| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРИВОРIЗЬКА" |
| Код за ЄДРПОУ | 00178548 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2005 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРИВОРIЗЬКА" | за ЄДРПОУ | 00178548 |
| Територія | Луганська | за КОАТУУ | 4410500000 |
| Форма власності | колективна | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | Мiнистерство паливат та енергетики | за СПОДУ | 1054 |
| Галузь (вид діяльності) | Збагачення вугiлля | за ЗКГНГ | 11320 |
| Вид єкономічної діяльності | Агломерацiя кам'яного вугiлля | за КВЕД | 10.10.3 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.БРЯНКА, ВУЛ. СПАСАТЕЛЬНА, 1 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2004 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
| первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 1263.0 | 1263.0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 3241.0 | 3057.0 |
| первісна вартість | 031 | 6945.0 | 6945.0 |
| знос | 032 | 3704.0 | 3888.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 7494.0 | 6926.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 54.0 | 54.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 12052.0 | 11300.0 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 85.0 | 44.0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| товари | 140 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 707.0 | 753.0 |
| первісна вартість | 161 | 1999.0 | 2045.0 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 1292.0 | 1292.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 0.0 | 1.0 |
| за виданими авансами | 180 | 34.0 | 33.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1495.0 | 1523.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 1.0 | 1.0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 56.0 | 57.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 2378.0 | 2412.0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 14430.0 | 13712.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 3753.0 | 3753.0 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 5760.0 | 5760.0 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -3606.0 | -3924.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 5907.0 | 5589.0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 0.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 457.0 | 457.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 6229.0 | 5571.0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 334.0 | 333.0 |
| з бюджетом | 550 | 1181.0 | 1380.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 57.0 | 57.0 |
| зі страхування | 570 | 88.0 | 122.0 |
| з оплати праці | 580 | 153.0 | 161.0 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 24.0 | 42.0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 8523.0 | 8123.0 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 14430.0 | 13712.0 |
Примітки: "Основн_ засоби"
Основн_ засоби в_дображен_ в баланс_ по соб_вартост_ з вирахуванням зносу. Знос нараховується по методу зменшення залишкової вартост_. На 31 грудня 2004 року нараховано зносу основних засоб_в на суму 3888 тис.грн.. Р_вень зносу основних засоб_в складає 56%.
Станом на 31.12.2004 року залишкова варт_сть основних засоб_в складає 3057 тис.грн.
"_нш_ ф_нансов_ _нвестиц_ї"
Товариством у 2002 роцi зд_йснен_ фiнансовi iнвестицiї у виглядi внеску до статутного фонду ЗАТ "Кривор_зьке" в сум_ 7494 тис.грн. в обм_н на прост_ _менн_ акц_ї ЗАТ. У звiтному перiодi у зарахування заборгованостi було продано акцiй ЗАТ "Криворiзьке" на суму 568 тис грн.Станом на 31.12.2004 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 6926 тис грн.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матер_али, паливо, запасн_ частини, МШП на склад_.На 31.12.2004 року в баланс_ значаться по фактичн_й соб_вартост_ виробнич_ запаси та товари на суму 44 тис.грн.
При вибутт_ запаси оц_н_ються по середньозваженiй соб_вартост_.У зв_тному пер_од_ товарно-матер_альн_ ц_нност_ не переоц_нювались.
"Деб_торська заборгован_сть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2004 року поточна деб_торська заборгован_сть по первiснiй вартостi складає 2045тис.грн. В зв_тному роц_ резерв сумн_вих борг_в склав 1292,0 тис.грн.
Заборгованiсть за виданими авансами складає 33 тис грн.
_нша поточна деб_торська заборгован_сть станом на 31.12.2004 року склала 1523,0 тис.грн..
На кiнець року дебiторська заборгованiсть складає 16,8% у загальнiй сумi активiв.
"Власний кап_тал"
Станом на 31 грудня 2004 року структура власного кап_талу складає:
статутний кап_тал -3753,0 тис.грн.,
_нший додатковий кап_тал -5760,0 тис.грн.,
непокритий збиток -3924,0 тис.грн..
За зв_тний пер_од зм_н у статутному кап_тал_ не було.
Власний кап_тал зменшився на суму 318,0 тис.грн. через зб_льшення непокритих збитк_в.
"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2004 року товариство має поточнi зобов'язання за векселями виданими - 457 тис грн, кредиторська заборгован_сть за товари, роботи, послуги складає 5571 тис.грн.
Станом на 31.12.2004 року поточн_ зобов'язання за розрахунками склали: з бюджетом - 1380 тис.грн., з одержаних аванс_в -333 тис.грн., з_ страхування -122 тис.грн., з позабюджетних платеж_в -57,0 тис.грн., з оплати прац_ - 161 тис.грн.
_нш_ поточн_ зобов'язання станом на 31.12.2004 року склали 42 тис.грн.
Керівник: Кирiєнко Анатолiй Миколайович
Головний бухгалтер: д/н