Finance.ua
Назва емітентаЗАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Вуглегiрська"
Код за ЄДРПОУ00176532
Організаційно-правова формаЗАТ
Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
   Коди
  Дата (рік, місяць, число)2006 | 01 | 01
ПідприємствоЗАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Вуглегiрська"за ЄДРПОУ00176532
ТериторіяДонецька областьза КОАТУУ1412070500
Форма власностіПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬза КФВ10
Орган державного управліннясамостiйнеза СПОДУ7774
Галузь (вид діяльності)ЗБАГАЧЕННЯ ВУГIЛЛЯза ЗКГНГ11320
Вид єкономічної діяльностіАГЛОМЕРАЦIЯ КАМ'ЯНОГО ВУГIЛЛЯза КВЕД10.10.3
Одиниця вимірутис.грн.Контрольна сума 
Адреса86481 м. Вуглегiрськ, вул. Тiмiрязєва, 20а  

БАЛАНС
на 31 грудня 2005 р.

Форма N1   код за ДКУД1801001
AКТИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи:   
   залишкова вартість0100.00.0
   первісна вартість0110.00.0
   накопичена амортизація0120.00.0
Незавершене будівництво0201026.01026.0
Основні засоби:   
   залишкова вартість0302551.03846.0
   первісна вартість0317560.09337.0
   знос0325009.05491.0
Довгострокові фінансові інвестиції:   
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств0400.00.0
   інші фінансові інвестиції0450.00.0
Довгострокова дебіторська заборгованість0500.00.0
Відстрочені податкові активи06010.012.0
Інші необоротні активи0700.00.0
Гудвіл при консолідації0750.00.0
Усього за розділом І0803587.04884.0
ІІ. Оборотні активи 
Запаси:   
   виробничі запаси1003387.05565.0
   тварини на вирощуванні та відгодівлі1100.00.0
   незавершене виробництво1200.00.0
   готова продукція1300.00.0
   товари1401769.00.0
Векселі одержані1500.00.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:   
   чиста реалізаційна вартість16021703.05557.0
   первісна вартість16121748.05584.0
   резерв сумнівних боргів16245.027.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:   
   з бюджетом17013.013.0
   за виданими авансами1804.04.0
   з нарахованих доходів1900.00.0
   із внутрішніх розрахунків2000.00.0
Інша поточна дебіторська заборгованість21015306.025794.0
Поточні фінансові інвестиції2200.00.0
Грошові кошти та їх еквіваленти:   
   в національній валюті2304.04.0
   в іноземній валюті2400.00.0
Інші оборотні активи25014.06.0
Усього за розділом ІI26042200.036943.0
ІІІ. Витрати майбутніх періодів2703.04.0
БАЛАНС28045790.041831.0

ПАСИВКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
І. Власний капітал 
Статутний капітал3007242.07242.0
Пайовий капітал3100.00.0
Додатковий вкладений капітал3200.00.0
Інший додатковий капітал3300.00.0
Резервний капітал3400.00.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)350-2376.0-3010.0
Неоплачений капітал3600.00.0
Вилучений капітал3700.00.0
Усього за розділом І3804866.04232.0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 
Забезпечення виплат персоналу40019.025.0
Інші забезпечення4100.00.0
4150.00.0
4160.00.0
Цільове фінансування4200.00.0
Усього за розділом ІI43019.025.0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити банків4400.00.0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання4500.00.0
Відстрочені податкові зобов'язання4600.00.0
Інші довгострокові зобов'язання4700.00.0
Усього за розділом ІII4800.00.0
ІV. Поточні зобов'язання 
Короткострокові кредити банків5000.00.0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями5100.00.0
Векселі видані5200.00.0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги53026181.04828.0
Поточні зобов'язання за розрахунками:   
   з одержаних авансів5406.07326.0
   з бюджетом55069.050.0
   з позабюджетних платежів560114.071.0
   зі страхування57055.060.0
   з оплати праці580121.0130.0
   з учасниками5900.00.0
   із внутрішніх розрахунків6000.00.0
Інші поточні зобов'язання61014359.025109.0
Усього за розділом ІV62040905.037574.0
V. Доходи майбутніх періодів6300.00.0
БАЛАНС64045790.041831.0

Примітки: Актив.
Активи товариства вiдображенi в балансi у вiдповiдностi до П(С)БО 1 п. 10, оцiнка яких достовiрно визначена i в майбутньому очiкується їх економiчна вигода.
Нематерiальнi активи на кiнець звiтного року вiдсутнi.
Незавершене будiвництво на кiнець звiтного перiоду складає суму 1026 тис. грн. - витрати, пов'язанi з будiвництвом об'єкту основних засобiв
Станом на початок звiтного перiоду до статтi "Основнi засоби" були використанi вимоги П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни в фiнансових звiтах".
Залишкова вартiсть основних засобiв - 3846 тис. грн., знос - 5491 тис. грн. За рiк надiйшло основних засобiв на суму 1783 тис. грн. Вибуло основних засобiв на суму 6 тис. грн. (списано). Оформлених у податкову заставу основних засобiв товариство не має. Iндексацiя у звiтному перiодi не проводилась. Товариство використовує податковий метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Залишкова вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв - 653 тис. грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Вiдстроченi податковi активи у сумi 12 тис. грн. - це сума податку на прибуток, яка пiдлягає вiдшкодуванню в наступних звiтних перiодах.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Оцiнка запасiв у разi продажу, внутрiшнього перемiщення в межах товариства i при iншому вибуттi, а також при їх залишку на кiнець звiтного перiоду здiйснюється згiдно з вимогами П(С)БО 9 "Запаси" методом середньозваженої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
На кiнець року виробничi запаси складали суму 5565 тис. грн., а саме:
- сировина та матерiали - 4996 тис. грн.;
- паливо - 42 тис. грн.;
- тара i тарнi матерiали - 1 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали - 4 тис. грн.;
- запаснi частини - 482 тис. грн.;
- МШП - 40 тис. грн..
Товариство векселi не отримувало.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець року зменшилась до суми 5584 тис. грн., у тому числi:
- ш-та "Фащевська" - 33.9 тис. грн.; - ш-та "Вергельовська" - 66.2 тис. грн.;
- ш-та "Юний комунар" - 25.6 тис. грн.; - ДП "Орджонiкiдзевугiлля" - 2840.2 тис. грн.;
- "Центренерго" - 75 тис. грн.; - ТОВ ФК "Стоiк" - 2159 тис. грн.;
- ОП ш-та "Вуглегiрська" - 15.5 тис. грн.;
- ЗАТ "Луганська вугiльна компанiя" - 305.8 тис. грн.;
- ВАТ "ЄКХЗ" - 16.4 тис. грн.;
- iншi невеликi дебiтори - 46.4 тис. грн.
Створено резерв сумнiвних боргiв у сумi 27 тис. грн.
За строками непогашення дебiторська заборгованiсть на кiнець року розподiляється: до 3-х мiс. - 69 тис. грн.; вiд 3-х мiс. до 6 мiс. - 4861 тис. грн.; вiд 6 до 12 мiс. - 654 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками включає до себе:
- з бюджетом - 13 тис. грн.;
- за виданими авансами - 4 тис. грн.
У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується заборгованiсть з iншими контрагентами на суму 25794 тис. грн.:
- Єнакiївська трансп. компанiя - 2310 тис. грн.;
- ДП "Орджонiкiдзевугiлля" - 4431 тис. грн.;
- "Интерофис лiмiтед" - 18810 тис. грн. (проданi акцiї);
- iншi невеликi дебiтори (45 шт.) - 243 тис. грн.
На кiнець року грошовi кошти складали суму 4 тис. грн. у нацiональнiй валютi - на поточному рахунку в банку.
Iншi оборотнi активи у сумi 6 тис. грн. - це заборгованiсть по податкових розрахунках.
У роздiлi "Витрати майбутнiх перiодiв" облiковуються витрати на передплату перiодичних видань у сумi 4 тис. грн.

Пасив.
Власний капiтал товариства на кiнець року становив 4232 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 7242 тис. грн., розподiлений на 7241590 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 грн. кожна;
- непокритий збиток - 3010 тис. грн., у тому числi, непокритий збиток за минулi роки 2376 тис. грн.
Станом на початок звiтного перiоду до статтi "Непокритий збиток" були використанi вимоги П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни в фiнансових звiтах".
Резервний капiтал не створювався. Неоплаченого i вилученого капiталiв на кiнець року немає.
Вiдсутня заборгованiсть по довгостроковим кредитам банкiв. Товариство не користується позиковими коштами. Довгострокових зобов'язань i вiдстрочених податкових зобов'язань немає на кiнець року.
Забезпечення виплат персоналу складає суму 25 тис. грн.
Станом на початок звiтного перiоду до статтi "Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги" були використанi вимоги П(С)БО 6 "Виправлення помилок та змiни в фiнансових звiтах".
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги складає суму 4828 тис. грн., у тому числi:
- ЗАТ "Луганська вугiльна компанiя" - 1393 тис. грн.;
- ПП Портан - 1643 тис. грн.;
- ПП "Квант-Сола" - 93 тис. грн.;
- ТОВ ФК "Стоiк" - 447 тис. грн.;
- ТОВ "Укргоскомп" - 943 тис. грн.;
- iншi дрiбнi кредитори (44 шт.)- 309 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками на кiнець звiтного перiоду включають до себе:
- з одержаних авансiв - 7326 тис. грн. (ТОВ ФК "Стоiк" - 7325 тис. грн. по договору комiсiї);
- з бюджетом (податки) - 50 тис. грн., а саме:
- ПДВ - 10 тис. грн.;
- прибутковий податок з громадян - 20 тис. грн.;
- плата за забруднення середовища - 19 тис. грн.;
- плата за воду - 1 тис. грн.;
- з позпбюджетних платежiв - 71 тис. грн.;
- зi страхування - 60 тис. грн.;
- з оплати працi - 130 тис. грн. (грудень 2005р.).
Iншi поточнi зобов'язання складають суму 25109 тис. грн. (ЗАТ "Коксохiмпром" за купленi акцiї - 25000 тис. грн.; iншi невеликi кредитори - 109 тис. грн.).

Керівник: Недава Олег Анатолiйович
Головний бухгалтер: Креснiкова Тетяна Володимирiвна