БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Примітки: Актив.
Активи товариства вiдображенi в балансi у вiдповiдностi до П(С)БО 1 п. 10, оцiнка яких достовiрно визначена i в майбутньому очiкується їх економiчна вигода.
Нематерiальнi активи на кiнець звiтного року вiдсутнi.
Незавершене будiвництво на кiнець звiтного перiоду складає суму 1026 тис. грн. - витрати, пов'язанi з будiвництвом об'єкту основних засобiв
Станом на початок звiтного перiоду до статтi "Основнi засоби" були використанi вимоги П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни в фiнансових звiтах".
Залишкова вартiсть основних засобiв - 3846 тис. грн., знос - 5491 тис. грн. За рiк надiйшло основних засобiв на суму 1783 тис. грн. Вибуло основних засобiв на суму 6 тис. грн. (списано). Оформлених у податкову заставу основних засобiв товариство не має. Iндексацiя у звiтному перiодi не проводилась. Товариство використовує податковий метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Залишкова вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 653 тис. грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Вiдстроченi податковi активи у сумi 12 тис. грн. - це сума податку на прибуток, яка пiдлягає вiдшкодуванню в наступних звiтних перiодах.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Оцiнка запасiв у разi продажу, внутрiшнього перемiщення в межах товариства i при iншому вибуттi, а також при їх залишку на кiнець звiтного перiоду здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси" методом середньозваженої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
На кiнець року виробничi запаси складали суму 5565 тис. грн., а саме:
- сировина та матерiали - 4996 тис. грн.;
- паливо - 42 тис. грн.;
- тара i тарнi матерiали - 1 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали - 4 тис. грн.;
- запаснi частини - 482 тис. грн.;
- МШП - 40 тис. грн..
Товариство векселi не отримувало.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець року зменшилась до суми 5584 тис. грн., у тому числi:
- ш-та "Фащевська" - 33.9 тис. грн.; - ш-та "Вергельовська" - 66.2 тис. грн.;
- ш-та "Юний комунар" - 25.6 тис. грн.; - ДП "Орджонiкiдзевугiлля" - 2840.2 тис. грн.;
- "Центренерго" - 75 тис. грн.; - ТОВ ФК "Стоiк" - 2159 тис. грн.;
- ОП ш-та "Вуглегiрська" - 15.5 тис. грн.;
- ЗАТ "Луганська вугiльна компанiя" - 305.8 тис. грн.;
- ВАТ "ЄКХЗ" - 16.4 тис. грн.;
- iншi невеликi дебiтори - 46.4 тис. грн.
Створено резерв сумнiвних боргiв у сумi 27 тис. грн.
За строками непогашення дебiторська заборгованiсть на кiнець року розподiляється: до 3-х мiс. - 69 тис. грн.; вiд 3-х мiс. до 6 мiс. - 4861 тис. грн.; вiд 6 до 12 мiс. - 654 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками включає до себе:
- з бюджетом - 13 тис. грн.;
- за виданими авансами - 4 тис. грн.
У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується заборгованiсть з iншими контрагентами на суму 25794 тис. грн.:
- Єнакiївська трансп. компанiя - 2310 тис. грн.;
- ДП "Орджонiкiдзевугiлля" - 4431 тис. грн.;
- "Интерофис лiмiтед" - 18810 тис. грн. (проданi акцiї);
- iншi невеликi дебiтори (45 шт.) - 243 тис. грн.
На кiнець року грошовi кошти складали суму 4 тис. грн. у нацiональнiй валютi - на поточному рахунку в банку.
Iншi оборотнi активи у сумi 6 тис. грн. - це заборгованiсть по податкових розрахунках.
У роздiлi "Витрати майбутнiх перiодiв" облiковуються витрати на передплату перiодичних видань у сумi 4 тис. грн.

Пасив.
Власний капiтал товариства на кiнець року становив 4232 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 7242 тис. грн., розподiлений на 7241590 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 грн. кожна;
- непокритий збиток - 3010 тис. грн., у тому числi, непокритий збиток за минулi роки 2376 тис. грн.
Станом на початок звiтного перiоду до статтi "Непокритий збиток" були використанi вимоги П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни в фiнансових звiтах".
Резервний капiтал не створювався. Неоплаченого i вилученого капiталiв на кiнець року немає.
Вiдсутня заборгованiсть по довгостроковим кредитам банкiв. Товариство не користується позиковими коштами. Довгострокових зобов'язань i вiдстрочених податкових зобов'язань немає на кiнець року.
Забезпечення виплат персоналу складає суму 25 тис. грн.
Станом на початок звiтного перiоду до статтi "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" були використанi вимоги П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни в фiнансових звiтах".
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає суму 4828 тис. грн., у тому числi:
- ЗАТ "Луганська вугiльна компанiя" - 1393 тис. грн.;
- ПП Портан - 1643 тис. грн.;
- ПП "Квант-Сола" - 93 тис. грн.;
- ТОВ ФК "Стоiк" - 447 тис. грн.;
- ТОВ "Укргоскомп" - 943 тис. грн.;
- iншi дрiбнi кредитори (44 шт.)- 309 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками на кiнець звiтного перiоду включають до себе:
- з одержаних авансiв - 7326 тис. грн. (ТОВ ФК "Стоiк" - 7325 тис. грн. по договору комiсiї);
- з бюджетом (податки) - 50 тис. грн., а саме:
- ПДВ - 10 тис. грн.;
- прибутковий податок з громадян - 20 тис. грн.;
- плата за забруднення середовища - 19 тис. грн.;
- плата за воду - 1 тис. грн.;
- з позпбюджетних платежiв - 71 тис. грн.;
- зi страхування - 60 тис. грн.;
- з оплати працi - 130 тис. грн. (грудень 2005р.).
Iншi поточнi зобов'язання складають суму 25109 тис. грн. (ЗАТ "Коксохiмпром" за купленi акцiї - 25000 тис. грн.; iншi невеликi кредитори - 109 тис. грн.).

Керівник: Недава Олег Анатолiйович
Головний бухгалтер: Креснiкова Тетяна Володимирiвна