| Назва емітента | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРИВОРIЗЬКА" |
| Код за ЄДРПОУ | 00178548 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 12 | 01 | ||
| Підприємство | ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "КРИВОРIЗЬКА" | за ЄДРПОУ | 00178548 |
| Територія | Луганська | за КОАТУУ | 4410500000 |
| Форма власності | колективна | за КФВ | 20 |
| Орган державного управління | Мiнистерство паливат та енергетики | за СПОДУ | 1054 |
| Галузь (вид діяльності) | Збагачення вугiлля | за ЗКГНГ | 11320 |
| Вид єкономічної діяльності | Агломерацiя кам'яного вугiлля | за КВЕД | 10.10.3 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума | |
| Адреса | ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М.БРЯНКА, ВУЛ. СПАСАТЕЛЬНА, 1 |
БАЛАНС
на 31 грудня 2003 р.
| Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| залишкова вартість | 010 | 0.0 | 0.0 |
| первісна вартість | 011 | 0.0 | 0.0 |
| накопичена амортизація | 012 | 0.0 | 0.0 |
| Незавершене будівництво | 020 | 1263.0 | 1263.0 |
| Основні засоби: | |||
| залишкова вартість | 030 | 3436.0 | 3241.0 |
| первісна вартість | 031 | 7126.0 | 6945.0 |
| знос | 032 | 3690.0 | 3704.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 7494.0 | 6926.0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 54.0 | 54.0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 0.0 | 0.0 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 080 | 12247.0 | 11484.0 |
| ІІ. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| виробничі запаси | 100 | 892.0 | 85.0 |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 |
| незавершене виробництво | 120 | 0.0 | 0.0 |
| готова продукція | 130 | 0.0 | 0.0 |
| товари | 140 | 453.0 | 0.0 |
| Векселі одержані | 150 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| чиста реалізаційна вартість | 160 | 791.0 | 707.0 |
| первісна вартість | 161 | 2083.0 | 1999.0 |
| резерв сумнівних боргів | 162 | 1292.0 | 1292.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| з бюджетом | 170 | 33.0 | 0.0 |
| за виданими авансами | 180 | 45.0 | 34.0 |
| з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1476.0 | 1495.0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| в національній валюті | 230 | 6.0 | 1.0 |
| в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 |
| Інші оборотні активи | 250 | 11.0 | 56.0 |
| Усього за розділом ІI | 260 | 3707.0 | 2378.0 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 280 | 15954.0 | 13862.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 3753.0 | 3753.0 |
| Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 5760.0 | 5760.0 |
| Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -3211.0 | -3606.0 |
| Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 |
| Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 |
| Усього за розділом І | 380 | 6302.0 | 5907.0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 |
| Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 |
| 415 | 0.0 | 0.0 | |
| 416 | 0.0 | 0.0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 1.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІI | 430 | 1.0 | 0.0 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 462.0 | 0.0 |
| Усього за розділом ІII | 480 | 462.0 | 0.0 |
| ІV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 |
| Векселі видані | 520 | 457.0 | 457.0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 7708.0 | 5661.0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| з одержаних авансів | 540 | 154.0 | 334.0 |
| з бюджетом | 550 | 107.0 | 1181.0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | 311.0 | 57.0 |
| зі страхування | 570 | 102.0 | 88.0 |
| з оплати праці | 580 | 235.0 | 153.0 |
| з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 115.0 | 24.0 |
| Усього за розділом ІV | 620 | 9189.0 | 7955.0 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 |
| БАЛАНС | 640 | 15954.0 | 13862.0 |
Примітки: "Основнi засоби"
Основнi засоби вiдображенi в балансi по собiвартостi з вирахуванням зносу. Знос нараховується по методу зменшення залишкової вартостi. На 31 грудня 2003 року нараховано зносу основних засобiв на суму 3704 тис.грн.. Рiвень зносу основних засобiв складає 53,3%.
Станом на 31.12.2003 року залишкова вартiсть основних засобiв складає 3241 тис.грн.
"iншi фiнансовi iнвестицiї"
Товариством у 2002 роцi здiйсненi фiнансовi iнвестицiї у виглядi внеску до статутного фонду ЗАТ "Криворiзьке" в сумi 7494 тис.грн. в обмiн на простi iменнi акцiї ЗАТ. У звiтному перiодi у зарахування заборгованостi було продано акцiй ЗАТ "Криворiзьке" на суму 568 тис грн.Станом на 31.12.2003 року довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають 6926 тис грн.
"Запаси"
Запаси включають сировину та матерiали, паливо, запаснi частини, МШП на складi.На 31.12.2003 року в балансi значаться по фактичнiй собiвартостi виробничi запаси та товари на суму 85 тис.грн..
При вибуттi запаси оцiнiються по середньозваженiй собiвартостi.У звiтному перiодi товарно-матерiальнi цiнностi не переоцiнювались.
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"
На 31.12.2003 року поточна дебiторська заборгованiсть по первiснiй вартостi складає 1999 тис.грн.. В звiтному роцi нараховано резерв сумнiвих боргiв в сумi 1292,0 тис.грн.
Заборгованiсть за виданими авансами складає 34 тис грн.
iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2002 року склала 1495,0 тис.грн..
На кiнець року дебторська заборгованiсть складає 16,1% у загальнiй сумi активiв.
"Власний капiтал"
Станом на 31 грудня 2003 року структура власного капiталу складає:
статутний капiтал -3753,0 тис.грн.,
iнший додатковий капiтал -5760,0 тис.грн.,
непокритий збиток -3606,0 тис.грн..
За звiтний перiод змiн у статутному капiталi не було.
Власний капiтал зменшився на суму 395,0 тис.грн. через збiльшення непокритих збиткiв.
"Поточнi зобов'язання"
На 31.12.2003 року товариство має поточнi зобов'язання за векселями виданими - 457 тис грн, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає 5661,0 тис.грн.
Станом на 31.12.2003 року поточнi зобов'язання за розрахунками склали: з бюджетом - 1181,0 тис.грн., з одержаних авансiв -334,0 тис.грн., зi страхування -88,0 тис.грн., з позабюджетних платежiв -57,0 тис.грн., з оплати працi - 153,0 тис.грн..
iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2003 року склали 24,0 тис.грн.
Керівник: Кирiєнко Анатолiй Миколайович
Головний бухгалтер: Вертелецька Марина Петрiвна