БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.

Примітки: ОБЛIКОВА ПОЛIТИКА
Принципи облiкової полiтики пiдприємства наведенi у роздiлi "Облiкова полiтика"Опису бiзнису"(текстова частина) цього звiту.
АКТИВ
НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ:
Нематерiальнi активи на пiдприємствi -це вартiсть придбаних прав навикористання комп'ютерних програм,первiсна вартiсть яких на кiнець року складає 21,0тис.грн.Знос нараховується прямолiнейним методом.Термiн корисної експлуатацiї НА встановлено 5 рокiв. За рiк нараховано амортизацiї 2,0тис.грн.
ОСНОВНI ЗАСОБИ:
Основнi засоби пiдприємство облiковує за первiсною вартiстю,збiльшеною на суму полiпшувань i зменшеною на суму зносу.Основнi засоби визначаються активом, якщо строк корисного використання бiльше одного року.На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає 112,0тис.грн.,знос-85,0тис.грн.За рiк за власнi кошти були придбанi основнi засоби (малоцiннi необоротнi матерiальнi активи)на загальну суму 1,0тис.грн., списано машин та обладнання первiсною вартiстю 5,0тис.грн.0тис.грн.
Мiра зносу виробничих засобiв на кiнець року становила 76% вiд первiсної вартостi.Амортизацiя на оновнi засоби нараховуються прямолiнiйним методом.Невиробничих основних засобiв пiдприємство не має. Незавершених капiтальних вкладiв пiдприємство не має.
ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ:
Балансова вартiсть фiнансових iнвестицiй, вiдображених у складi статтi балансу "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї" протягом року зменшились за рахунок вилучення контрольних пакетiв акцiй ДВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Моспiнська" загальною вартiстю 2571870,75 грн. та ДВАТ "Моспiнський ремонтно-механiчний завод" загальною вартiстю 1127653,75 грн. у зв'язку з лiквiдацiєй цих товарист.На кiнець року вартiсть фiнансових iнвестицiй становить 22597971,50грн., з яких 1534496,00грн.-власне майно Компанiї,а 21063475,5грн.-вартiсть контрольних пакетiв (51%)акцiй дочiрнiх пiдприємств ГХК, у тому числi:
в гривнях 1.ДВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Дзержинська"- 7977968,00
2.ДВАТ "Автобаза "Донецьквуглезбагачення" - 275222,50
3.ДВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Горлiвська" - 542643,00
4.ВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Октябрьська" - 3370218,75
5.ВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Добропiльська"- 7947172,00
6.ДВАТ "Управлiння матерiально-технiчного забезпечення
та збуту продукцiї "Донецьквуглезбагачення" - 950251,25
Фiнансовi iнвестицiї первiсно оцiненi та вiдображаються у бухгалтерському облiку пiдприємства за собiвартiстю.
Товариство розраховує суми вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань, згiдно вимог П(С)БО 17 "Податок на прибуток".
Вiдстроченi податковi активи склали 145,0тис.грн.- це сума податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодуванню в наступних перiодах у наслiдок тимчасової рiзницi мiж облiковою та податковою базами оцiнки.
ЗАПАСИ:
Запаси на пiдприємствi на кiнець року вiдсутнi.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ:
Дебiторська заборгованiсть визнана активом i вiдображається в активi балансу за реальною вартiстю,сума заборгованостi визначена у сумi 320,0 тис.грн.за товари,роботи,послуги.Основними дебiторами пiдприємства є: ТОВ "Енергоiмпекс"-80,0 (за послуги),ЗАТ "ЦЗФ "Селидiвська"-70,0(послуги), ДВАТ "Шахта "Севєрная""-27,0 (послуги), ДВАТ "Ш.Торецька "-36,0(послуги по переробцi),ТОВ "Iсiда" 35,0(за вугiлля), "Радонкокс"-55,0 (послуги) та iншi.
Вся дебiторська заборгованiсть за строкам непогашення є по строку вiд 6 до 12 мiсяцiв.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками складається iз розрахункiв: тис.грн.
-з бюджетом - 31,0 (ПДВ)
-iз внутрiшнiх розрахункiв - 127,0
-iнша поточна заборгованiсть - 1,0 .
Згiдно наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства "створення резерву сумнiвних боргiв на пiдприємствi не передбачено.Резерв сумнiвних боргiв не визначився стосовно рiшенню власника, тому чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi та первiсна вартiсть однаковi. Вона реальна.
Iншi оборотнi активи на кiнець року склали 7,0 тис.грн.(з податкових розрахункiв).
Витрати майбутнiх перiодiв на кiнець року вiдсутнi.

ПАСИВ
СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ:
За рахунок вилучення контрольних пакетiв акцiй ДВАТ "Моспiнський ремонтно-механiчний завод" вартiстю 1127653,75грн. та ДВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Моспiнська"- 2571870,75грн.
Статутний капiтал ВАТ ДХК на кiнець року зменшився та склав 22597971,50грн., з яких 1534496,00грн.-власне майно Компанiї,а 21063475,5грн.-вартiсть контрольних пакетiв (51%)акцiй дочiрнiх пiдприємств(див.роздiл"ДОВГОСТРОКОВI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ").На кiнець року Статутний капiтал подiлений на 90391886 шт. простих iменних акцiй номiналом 0,25грн.кожна.
ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ:
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ:
Через виправлення помилок за статтею розрахункiв початкове сальдо кредиторської заборгованостi за товари, роботи збiльшено на 2,0 тис. грн.
У статтi балансу "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги" на кiнець року вiдображена заборгованiсть пiдприємствам на загальну суму 759,0тис.грн. Ваговими кредитором пiдприємства є: ВАТ "Укрвуглетелеком" - 266,0тис.грн.(оренда,зв'язок), ДВАТ "Автобаза "ДВЗ"-86,0тис.грн. (автопослуги), ПП "Iнтеграцiя"- 147,0тис.грн., ДП "Добропiльвугiлля"-42,0тис.грн.(вугiлля), ВАТ "Днiпроенерго"-80тис.грн, ТОВ "Ранок"-124,0тис.грн.
ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ пiдприємства складають:
- з одержаних авансiв -44,0тис.грн.
- з бюджетом -27,0тис.грн. (прибутковий податок з громадян),
- зi страхування-103,0тис.грн.,
- з оплати працi-187,0тис.грн.(просрочена-161,0тис.грн.),
- iншi поточнi зобов'язання-7,0тис.грн.( з податкових розрахункiв).

Керівник: Ткачiк Андрiй Львович
Головний бухгалтер: в штатi вiдсутнiй