Назва емітента | ВАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Колосникiвська" | Код за ЄДРПОУ | 00176584 | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітентаІнформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | 1. Виробничого призначення: | 9053.000 | 8515.000 | 0.000 | 0.000 | 9053.000 | 8515.000 | - будівлі та споруди | 6168.000 | 6182.000 | 0.000 | 0.000 | 6168.000 | 6182.000 | - машини та обладнання | 2498.000 | 1962.000 | 0.000 | 0.000 | 2498.000 | 1962.000 | - транспортні засоби | 6.000 | 44.000 | 0.000 | 0.000 | 6.000 | 44.000 | - інші | 381.000 | 327.000 | 0.000 | 0.000 | 381.000 | 327.000 | 2. Невиробничого призначення: | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - будівлі та споруди | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - машини та обладнання | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - транспортні засоби | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - інші | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | Усього | 9053.000 | 8515.000 | 0.000 | 0.000 | 9053.000 | 8515.000 | Пояснення | Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться по групам. У балансi основнi засоби вiдображенi по первiснiй вартостi. На кiнець року вона складає суму 24352 тис. грн., а саме:
- будинки та споруди - 14205 тис. грн.;
- машини i обладнання - 8683 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 466 тис. грн.;
- iншi - 998 тис. грн.
Залишкова вартiсть основних засобiв становить 8515 тис. грн., у тому числi:
- будинки та споруди - 6182 тис. грн.;
- машини та обладнання - 1962 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 44 тис. грн.;
- iншi - 327 тис. грн.
Ступiнь зносу основних засобiв складає:
- будинки та споруди - 56.5%;
- машини та обладнання - 77.4%;
- транспортнi засоби - 90.6%;
- iншi - 67.2%.
На протязi звiтного перiоду товариство придбало основних засобiв на 293 тис. грн., а саме:
- машини та обладнання - 272 тис. грн., а саме:
- насоси (12 шт.) - 120 тис. грн.;
- грохот (5 шт) - 28 тис. грн.;
- вiдсадочна машина (2 шт) - 18 тис. грн.;
- елеватор (7 шт.) - 76 тис. грн.;
- ел. тельфер (2 шт) - 20 тис. грн.;
- iнше обладнання - 10 тис. грн.;
- iншi - 21 тис. грн., а саме:
- iнструменти, прилади, iнвентар - 20 тис. грн.;
- iншi основнi засоби - 1 тис. грн.
На протязi року вiдбулося вибуття машин i обладнання первiсною вартiстю 103 тис. грн., знос - 100%.Передано в оренду 2 пральнi збагачувальнi установки загальною первiсною вартiстю 382тис.грн.
Товариство має повнiстю амортизованi основнi засоби переоцiненою вартiстю 8732 тис. грн.
Обмежень на використання основних засобiв немає. У податковiй заставi основнi засоби не знаходяться. За звiтний перiод основнi засоби на консервацiю i реконструкцiю не переводились. Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї, товариство не має.
Ступiнь використання основних засобiв:
- будинки та споруди - 85%;
- машини та обладнання - 80%;
- транспортнi засоби - 80%;
- iншi - 90%.
Для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод.
За звiтний перiод було нараховано амортизацiї на суму 831 тис. грн., а саме:
- будинки та споруди - 189 тис. грн.;
- машини та обладнання - 562 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 16 тис. грн..;
- iншi - 64 тис. грн.
Товариство не має основних засобiв невиробничого призначення. Витрати i доходи на утримання об'єктiв житлово-комунального призначення - це витрати i доходи вiд утримання їдальнi, яка знаходиться у виробничому корпусi. |
Інформація про зобов'язання емітентаВиди зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення | Кредити банку, у тому чіслі: | X | 0.000 | X | X | д/в | | 0.000 | 0.000 | | Примітки: | Зобов'язання за цінними паперами, у тому чіслі: | X | 477.000 | X | X | д/в | | 0.000 | 0.000 | | Примітки: | за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.000 | X | X | за векселями (всього) | X | 477.000 | X | X | за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.000 | X | X | д/в | | 0.000 | X | | Примітки: | Податкові зобов'язання | X | 164.000 | X | X | Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.000 | X | X | Інші зобов'язання | X | 21312.000 | X | X | Усього зобов'язань | X | 21953.000 | X | X |
Примітки: На кiнець звiтного року вартiсть виданих векселiв зменшилась до суми 477 тис. грн. - ТОВ "Ведiус".
Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги на кiнець року зменшилась до суми 20163 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з бюджетом - 164 тис. грн., а саме:
- прибутковий податок з громадян - 61 тис. грн.;
- податок на прибуток - 20 тис. грн.;
- екологiчнi - 46 тис. грн.;
- ПДВ - 37 тис. грн.;
- зi страхування - 153 тис. грн.;
- з оплати працi - 332 тис. грн. (грудень 2006р.).
Через проведене коригування (донарахування вiдрахувань у Фонд iнвалiдiв ) пiсля дати балансу початкове сальдо по статтi "Iншi поточнi зобов'язання" було збiльшено на 131 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 664 тис. грн.:
- розрахунки з працiвниками - 53 тис. грн.;
- фонд iнвалiдiв - 611 тис. грн. |