Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0.0 | 416.0 | 0.0 | 444.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 25.0 | X | 109.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 80.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 415.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 3037.0 | 0.0 | 33781.0 | 0.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 2718.0 | 0.0 | 34686.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | 1318.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 0.0 | X | 11.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | 1329.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | 1329.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 80.0 | X | 1303.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 11.0 | X | 6.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 69.0 | 0.0 | 1297.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 69.0 | 0.0 | 1297.0 | 0.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 360 | X | 1.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 32.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 15.0 | X | 47.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 2.0 | X | 15.0 | X |
Примітки: Залишок коштiв на початок звiтного перiоду складав 15,0тис.грн. Протягом року чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi становив 81,0тис.грн. (видаток), який складався за рахунок збитку до оподаткування - 416,0тис.грн., нарахованої амортизацiї (25,0тис.грн.),прибуткiв вiд неоперацiйної дiяльностi(9,0тис.грн.), зменшення оборотних активiв на 3037,0тис.грн., зменшення поточних зобов'язань на 2718,0тис.грн. Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi становив 69,0(надходження),який складається з реалiзацiї необоротних активiв (з ПДВ)- 80,0тис.грн. та придбання необоротних активiв (з ПДВ) на суму 11,0тис.грн. Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi - 1,0тис.грн.(видаток), який складається з iнших платежiв, а саме погашення вiдстроченних податкових зобов'язань. Загальний рух грошових коштiв за звiтний перiод становив 13,0тис.грн.(видаток). Залишок коштiв на кiнець року становить 2,0тис.грн.
Керівник: Ткачiк Андрiй Львович
Головний бухгалтер: Сiмонова Тамара Володимирiвна