Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ |
Форма N4 код за ДКУД | 1801005 |
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 26297.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 604.0 | 0.0 | 0.0 | 26901.0 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Виправлення помилок | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Інші зміни | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 26297.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 602.0 | 0.0 | 0.0 | 26899.0 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Уцінка основних засобів | 070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1071.0 | 0.0 | 0.0 | -1071.0 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | -3699.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3699.0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Разом змін в капіталі | 290 | -3699.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1071.0 | 0.0 | 0.0 | -4770.0 |
Залишок на кінець року | 300 | 22598.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -469.0 | 0.0 | 0.0 | 22129.0 |
Примітки: За рахунок вилучення контрольних пакетiв акцiй ДВАТ "Моспiнський ремонтно-механiчний завод" вартiстю 1127653,75грн. та ДВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Моспiнська"- 2571870,75грн. Статутний капiтал ВАТ ДХК на кiнець року зменшився та склав 22597971,50грн., з яких 1534496,00грн.-власне майно Компанiї, а 21063475,5грн.-вартiсть контрольних пакетiв (51%)акцiй дочiрнiх пiдприємст, в тому числi: в грн.
1.ДВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Дзержинська"- 7977968,00
2.ДВАТ "Автобаза "Донецьквуглезбагачення" - 275222,50
3.ДВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Горлiвська" - 542643,00
4.ВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Октябрьська"- 3370218,75
5.ВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Добропiльська"- 7947172,00
6.ДВАТ "Управлiння матерiально-технiчного забезпечення
та збуту продукцiї "Донецьквуглезбагачення" - 950251,25.
На кiнець року Статутний капiтал подiлений на 90391886 шт. простих iменних акцiй номiналом 0,25грн. кожна.
У результатi збiльшення кредиторської заборгованостi i зв'язаних з цим витрат за минулий рiк, товариством зменшено нерозподiлений прибуток на початок року на 2,0тис.грн.
Протягом звiтного перiоду за результатами дiяльностi товариство отримало збиток - 1071,0тис.грн.
Iнших змiн власного капиталу протягом року не вiдбувалось.
Непокритий збиток на кiнець звiтного перiоду становить - 469,0тис.грн.
Керівник: Ткачiк Андрiй Львович
Головний бухгалтер: в штатi вiдсутнiй