БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Примітки: АКТИВ
На балансi товариства нематерiальнi активи облiковуються по первiснiй вартостi, зменшенiй на суму зносу. Нематерiальнi активи - це права на користування комп'ютерними програмами на загальну суму 63 тис. грн. Термiн корисної експлуатацiї нематерiальних активiв встановлено 5 рокiв. Знос нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом. На кiнець року знос складає 36 тис. грн.
Товариство здiйснювало надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонти основних засобiв вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". На протязi 2005 р. до складу основних засобiв зараховувались об'єкти з очiкуваним термiном експлуатацiї бiльше року. Початкова оцiнка об'єктiв здiйснювалась по iсторичнiй собiвартостi (вартостi придбання або створення). Очiкуваний термiн корисного використання об'єктiв, що вводились в експлуатацiю в 2005р., встановлювався i фiксувався в акти вводу об'єкта в експлуатацiю.
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду склала суму 17035тис. грн., знос - 20006тис. грн. Надiйшло основних засобiв на суму 1556тис. грн. За рiк вибуло ОЗ первiсною вартiстю 376тис.грн.. Згiдно з пп.26.5 П(С)БО 7 та наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики" пiдприємство використовує норми та методи нарахування амортизацiї основних засобiв, передбаченi чинним податковим законодавством .Iндексацiя основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих засобiв складає 758 тис. грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Вiдстроченi податковi активи на кiнець року сплаченi.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Запаси облiковуються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Для визначення собiвартостi вибуття запасiв передбачено використання методу середньозваженої собiвартостi.
На кiнець року товариство мало запаси на суму 1409 тис. грн., а саме:
- сировина i матерiали - 728 тис. грн.;
- паливо - 46 тис. грн.;
- тара i тарнi матерiали - 5 тис. грн.;
- запаснi частини - 588 тис. грн.;
- будiвельнi м-ли - 34тис.грн
- МШП - 8тис. грн.;
Товари у товариства складають 4229 тис. грн.
За звiтний перiод векселi товариство не одержувало.
На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становила 2638 тис. грн., у тому числi:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 2633 тис. грн. (за вугiлля);
- ТОВ "Вуглепродукт" - 5 тис. грн. (вугiлля).
Товариство резерв сумнiвних боргiв не створювало.
За строками непогашення дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного року є вся вiд 6 до 12 мiсяцiв.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
- з бюджетом - 20 тис. грн
- за виданими авансами - 2272 тис. грн., а саме:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 2203 тис. грн.(по договору комiсiї);
- Донецька залiзниця - 45тис. грн.;
- iншi невеликi (9) - 24 тис. грн.;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 6513 тис. грн.:
- ДП ДУСС - 16 тис. грн. (штраф);
- ТОВ "Вуглепродукт" - 73тис. грн. (послуги);
- ТОВ "Технологiя" - 15 тис. грн. (ком. послуги по суду);
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 6292 тис. грн. (послуги);
- iншi - 117тис. грн.
Залишок коштiв на на кiнець року - 109тис. грн., у т.ч.
-на розрахунковому рахунку -108тис.грн.
-у касi -1 тис.грн.
Iншi оборотнi активи складають 5 тис.грн.(заборгованiсть по податкових розрахунках.
Витрати майбутнiх перiодiв у сумi 5 тис. грн. - це витрати на передплату перiодичних видань.

ПАСИВ
Власний капiтал товариства на кiнець року становив 12894 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 8811 тис. грн., розподiлений на 35244116 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 грн.
- iнший додатковий капiтал дорiвнює 8864.0тис.грн., який складається iз:- суми iндексацiї основних засобiв 600,0тис.грн.,-фонду дооцiнки необоротних активiв-8262,0тис.грн. та фонду безоплатно отриманих активiв- 2,0тис.грн.
- резервний капiтал у звiтному роцi не створювався.
- непокритi збитки - 4781 тис. грн., у тому числi, за минулий рiк - 4805 тис. грн.
Товариство на протязi року не користувалося кредитами банкiв. Довгострокових зобов'язань товариство не має. Вiдстроченi податковi зобов'язання складають суму на кiнець року 4 тис. грн. - податкова заборгованiсть. Залишок виданих вексклiв ТОВ "Промисловий Альянс "Схiд-Захiд" на кiнець року складає 380 тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги складає суму 2428 тис. грн. , а саме:
- ДВАТ 2Ш-та "Бiлицька" - 255 тис. грн. (промпослуги);
- КП "Донвуглевторресурси" - 266 тис. грн. (послуги);
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 945 тис. грн. (вугiлля, послуги);
- ТОВ "Iсiда" - 600 тис. грн. (матерiали);
- ЗАТ "Енерготранс" - 68 тис. грн. (залiзничнi послуги);
- iншi - 294 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з одержаних авансiв - 3 тис. грн.;
- з бюджетом - 401 тис. грн., а саме:
- податок на прибуток - 163 тис.грн.
- ПДВ - 68 тис. грн.;
- плата за воду - 29 тис. грн.;
- прибутковий податок з громадян - 54 тис.грн.
- податок з власникiв транспортних засобiв - 2 тис. грн.;
- комунальний податок - 1 тис. грн.;
- плата за забруднення середовища - 84 тис. грн.;
- з позабюджетних платежiв - 242 тис. грн.;
- зi страхування - 171 тис. грн.;
- з оплати працi - 377 тис. грн. (за грудень 2005 р.);
- iз внутрiшнiх розрахункiв - 57 тис. грн.(заборгованысть пiдприємствам, якi входять до складу ВАТ ДХК "Донбасвуглезбагачення").
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 17305 тис. грн.:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 15368 тис. грн. (розрахунки по векселям);
- ТОВ "Форейтор"" - 1900 тис. грн.(послуги);
- КП "Надiя" - 29 тис.грн. (послуги)
- з податкових розрахункiв - 8 тис. грн.

Керівник: Гончаренко Євген Анатолiйович
Головний бухгалтер: Левочка Iрина Олександрiвна