БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.

Примітки: Актив.
Активи товариства вiдображенi в балансi у вiдповiдностi до П(С)БО 1 п. 10, оцiнка яких достовiрно визначена i в майбутньому очiкується їх економiчна вигода.
Нематерiальнi активи на кiнець звiтного року вiдсутнi.
Незавершене будiвництво на кiнець звiтного перiоду складає суму 1026 тис. грн. - витрати, пов'язанi з будiвництвом об'єкту основних засобiв
Залишкова вартiсть основних засобiв - 3264 тис. грн., знос - 5854 тис. грн. За рiк надiйшло основних засобiв на суму 160 тис. грн.:
- машини та обладнання - 141 тис. грн.;
- транспортнi засоби - 5 тис. грн.;
- МШП, iншi - 14 тис. грн.
Вибуло основних засобiв на суму 379 тис. грн. (списано). Оформлених у податкову заставу основних засобiв товариство не має. Iндексацiя у звiтному перiодi не проводилась. Товариство використовує податковий метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Залишкова вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 784 тис. грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Вiдстроченi податковi активи у сумi 12 тис. грн. - це сума податку на прибуток, яка пiдлягає вiдшкодуванню в наступних звiтних перiодах.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Оцiнка запасiв у разi продажу, внутрiшнього перемiщення в межах товариства i при iншому вибуттi, а також при їх залишку на кiнець звiтного перiоду здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси" методом середньозваженої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
На кiнець року виробничi запаси складали суму 5042 тис. грн., а саме:
- сировина та матерiали - 4543 тис. грн.;
- паливо - 34 тис. грн.;
- тара i тарнi матерiали - 1 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали - 3 тис. грн.;
- запаснi частини - 434 тис. грн.;
- МШП - 27 тис. грн..
Товариство векселi не отримувало.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець року збiльшилась до суми 8137 тис. грн., у тому числi:
- ДП "Орджонiкiдзевугiлля" - 4175.8 тис. грн.;
- ТОВ ФК "Стоiк" - 3249.5 тис. грн.;
- ш-та Вергельовська - 63.9 тис. грн.;
- АТП 11469 - 67.8 тис. грн.;
- ДП ОУ - 81.8 тис. грн.;
- Центренерго - 75.1 тис. грн.;
- iншi невеликi дебiтори - 423.1 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв на кiнець року вiдсутнiй.
За строками непогашення дебiторська заборгованiсть на кiнець року розподiляється: до 3-х мiс. - 1775 тис. грн.; вiд 3-х мiс. до 6 мiс. - 217 тис. грн.; вiд 6 до 12 мiс. - 739 тис. грн.; понад 12 мiс. - 5406 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 6 тис. грн. (несплаченi дивiденди).
У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується заборгованiсть з iншими контрагентами на суму 10857 тис. грн.:
- ДП Орджонiкiдзевугiлля - 105 тис. грн.;
- Iновацiйнi стратегiї - 416.7 тис. грн.;
- ОПТК - 5833.3 тис. грн.;
- ДП ОУ - 4437.6 тис. грн.;
- iншi невеликi дебiтори - 64.4 тис. грн.
На кiнець року грошовi кошти складали суму 33 тис. грн. у нацiональнiй валютi - на поточному рахунку в банку.
Iншi оборотнi активи вiдсутнi на кiнець року.
У роздiлi "Витрати майбутнiх перiодiв" облiковуються витрати на передплату перiодичних видань у сумi 1 тис. грн.

Пасив.
Власний капiтал товариства на кiнець року становив 3190 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 7242 тис. грн., розподiлений на 7241590 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 грн. кожна (додатковий випуск акцiй не вiдбувався);
- непокритий збиток - 4052 тис. грн., у тому числi, непокритий збиток за минулi роки 3021 тис. грн.
Станом на початок звiтного перiоду до статтi "Непокритий збиток" були використанi вимоги П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни у фiнансових звiтах".
Резервний капiтал не створювався. Неоплаченого i вилученого капiталiв на кiнець року немає.
Вiдсутня заборгованiсть по довгостроковим кредитам банкiв. Товариство не користується позиковими коштами. Довгострокових зобов'язань i вiдстрочених податкових зобов'язань немає на кiнець року.
Забезпечення виплат персоналу складає суму 28 тис. грн.
На кiнець року товариство видало векселi на суму 14266 тис. грн. (ТОВ ФК "Лiдер" - 5605 тис. грн.; ТОВ "Ставр" - 7125.5 тис. грн.; ЗГ "Портал" - 1535.5 тис. грн.).
Станом на початок звiтного перiоду до статтi "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" були використанi вимоги П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни у фiнансових звiтах".
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає суму 4619 тис. грн., у тому числi:
- ш-та Вуглегiрська - 399.8 тис. грн.;
- ТОВ ФК "Стоiк" - 3725.6 тис. грн.;
- ТОВ "Бекар-Арго" - 121.6 тис. грн.;
- ЗАТ "Горлiвське" - 105.5 тис. грн.;
- iншi дрiбнi кредитори (40 шт.)- 266.5 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками на кiнець звiтного перiоду включають до себе:
- з бюджетом (податки) - 72 тис. грн., а саме:
- податок на прибуток - 1 тис. грн.;
- ПДВ - 15 тис. грн.;
- прибутковий податок з громадян - 20 тис. грн.;
- плата за забруднення середовища - 35 тис. грн.;
- плата за воду - 1 тис. грн.;
- з позпбюджетних платежiв - 71 тис. грн.;
- зi страхування - 68 тис. грн.;
- з оплати працi - 153 тис. грн. (грудень 2006р.).
Iншi поточнi зобов'язання складають суму 5911 тис. грн. (ФК "Лiдер" - 5900 тис. грн.; iншi невеликi кредитори - 10 тис. грн.).

Керівник: Лiсниченко Юрiй Миколайович
Головний бухгалтер: Шкурай Надiя Юрiївна