Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5
ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ |
Форма N4 код за ДКУД | 1801005 |
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 4228.0 | 0.0 | 0.0 | 3971.0 | 0.0 | -6141.0 | 0.0 | 0.0 | 2058.0 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Виправлення помилок | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Інші зміни | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -964.0 | 0.0 | 0.0 | -964.0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 4228.0 | 0.0 | 0.0 | 3971.0 | 0.0 | -7105.0 | 0.0 | 0.0 | 1094.0 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Уцінка основних засобів | 070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4480.0 | 0.0 | 0.0 | -4480.0 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
170 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
280 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4480.0 | 0.0 | 0.0 | -4480.0 |
Залишок на кінець року | 300 | 4228.0 | 0.0 | 0.0 | 3971.0 | 0.0 | -11585.0 | 0.0 | 0.0 | -3386.0 |
Примітки: На початок звiтного перiоду товариство мало загальний капiтал у сумi 1094 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 4228 тис. грн., розподiлений на 16911408 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 грн.;
- iнший додатковий капiтал, який утворився вiд iндексацiї основних засобiв у минулi роки - 3971 тис. грн. ;
- непокритий збиток за минулi роки - 6141 тис. грн.
Початкове сальдо на початок року було змiнено по таким статтям балансу:
- "Iншi оборотнi активи" - + 833 тис.грн.(донарахованi податковi зобов'язання за 2005р. згiдно ст. 9 "Закону України про бюджет на 2005р. 2285-IV вiд 23.12.2004р.);
- "Iншi поточнi зобов'язання"- +131 тис.грн.(Донараховання до Фонду iнвалiдiв за 2005р)
Даннi донарахування були вiднесенi на витрати минулого року , тому "Непокритий збиток" на початок року збiльшився на 964тис.грн. Коригування проведенi у 1 кварталi звiтного року.
Резервний капiтал товариство не створювало. Неоплаченого i вилученого капiталу товариство не має.
За звiтний перiод статутний капiтал не змiнювався. Додаткового випуску акцiй не було. Акцiї власної емiсiї товариство не викуповувало. Iнший додатковий капiтал не змiнювався.
Загальний капiтал зменшився на кiнець року, тому що товариство отримало збитки у сумi 4480 тис. грн. Загальний капiтал на кiнець року склав суму (-3386) тис. грн.
Акцiонери, якi мають бiльше 5% акцiй товариства:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 48.98%;
- ТОВ "Енергоуправлiння" - 51%.
Керівник: Марин Олег Миколайович
Головний бухгалтер: Каменяр Олександр Сергiйович