БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Примітки: Основнi засоби
Залишкова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2005 року склала 9414,0 тис. грн., що на 1759,0 тис. грн. або на 15,7% менш, нiж на початок року. Ступiнь зносу основних засобiв станом на 31.12.2005 року складає 74,15%, що на 6,9% бiльш, нiж аналогiчний показник на початок 2005 року.
Основнi засоби займають у загальнiй структурi активiв пiдприємтсва станом на 31.12.2005 р. 82,6%, що на 1% менш, нiж на початок року.
Переоцiнка основних фондiв у звiтному перiодi не проводилась.
Склад основних засобiв ДХК станом на 31.12.2005 року за залишковою вартiстю:
- будинки, споруди, передавальнi пристрої - 9411,0 тис. грн.;
- машини та обладнання - 3,0 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 0 тис. грн.;
- iнструменти, прилади, iнвентар - 0 тис. грн.
Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає - 1471,0 тис. грн.
Нематерiальнi активи на балансi емiтента вiдсутнi.
Фiнансовi iнвестицiї на балансi ДХК вiдсутнi, тому метод їх оцiнки не визначався.

Запаси
Загальна балансова вартiсть запасiв на кiнець 2005 р. становить 16,0 тис. грн.
Усi запаси мають виробниче призначення, а саме:
сировина та матерiали - 15,0 тис. грн., МШП - 1,0 тис. грн.
У 2005 роцi дооцiнка запасiв не проводилась. У переробку запаси не передавались.

Дебiторська заборгованiсть
На 31.12.2005 року загальна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає за первiсною вартiстю 1616,0 тис. грн., що на 82,0 тис. грн. менш, нiж на початок року. Питома вага дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги у валютi балансу на кiнець 2005 року складає 14,2%. Найбiльш великi дебiтори по сумi заборгованостi: шахта "Бiлорiченська" - 281,4 тис. грн., шахта "Нiконор-Нова" - 399,8 тис. грн.
Згiдно з облiковою полiтикою на пiдприємствi створен резерв сумнiвних боргiв у сумi 38,0 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає 4,0 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть ДХК станом на 31.12.2005 року складає 347,0 тис. грн.

ДХК станом на 31.12.2005 року має залишки грошових коштiв на поточному рахунку в банку 33,0 тис. грн.

Зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець 2005 року складає 2176,0 тис. грн., що на 50,0 тис. грн. менш, нiж на початок року.
Поточнi зобов'язання за розрахунками складають 231,0 тис. грн., у тому числi:
- з бюджетом - 195,0 тис. грн.;
- зi страхування - 8,0 тис. грн.;
- з оплати працi - 28,0 тис. грн.
Розрахункiв з засновниками i учасниками в 2005 роцi не було.
Кредитами банку в 2005 р. пiдприємство не користувалось.

Власний капiтал
Статутний фонд ДХК створений в результатi корпоратизацiї майна пiдприємства у вiдповiдностi до наказу Мiнiстра вугiльної промисловостi України вiд 26.11.1996 р. 602 на пiдставi Законiв України "Про пiдприємництво", "Про пiдприємства в Українi", "Про господарськi товариства", Указiв Президента України вiд 15.06.1993 р. 210 "Про корпоратизацiю державних пiдприємств", вiд 11.05.1994 року 224 "Про холдинговi компанiї, що створюються в процесi корпоратизацiї та приватизацiї", вiд 07.02.1996 р. 116 "Про структурну перебудову вугiльної промисловостi" для здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, передбаченої статутними документами.
Згiдно з п.п.5.1 та п.п.5.2 Статуту ДХК статутний капiтал складається з 1128303720 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. i становить 282075930 грн., з яких 504397 грн. - власне майно Компанiї - вiдкритого акцiонерного товариства ""Луганськвугiлля", а 281571533 грн. - вартiсть контрольних пакетiв акцiй дочiрнiх пiдприємств.
Протягом 2005 року змiн в установчих документах та розмiрi статутного капiталу не вiдбулось.
Iншiй додатковий капiтал на 31.12.2005 року у сумi 9176,0 тис. грн. складається з сум безкоштовно отриманого майна, дооцiнки необоротних активiв, фонду соцiальної сфери на вказану суму.
Протягом 2005 року розмiр iншого додаткового капiталу ДХК Зменьшився на 1759,0 тис. грн. внаслiдок нарахування зносу об'єктiв соцiальної сфери.
Вiдповiдно до облiкових регiстрiв непокритий збиток на кiнець 2005 року становив 191,0 тис. грн. Вiдповiдно до звiту про фiнансовi результати (форма 2) чистий прибуток 2005 року становив 131,0 тис. грн.
Протягом 2005 року власний капiтал ДХК зменшився на 1759,0 тис. грн. за рахунок змiн у iншому додатковому капiталi, збiльшився на 131,0 тис. грн. за рахунок отриманого прибутку протягом 2005 року.
Станом на 31.12.2005 року власний капiтал дорiвнює 8985,0 тис. грн.

Керівник: Ходиревський Геннадiй Васильович
Головний бухгалтер: Заiкiна Катерина Федорiвна