| Назва емітента | ВАТ "Стахановський РМЗ" ДПДХГ "Луганськвугiлля" | | Код за ЄДРПОУ | 00176934 | | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2003 | 01 | 01 | | Підприємство | Державне вiдкрите акцiонерне товариство "Стахановський РМЗ" ДП ДХК "Лугансквугiлля" | за ЄДРПОУ | 00176934 | | Територія | Луганська | за КОАТУУ | 4413100000 | | Форма власності | КОЛЕКТИВНА ВЛАСНIСТЬ | за КФВ | 20 | | Орган державного управління | МIНIСТЕРСТВО ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ | за СПОДУ | 1054 | | Галузь (вид діяльності) | РЕМОНТ IНШОГО ПРОМИСЛОВОГО УСТАТКУВАННЯ I ПРИЛАДIВ | за ЗКГНГ | 14912 | | Вид єкономічної діяльності | Ремонт ГШО | за КВЕД | 29.52.3 | | Одиниця виміру | тис. грн. | Контрольна сума | | | Адреса | 94000, Луганська обл., м.Стаханов, Трамвайна, б.38 | | |
БАЛАНС
31 2002 | Форма N1 код за ДКУД | 1801001 |
| AКТИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | I. Необоротні активи | | | Нематеріальні активи: | | | | | залишкова вартість | 010 | 6.0 | 2.0 | | первісна вартість | 011 | 7.0 | 7.0 | | знос | 012 | 1.0 | 5.0 | | Незавершене будівництво | 020 | 0.0 | 0.0 | | Основні засоби: | | | | | залишкова вартість | 030 | 1951.0 | 1816.0 | | первісна вартість | 031 | 5541.0 | 5571.0 | | знос | 032 | 3590.0 | 3755.0 | | Довгострокові фінансові інвестиції: | | | | | які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0.0 | 0.0 | | інші фінансові інвестиції | 045 | 0.0 | 0.0 | | Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові активи | 060 | 6.0 | 0.0 | | Інші необоротні активи | 070 | 48.0 | 54.0 | | Гудвіл при консолідації | 075 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 080 | 2011.0 | 1872.0 | | ІІ. Оборотні активи | | | Запаси: | | | | | виробничі запаси | 100 | 328.0 | 210.0 | | тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | 0.0 | 0.0 | | незавершене виробництво | 120 | 202.0 | 134.0 | | готова продукція | 130 | 164.0 | 94.0 | | товари | 140 | 85.0 | 71.0 | | Векселі одержані | 150 | 45.0 | 50.0 | | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | | | | | чиста реалізаційна вартість | 160 | 477.0 | 407.0 | | первісна вартість | 161 | 477.0 | 407.0 | | резерв сумнівних боргів | 162 | 0.0 | 0.0 | | Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | | з бюджетом | 170 | 0.0 | 1.0 | | за виданими авансами | 180 | 0.0 | 0.0 | | з нарахованих доходів | 190 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 200 | 0.0 | 0.0 | | Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1.0 | 0.0 | | Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0.0 | 0.0 | | Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | | | в національній валюті | 230 | 0.0 | 27.0 | | в іноземній валюті | 240 | 0.0 | 0.0 | | Інші оборотні активи | 250 | 23.0 | 1.0 | | Усього за розділом ІI | 260 | 1325.0 | 995.0 | | ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0.0 | 2.0 | | БАЛАНС | 280 | 3336.0 | 2869.0 |
| ПАСИВ | Код рядка | На початок року | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 | | І. Власний капітал | | | Статутний капітал | 300 | 1016.0 | 1016.0 | | Пайовий капітал | 310 | 0.0 | 0.0 | | Додатковий вкладений капітал | 320 | 0.0 | 0.0 | | Інший додатковий капітал | 330 | 2750.0 | 2750.0 | | Резервний капітал | 340 | 0.0 | 0.0 | | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -745.0 | -1117.0 | | Неоплачений капітал | 360 | 0.0 | 0.0 | | Вилучений капітал | 370 | 0.0 | 0.0 | | Накопичена курсова різниця | 375 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом І | 380 | 3021.0 | 2649.0 | | Частка меншості | 385 | 0.0 | 0.0 | | ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | | | Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0.0 | 0.0 | | Інші забезпечення | 410 | 0.0 | 0.0 | | 415 | 0.0 | 0.0 | | 416 | 0.0 | 0.0 | | Цільове фінансування | 420 | 0.0 | 0.0 | | Усього за розділом ІI | 430 | 0.0 | 0.0 | | ІІІ. Довгострокові зобов'язання | | | Довгострокові кредити банків | 440 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0.0 | 0.0 | | Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0.0 | 0.0 | | Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 72.0 | 48.0 | | Усього за розділом ІII | 480 | 72.0 | 48.0 | | ІV. Поточні зобов'язання | | | Короткострокові кредити банків | 500 | 0.0 | 0.0 | | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0.0 | 0.0 | | Векселі видані | 520 | 0.0 | 0.0 | | Кредиторська заборгованість за товари, роботи,послуги | 530 | 152.0 | 90.0 | | Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | | | з одержаних авансів | 540 | 0.0 | 0.0 | | з бюджетом | 550 | 25.0 | 19.0 | | з позабюджетних платежів | 560 | 11.0 | 11.0 | | зі страхування | 570 | 11.0 | 7.0 | | з оплати праці | 580 | 28.0 | 11.0 | | з учасниками | 590 | 0.0 | 0.0 | | із внутрішніх розрахунків | 600 | 0.0 | 0.0 | | Інші поточні зобов'язання | 610 | 16.0 | 34.0 | | Усього за розділом ІV | 620 | 243.0 | 172.0 | | V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0.0 | 0.0 | | БАЛАНС | 640 | 3336.0 | 2869.0 |
Примітки: 1. ДВАТ у звiтному роцi мало програмне забеспечення на суму 6,7 тис.грн.,за рiк нараховано амортизацiї 1,1 тис.грн.2.До основних засобiв вiднесенi необоротнi активи, якi використовуються у процесi виробництва, експлуатацiйний строк яких бiльше одного року.Амортизацiя нарахувалась згiдно податкового законодавства.На кiнець звiтного перiоду вартiсть основних засобiв склала 5570.8 тис.грн. У 2002роцi було придбано ОЗ на суму 30,0 т.грн.Не використовується - 82,0т.грн.3. До iнших необоротних активiв вiдносяться МШБ на суму 53.6т.грн.4. Згiдно ПБО 9 облiк сировини, матерiалiв, палива МШВ та товарiв ведеться на пiдприємствi по первiстнiй вартостi(цiна на придбання i витрат та транспортування навантажувально-розвантажувальнi роботи).Облiк незавершеного виробництва та готової продукцiї продукцiї ведеться по собiвартостi. Балансова вартiсть у розрiзi груп:- матерiали - 103.4т.грн.- покупнi полуфабрiкати - 46.0т.грн.- паливо - 26.6т.грн.- будiвничi матерiали - 12.5т.грн.- МШВ на складi - 6.3т.грн.- незавершене виробництво - 133.7т.грн.- готова продукцiя - 93.7т.грн.- товари - 70.7т.грн.5.Дебiторська заборгованiсть за товари та послуги на кiнець звiтного перiоду дорiвнює 408.2 т.грн. Заборгованiсть за простроченим строком утворилась у результатi неплатоздатностi, банкрутства, а на далi лiквiдацiї пiдприємств в/о "Стахановвугiлля".Стягнення заборгованостi у судовому порядку не було можливостi iз-за вiдсутностi юрiдичної служби та коштiв на сплату держмита. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався.6.До iнщих оборотних активiв (1.3т.грн.) вiдносяться сплачений ПДВ.7. Статутний капiтал (1015.6т.грн.) за звiтний перiод не змiнився.До додаткового капiталу вiдносяться iндексацiї попереднiх перiодiв.У звiтному роцiдодатковий капiтал не змiнився.8. Збитки у звiтному перiодi склали 1117.0т.грн. Вони складають з збиткiв попередньго перiоду та збиткiв вiд господарської дiяльностi звiтного перiоду.9.Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2002р. склала 89.8 т.грн. Керiвництво сподiвається у 2001 роцi погасити значну суму боргiв.10. До поточних забов"язань вiдносяться:- з бюджетом -19.4 тис.грн.- з позабюджетних платежiв -10,7 тис.грн.- зi страхування -7.1 тис.грн.- з оплати працi -10.7 тис.грн.12. Iншi поточнi забов"язання склалися з вiдрахувань до фонду соцiального захисту iнвалiдiв. Керівник: Солошенко Анатолiй Дмитрович
Головний бухгалтер: Седашова Тетяна Георгiївна | 
