| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Державна холдингова компанiя "Донбасвуглезбагачення" | | Код за ЄДРПОУ | 00176644 | | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 | | | | Коди | | | | Дата (рік, місяць, число) | 2006 | 01 | 01 | | Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Державна холдингова компанiя "Донбасвуглезбагачення" | за ЄДРПОУ | 00176644 | | Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1410136300 | | Орган державного управління | Мiнiстерство палива та енергетики | за СПОДУ | 1094 | | Галузь (вид діяльності) | МIЖГАЛУЗЕВI ОРГАНИ ГОСПОДАРСЬКОГО УПРАВЛIННЯ | за ЗКГНГ | 97950 | | Вид економічної діяльності | КЕРIВНИЦТВО ПIДПРИЄМСТВАМИ | за КВЕД | 74.15.0 | | Одиниця виміру: | тис.грн. | Контрольна сума | |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2005 р. | Форма N2 код за ДКУД | 1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 25314.0 | 28749.0 | | Податок на додану вартість | 015 | 4219.0 | 4792.0 | | Акцизний збір | 020 | 0.0 | 0.0 | | 025 | 0.0 | 0.0 | | Інші вирахування з доходу | 030 | 0.0 | 0.0 | | Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 21095.0 | 23957.0 | | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 19266.0 | 22926.0 | | Валовий: | | | | | прибуток | 050 | 1829.0 | 1031.0 | | збиток | 055 | 0.0 | 0.0 | | Інші операційні доходи | 060 | 271.0 | 36452.0 | | Адміністративні витрати | 070 | 1925.0 | 1575.0 | | Витрати на збут | 080 | 0.0 | 0.0 | | Інші операційні витрати | 090 | 600.0 | 36432.0 | | Фінансові результати від операційної діяльності: | | | | | прибуток | 100 | 0.0 | 0.0 | | збиток | 105 | 425.0 | 524.0 | | Доход від участі в капіталі | 110 | 0.0 | 0.0 | | Інші фінансові доходи | 120 | 0.0 | 0.0 | | Інші доходи | 130 | 80.0 | 1303.0 | | Фінансові витрати | 140 | 0.0 | 0.0 | | Втрати від участі в капіталі | 150 | 0.0 | 0.0 | | Інші витрати | 160 | 71.0 | 1223.0 | | Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | | | прибуток | 170 | 0.0 | 0.0 | | збиток | 175 | 416.0 | 444.0 | | Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | -28.0 | -46.0 | | Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0.0 | 0.0 | | Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | | | прибуток | 190 | 0.0 | 0.0 | | збиток | 195 | 388.0 | 398.0 | | Надзвичайні: | | | | | доходи | 200 | 0.0 | 0.0 | | витрати | 205 | 0.0 | 0.0 | | Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0.0 | 0.0 | | Частки меншості | 215 | 0.0 | 0.0 | | Чистий: | | | | | прибуток | 220 | 0.0 | 0.0 | | збиток | 225 | 388.0 | 398.0 |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Матеріальні затрати | 230 | 27.0 | 33.0 | | Витрати на оплату праці | 240 | 605.0 | 440.0 | | Відрахування на соціальні заходи | 250 | 224.0 | 165.0 | | Амортизація | 260 | 25.0 | 109.0 | | Інші операційні витрати | 270 | 1671.0 | 1162.0 | | Разом | 280 | 2552.0 | 1909.0 |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 0.0 | 0.0 | | Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 0.0 | 0.0 | | Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) | 320 | 0.0 | 0.0 | | Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) | 330 | 0.0 | 0.0 | | Дивіденди на одну просту акцію (грн.) | 340 | 0.0 | 0.0 |
Примітки: Основним джерелом одержання доходiв у звiтному перiодi пiдприємства є реалiзацiя вугiлля,( виручка вiд реалiзацiї якого за рiк (без ПДВ) склала-19556,0тис.грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї iнформацiйно - консультацiйних послуг-1539,0тис.грн.
До складу iнших операцiйних доходiв у сумi 271,0 тис.грн. включенi доходи:
- вiд реалiзацiї послуг по збагаченню вугiлля, якi не вiдносяться до основного виду дiяльностi пiдприємства-256 тис.грн.,
- доходи вiд операцiйної оренди активiв-6,0 тис.грн.,
- вiд реалiзацiї оборотних активiв -2,0 тис.грн.,
- вiд реалiзацiї путiвок- 4,0 тис.грн., та iншi- 3,0тис.грн.
До складу iнших звичайних доходiв, якi складають 80,0 тис. грн. пiдпрємством вiднесенi доходи вiд реалiзацiї необоротних активiв.
Собiвартiсть реалiзованого вугiлля та послуг склала 19266,0тис.грн.
Адмiнiстративнi витрати - 1925,0тис.грн. включають в себе всi витрати на утримання усього апарату управлiння холдингової компанiї,у т.ч.в тис.грн.:
- матерiальнi витрати - 17,0 ;
- витрати на оплату працi- 547,0;
- вiдрахування на соцiальнi заходи-204,0;
- амортизацiя О.З. - 25,0;
- витрати на зв'язок - 187,0;
- аудиторськi,юридичнi послуги-20 тис.грн.;
- iншi -925,0 тис.грн.
До складу iнших операцiйних витрат вiдносяться витрати ,якi не вiдносяться до основного виду дiяльностi пiдприємства. Iншi операцiйнi витрати складають 600,0тис.грн.,а саме:
- витрати вiд реалiзацiї оборотних активiв - 2,0;
-собiвартiсть реалiзованих послуг по переробцi вугiлля -250,0тис.грн.;
- ПДВ, який не входить до податкового кредиту згiдно законодавству-20,0тис.грн.;
- побутове вугiлля-1,0 тис.грн.;
- списаний податковий кредит -212,0тис.грн.,
- компенсацiйнi виплати, премiї, виплати за вислугу рокiв i таке iнше -60,0тис.грн.,
- матерiальна допомога - 7,0тис.грн.,
- iншi - 48,0 тис.грн.
До складу iнших витрат, якi складають 71,0 тис.грн. вiднесена собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв -70,0 тис.грн. та витрати вiд списання необоротних активiв-1,0тис.грн. За звiтних перiод пiдприємство одержало збиток - 388,0тис.грн.
Форма фiнансування на пiдприємствi - госпрозрахунок. Фiнансування з бюджету не проводилося. Керівник: Ткачiк Андрiй Львович
Головний бухгалтер: Сiмонова Тамара Володимирiвна |
