| Назва емітента | ВАТ "ЦЗФ "Октябрська" ДП ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення" |
| Код за ЄДРПОУ | 00176549 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 2007 | 01 | 01 | ||
| Підприємство | ВАТ "ЦЗФ "Октябрська" ДП ВАТ "ДХК "Донбасвуглезбагачення" | за ЄДРПОУ | 00176549 |
| Територія | Донецька область | за КОАТУУ | 1411570300 |
| Орган державного управління | АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ | за СПОДУ | 6024 |
| Галузь (вид діяльності) | ЗБАГАЧЕННЯ ВУГIЛЛЯ | за ЗКГНГ | 11320 |
| Вид єкономічної діяльності | АГЛОМЕРАЦIЯ КАМ'ЯНОГО ВУГIЛЛЯ | за КВЕД | 10.10.3 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | Контрольна сума |
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
2006 р.
| Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
| Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 380.0 | 0.0 | 526.0 | 0.0 |
| Коригування на: | |||||
| амортизацію необоротних активів | 020 | 1505.0 | X | 1516.0 | X |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0.0 | 25.0 | 109.0 | 0.0 |
| Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 1860.0 | 0.0 | 2151.0 | 0.0 |
| Зменшення (збільшення): | |||||
| оборотних активів | 080 | 6221.0 | 0.0 | 7216.0 | 0.0 |
| витрат майбутніх періодів | 090 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| Збільшення (зменшення): | |||||
| поточних зобов'язань | 100 | 0.0 | 6703.0 | 0.0 | 6941.0 |
| доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 1377.0 | 0.0 | 2425.0 | 0.0 |
| Сплачені: | |||||
| відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| податки на прибуток | 140 | X | 431.0 | X | 435.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 946.0 | 0.0 | 1990.0 | 0.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 946.0 | 0.0 | 1990.0 | 0.0 |
| ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
| Реалізація: | |||||
| фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 16.0 | X |
| майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Отримані: | |||||
| відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Придбання: | |||||
| фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| необоротних активів | 250 | X | 1191.0 | X | 1721.0 |
| майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 1191.0 | 0.0 | 1705.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 1191.0 | 0.0 | 1705.0 |
| ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 200.0 | X | 0.0 | X |
| Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
| Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
| Сплачені дивіденди | 350 | X | 6.0 | X | 5.0 |
| Інші платежі | 360 | X | 211.0 | X | 184.0 |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 189.0 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 169.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 152.0 | 0.0 | 0.0 | 189.0 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 0.0 | 93.0 | 96.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 109.0 | X | 13.0 | X |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 16.0 | X | 109.0 | X |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складається з трьох частин:
- рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi;
- рух грошових коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi;
- рух грошових коштiв в результатi фiнансової дiяльностi;
Вiд операцiйної дiяльностi товариство отримало 946 тис. грн. (надходження).
Вiд iнвестицiйної дiяльностi товариство мало за рiк 1191 тис. (видаток).
Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi склав 152 тис.грн.
За звiтний перiод вiдбулося надходження капiталу у сумi 200 тис. грн. - iнвестицiї ВАТ "Авдiївський КХЗ" на охорону працi.
Згiдно ст. 67 Закону України "Про державний бюджет України на 2006р." вiд 20.12.05р. 3235-VI у звiтному роцi були вiдрахованi дивiденди в держбюджет на суму 6 тис.грн.
Iншi платежi склали 211 тис.грн. Чистий рух коштiв до надзвичайних подiй склав 17 тис. грн. видаткiв. Рух коштiв вiд надзвичайних подiй у сумi 169 тис. грн. - списана заборгованiсть у фонд iнвалiдiв.
Чистий рух коштiв за звiтний перiод - 93 тис.грн.(видаток)
Залишок коштiв на кiнець року склав суму 16 тис. грн, у т.ч.:
- на рахунку у банку - 15 тис.грн.
- касi - 1,0 тис.грн..
Керівник: Гончаренко Євген Анатолiйович
Головний бухгалтер: Левочка Iрина Олександрiвна