БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.

Примітки: АКТИВ
На балансi товариства нематерiальнi активи облiковуються по первiснiй вартостi, зменшенiй на суму зносу. Нематерiальнi активи - це права на користування комп'ютерними програмами на загальну суму 63 тис. грн. Термiн корисної експлуатацiї нематерiальних активiв встановлено 5 рокiв. Знос нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. На кiнець року знос складає 48 тис. грн.
Незавершене будiвництво вiдображає суму iнвестицiй, вкладених у незавершене будiвництво (включаючи устаткування для монтажу), що здiйснюється для власних потреб товариства, а також авансовi платежi для фiнансування такого будiвництва. Балансова вартiсть незавершеного будiвництва дорiвнює сумi фактично здiйснених витрат, пов'язаних з будiвництвом, i складає на кiнець року суму 279 тис. грн.
Товариство здiйснювало надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонти основних засобiв вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". На протязi 2006 р. до складу основних засобiв зараховувались об'єкти з очiкуваним термiном експлуатацiї бiльше року. Початкова оцiнка об'єктiв здiйснювалась по iсторичнiй собiвартостi (вартостi придбання або створення). Очiкуваний термiн корисного використання об'єктiв, що вводились в експлуатацiю в 2006р., встановлювався i фiксувався в акти вводу об'єкта в експлуатацiю.
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду склала суму 16256 тис. грн., знос - 21499 тис. грн. Надiйшло основних засобiв на суму 714 тис. грн. (машини та обладнання, iнструменти, прилади). За рiк вибуття основних засобiв не вiдбувалося. Згiдно з пп.26.5 П(С)БО 7 та наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики" пiдприємство використовує норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбаченi чинним податковим законодавством. Iндексацiя основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає суму 759.2 тис. грн. Первiсна вартiсть переданих у оперативну оренду основних засобiв (транспортнi засоби) складає суму 133 тис. грн., знос - 61.7%.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Вiдстрочених податкових активiв на кiнець року немає.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Запаси облiковуються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Для визначення собiвартостi вибуття запасiв передбачено використання методу середньозваженої собiвартостi.
На кiнець року товариство мало запаси на суму 907 тис. грн., а саме:
- сировина i матерiали - 482 тис. грн.;
- паливо - 47 тис. грн.;
- тара i тарнi матерiали - 4 тис. грн.;
- запаснi частини - 325 тис. грн.;
- будiвельнi м-ли - 39 тис.грн
- МШП - 10 тис. грн.;
Товари у товариства складають 6394 тис. грн.
За звiтний перiод векселi товариство не одержувало.
На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдсутня.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
- з бюджетом - 2 тис. грн (податок на прибуток);
- за виданими авансами - 2190 тис. грн., а саме:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 2041 тис. грн.(по договору комiсiї);
- Донецька залiзниця - 47 тис. грн.;
- Красноарм. дiлянка енергонадзору - 23 тис. грн.;
- ПромбудНIВпроект - 50 тис. грн. (послуги);
- iншi невеликi (7) - 29 тис. грн.;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 1474 тис. грн.:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 1392 тис. грн. (послуги);
- iншi - 82 тис. грн.
Залишок коштiв на на кiнець року - 16 тис. грн., у т.ч.
-поточний рахунок - 15 тис.грн.
- каса - 1 тис.грн.
Iншi оборотнi активи складають 4 тис.грн.(заборгованiсть по податкових розрахунках).
Витрати майбутнiх перiодiв у сумi 6 тис. грн. - це витрати на передплату перiодичних видань.

ПАСИВ
Власний капiтал товариства на кiнець року становив 13117 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 8811 тис. грн., розподiлений на 35244116 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 грн.
- iнший додатковий капiтал дорiвнює 9063 тис.грн., який складається iз:
- суми iндексацiї основних засобiв 800,0 тис.грн.,
- фонду дооцiнки необоротних активiв - 8262,0 тис.грн.,
- фонду безоплатно отриманих активiв- 1,0 тис.грн.
- резервний капiтал у звiтному роцi не створювався.
- непокритi збитки минулих рокiв- 4757 тис. грн.
Товариство на протязi року не користувалося кредитами банкiв. Довгострокових зобов'язань товариство не має. Вiдстроченi податковi зобов'язання складають суму на кiнець року 3 тис. грн. - податкова заборгованiсть. Товариство видало векселi на суму 559 тис. грн. ТОВ "Ведiус".
Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги складає суму 7792 тис. грн. , а саме:
- ДВАТ "Ш-та "Бiлицька" - 132 тис. грн. (промпослуги);
- КП "Донвуглевторресурси" - 274 тис. грн. (послуги);
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 6369 тис. грн. (товари, послуги, виконанi роботи);
- ТОВ "Гранит ЛТД" - 124 тис. грн. (послуги);
- ЗАТ ВО "Донбасекскавацiя" - 237 тис. грн.;
- ЗАТ "Енерготранс" - 454 тис. грн. (залiзничнi послуги);
- iншi - 202 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з бюджетом - 570 тис. грн., а саме:
- податок на прибуток - 252 тис.грн.
- ПДВ - 64 тис. грн.;
- плата за воду - 10 тис. грн.;
- прибутковий податок з громадян - 68 тис.грн.
- податок з власникiв транспортних засобiв - 2 тис. грн.;
- комунальний податок - 1 тис. грн.;
- плата за забруднення середовища - 173 тис. грн.;
- з позабюджетних платежiв - 10 тис. грн.;
- зi страхування - 213 тис. грн.;
- з оплати працi - 411 тис. грн. (за грудень 2006 р.);
- iз внутрiшнiх розрахункiв - 39 тис. грн.(заборгованiсть пiдприємствам, якi входять до складу ВАТ ДХК "Донбасвуглезбагачення").
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 4829 тис. грн.:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 1303 тис. грн. (розрахунки по векселям);
- ТОВ "Форейтор"" - 3400 тис. грн.(цiннi папери);
- КП "Надiя" - 24 тис.грн. (послуги)
- з податкових розрахункiв - 22 тис. грн.
- з/дороги - 77 тис. грн.;
- iнше - 3 тис. грн.

Керівник: Гончаренко Євген Анатолiйович
Головний бухгалтер: Левочка Iрина Олександрiвна