювались.
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2005 року поточна дебiторська заборгованiсть по первiснiй вартостi складає 2045тис.грн. В звiтному роцi резерв сумнiвих боргiв склав 2045 тис.грн.
Заборгованiсть за виданими авансами складає 33 тис грн., з бюджетом - 1 тис грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2005 року склала 1550,0 тис.грн..
На кiнець року дебiторська заборгованiсть складає 12,3% у загальнiй сумi активiв.
"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2005 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал -3752,6 тис.грн.,
iнший додатковий капiтал -5760,0 тис.грн.,
непокритий збиток -3445,0 тис.грн..
За звiтний перiод змiн у статутному капiталi не було.
Власний капiтал збiльшився на суму 479 тис.грн. через зменшення непокритих збиткiв.
"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2005 року товариство має поточнi зобов'язання за векселями виданими - 457 тис грн, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 4127 тис.грн.
Станом на 31.12.2005 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали: з бюджетом - 1433 тис.грн., з одержаних авансiв -333 тис.грн., зi страхування -128 тис.грн., з позабюджетних платежiв -57,0 тис.грн., з оплати працi - 170 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2005 року склали 45,4 тис.грн.
Керівник: Кирiєнко Анатолiй Миколайович
Головний бухгалтер: д/н