БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.

Примітки: Початкове сальдо на початок року було змiнено по таким статтям:
- "Iншi оборотнi активи" - + 833 тис.грн.(донарахованi податковi зобов'язання за 2005р. згiдно ст. 9 "Закону України про бюджет на 2005р. 2285-IV вiд 23.12.2004р.);
- "Iншi поточнi зобов'язання"- +131 тис.грн.(Донараховання до Фонду iнвалiдiв за 2005р)
Даннi донарахування були вiднесенi на витрати минулого року , тому "Непокритий збиток" на початок року збiльшився на 964тис.грн. Коригування проведенi у 1 кварталi звiтного року.
Актив.
Товариство не має нематерiальних активiв.
Незавершене будiвництво вiдображає суму iнвестицiй, вкладених у незавершене будiвництво (включаючи устаткування для монтажу), що здiйснюється для власних потреб товариства, а також авансовi платежi для фiнансування такого будiвництва. Балансова вартiсть незавершеного будiвництва дорiвнює сумi фактично здiйснених витрат, пов'язаних з будiвництвом та реконструкцiєю 2378 тис. грн., а саме:
- капiтальне будiвництво - 1948 тис. грн. (будiвництво породного отвалу);
- придбання (виготовлення) основних засобiв - 430 тис. грн.
Товариство здiйснювало надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонти основних засобiв вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". На протязi 2006 р. до складу основних засобiв зараховувались об'єкти з очiкуваним термiном експлуатацiї бiльше року. Початкова оцiнка об'єктiв здiйснювалась по iсторичнiй собiвартостi (вартостi придбання або створення). Очiкуваний термiн корисного використання об'єктiв, що вводились в експлуатацiю в 2006р., встановлювався i фiксувався в акти вводу об'єкта в експлуатацiю.
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду склала суму 8315 тис. грн., знос - 15837 тис. грн. Надiйшло основних засобiв на суму 293 тис. грн. Вiдбулося вибуття основних засобiв за рiк на суму 103 тис. грн., знос - 100%. У заставi основних засобiв немає. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих засобiв складає 8732 тис. грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Вiдстрочених податкових активiв немає.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Запаси облiковуються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Для визначення собiвартостi вибуття запасiв передбачено використання методу середньозваженої собiвартостi.
На кiнець року товариство мало виробничi запаси на суму 1693 тис. грн., а саме:
- сировина i матерiали - 846 тис. грн.;
- запаснi частини - 769 тис. грн.;
- МШП - 78 тис. грн..
Вартiсть товарiв - 3457 тис. грн.
Сума одержаних векселiв на кiнець року складає суму 12 тис. грн. - Донецька залiзниця.
На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги змншилась до суми
1484 тис. грн., у тому числi:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 4 тис. грн.(продукцiя, переробка);
- ДПК "IСД"-"ДIС" - 150 тис. грн. (продукцiя, переробка вугiлля);
- ЦЗФ "Торезька" - 288 тис. грн.;
- ОП МПП "МПТ" - 341 тис. грн. (передплата за послуги);
- iншi - 701 тис. грн.
Товариство резерв сумнiвних боргiв не створювало.
За строками непогашення дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного року розподiляється: до 3 мiс. - 73 тис. грн.; вiд 3-х до 6 мiс. - 384 тис. грн.; вiд 6 до 12 мiсяцiв - 1027 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками вiдсутня.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 3 тис. грн.- фонд соцiального страхування.
На кiнець року грошовi кошти складають суму 25 тис. грн. на поточному рахунку в банку.
Iншi оборотнi активи на кiнець звiтного перiоду складають суму 996 тис. грн. По цiй статтi вiдображена заборгованiсть з податкових розрахункiв (432 тис. грн.), заборгованiсть по претензiї (564 тис. грн.).
Витрати майбутнiх перiодiв у сумi 4 тис. грн. - це витрати на передплату перiодичних видань.

Пасив.
Власний капiтал товариства на кiнець року становив (-3386) тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 4228 тис. грн., розподiлений на 16911408 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 грн. (за звiтний перiод додаткового випуску акцiй не вiдбувалося, статутний капiтал не змiнювався);
- iнший додатковий капiтал, який утворився вiд iндексацiї основних засобiв в минулi роки - 3971 тис. грн.;
- непокритий збиток - 11585 тис. грн., а саме:
- збиток за минулi роки - 7105 тис. грн.;
- збиток за звiтний перiод - 4480 тис. грн.
Резервний капiтал не створювався. Неоплаченого i вилученого капiталiв товариство не має. Вiдсутня заборгованiсть по довгостроковим кредитам банкiв. Товариство не користується позиковими коштами. Iншi довгостроковi зобов'язання вiдсутнi.
На кiнець звiтного року вартiсть виданих векселiв зменшилась до сум 477 тис. грн. - ТОВ "Ведiус".
Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги на кiнець року складає суму 20163 тис. грн., а саме:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 13300 тис. грн. (вугiлля);
- ДПК "IСД" - "ДIС" - 873 тис. грн. (послуги, матерiали);
- ТОВ "САВI" - 142 тис. грн.;
- ш-та iм. Кiрова - 131 тис. грн. (продукцiя);
- ВАТ "ЦЗФ "Пролетарська" - 816 тис. грн. (послуги);
- Noltimex Cjntinental LLC - 2589 тис. грн. (продукцiя);
- ВАТ "ЦЗФ "Добропiльська" - 1000 тис. грн;
- iншi - 1312 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з бюджетом - 164 тис. грн., а саме:
- прибутковий податок з громадян - 61 тис. грн.;
- податок на прибуток - 20 тис. грн.;
- екологiчнi - 46 тис. грн.;
- ПДВ - 37 тис. грн.;
- зi страхування - 153 тис. грн.;
- з оплати працi - 332 тис. грн. (грудень 2006р.).
Iншi поточнi зобов'язання на кiнець року у сумi 664 тис. грн.:
- розрахунки з працiвниками - 53 тис. грн.;
- фонд iнвалiдiв - 611 тис. грн.

Керівник: Марин Олег Миколайович
Головний бухгалтер: Каменяр Олександр Сергiйович