БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Примітки: Актив.
Товариство не має нематерiальних активiв.
Незавершене будiвництво вiдображає суму iнвестицiй, вкладених у незавершене будiвництво (включаючи устаткування для монтажу), що здiйснюється для власних потреб товариства, а також авансовi платежi для фiнансування такого будiвництва. Балансова вартiсть незавершеного будiвництва дорiвнює сумi фактично здiйснених витрат, пов'язаних з будiвництвом та реконструкцiєю 1507 тис. грн., а саме:
- капiтальне будiвництво - 1081 тис. грн. (будiвництво породного отвалу);
- придбання (виготовлення) основних засобiв - 426 тис. грн.
Товариство здiйснювало надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонти основних засобiв вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". На протязi 2005 р. до складу основних засобiв зараховувались об'єкти з очiкуваним термiном експлуатацiї бiльше року. Початкова оцiнка об'єктiв здiйснювалась по iсторичнiй собiвартостi (вартостi придбання або створення). Очiкуваний термiн корисного використання об'єктiв, що вводились в експлуатацiю в 2005р., встановлювався i фiксувався в акти вводу об'єкта в експлуатацiю.
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду склала суму 9053 тис. грн., знос - 15109 тис. грн. Надiйшло основних засобiв на суму 1073 тис. грн. Вiдбулося вибуття основних засобiв за рiк на суму 1010 тис. грн., знос - 79.8%. У заставi основних засобiв немає. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих засобiв складає 7954 тис. грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. Вiдстрочених податкових активiв немає.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Запаси облiковуються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Для визначення собiвартостi вибуття запасiв передбачено використання методу середньозваженої собiвартостi.
На кiнець року товариство мало запаси на суму 706 тис. грн., а саме:
- сировина i матерiали - 452 тис. грн.;
- запаснi частини - 214 тис. грн.;
- МШП - 24 тис. грн.;
- товари - 16 тис. грн.
Товариство отримало за звiтний перiод векселi на суму 80 тис. грн.:
- Донецька залiзниця - 12 тис. грн.;
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 68 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги збiльшилась до суми
21319 тис. грн., у тому числi:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 8723 тис. грн.(продукцiя, переробка);
- ДПК "IСД"-"ДIС" - 150 тис. грн. (продукцiя, переробка вугiлля);
- ЦЗФ "Торезька" - 288 тис. грн.;
- ТОВ ПТГ "Квант" - 6962 тис. грн. (продукцiя);
- ОП МПП "МПТ" - 4622 тис. грн. (передплата за послуги);
- iншi - 574 тис. грн.
Товариство резерв сумнiвних боргiв не створювало.
За строками непогашення дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного року розподiляється: до 3 мiс. - 1514 тис. грн.; вiд 3-х до 6 мiс. - 12988 тис. грн.; вiд 6 до 12 мiсяцiв - 6817 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками включає до себе:
- з бюджетом - 61 тис. грн. (податок на прибуток).
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 2 тис. грн.- фонд соцiального страхування.
На кiнець року грошовi кошти вiдсутнi.
Iншi оборотнi активи складають суму 1578 тис. грн. По цiй статтi вiдображена заборгованiсть з податкових розрахункiв (197 тис. грн.), заборгованiсть по претензiї (358 тис. грн.), претензiї - 179 тис. грн.; ПДВ за розрахунками з бюджетом (833 тис. грн.), iншi - 11 тис. грн.
Витрати майбутнiх перiодiв у сумi 5 тис. грн. - це витрати на передплату перiодичних видань.

Пасив.
Власний капiтал товариства на кiнець року становив 2058 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 4228 тис. грн., розподiлений на 16911408 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 грн. (за звiтний перiод додаткового випуску акцiй не вiдбувалося, статутний капiтал не змiнювався);
- iнший додатковий капiтал, який утворився вiд iндексацiї основних засобiв в минулi роки - 3971 тис. грн.;
- непокритий збиток - 6141 тис. грн., а саме:
- збиток за минулi роки - 2096 тис. грн.;
- збиток за звiтний перiод - 4045 тис. грн.
Через виправлення помилок зп статтею розрахункiв початкове сальдо нерозподiленого збитку збiльшено на 38 тис. грн.
Резервний капiтал не створювався. Неоплаченого i вилученого капiталiв товариство не має. Вiдсутня заборгованiсть по довгостроковим кредитам банкiв. Товариство не користується позиковими коштами. Iншi довгостроковi зобов'язання вiдсутнi.
На кiнець звiтного року товариство видало векселi на суму 775 тис. грн. - ТОВ "Пром. Альянс - Запад - Восток").
Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги на кiнець року збiльшилась до суми 29820 тис. грн., а саме:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 23621 тис. грн. (вугiлля);
- ДПК "IСД" - "ДIС" - 653 тис. грн. (послуги, матерiали);
- ТОВ "САВI" - 142 тис. грн.;
- ш-та iм. Кiрова - 46 тис. грн. (продукцiя);
- ВАТ "ЦЗФ "Пролетарська" - 620 тис. грн. (послуги);
- Noltimex Cjntinental LLC - 2589 тис. грн. (продукцiя);
- ВАТ "ЦЗФ "Добропiльська" - 1000 тис. грн;
- iншi - 1149 тис. грн.
Через виправлення помилок пiсля дати балансу (донарахування податку на прибуток по податковому облiку за минулий рiк) початкове сальдо по статтi "Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом" було збiльшено на 38 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з одержаних авансiв - 220 тис. грн.;
- з бюджетом - 92 тис. грн., а саме:
- прибутковий податок з громадян - 52 тис. грн.;
- комунальний податок - 1 тис. грн.;
- екологiчнi - 12 тис. грн.;
- ПДВ - 22 тис. грн.;
- транспортний податок - 4 тис. грн.;
- iншi - 1 тис. грн.;
- зi страхування - 137 тис. грн.;
- з оплати працi - 312 тис. грн. (грудень 2005р.).
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 897 тис. грн.:
- розрахунки з працiвниками - 24 тис. грн.;
- податковi розрахунки - 520 тис. грн.;
- фонд iнвалiдiв - 353 тис. грн.

Керівник: Марин Олег Миколайович
Головний бухгалтер: Каменяр Олександр Сергiйович