ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

БАЛАНС на 31 грудня 2005 р.

Примітки: Актив.
Товариство здiйснювало надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонти основних засобiв вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". Початкова оцiнка об'єктiв здiйснювалась по iсторичнiй собiвартостi (вартостi придбання або створення). Очiкуваний термiн корисного використання об'єктiв, що вводились в експлуатацiю в 2005р., встановлювався i фiксувався в акти вводу об'єкта в експлуатацiю.
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду склала суму 2153.4 тис. грн., знос - 9485.5 тис. грн. За звiтний перiод основнi засобi не надходили. Вибуло за рiк основних засобiв на суму 158 тис. грн., знос - 71.6%. Амортизацiя основних засобiв нараховується податковим методом. Iндексацiя основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих засобiв складає 1097 тис. грн. Товариство передало в оперативну оренду свої основнi засоби первсною вартiстю 1515 тис. грн., знос - 64.9%, а саме:
- будинки та споруди - 593 тис. грн.; знос - 74.7%;
- машини та обладнання - 559 тис. грн.; знос - 54.9%;
- транспортнi засоби - 76 тис. грн.; знолс - 59.2%;
- iншi засоби - 287 тис. грн.; знос - 65.5%.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї складають суму 5183 тис. грн.(внесок у статутний фонд основними засобами).
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Запаси облiковуються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Для визначення собiвартостi вибуття запасiв передбачено використання методу середньозваженої собiвартостi.
На кiнець року товариство мало запаси на суму 877.1 тис. грн., а саме:
- сировина i матерiали - 759 тис. грн.;
- запаснi частини - 112.7 тис. грн.;
- МШП - 5.4 тис. грн.;
На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становила
524 тис. грн., у тому числi:
- Мiненерго - 20 тис. грн.;
- ЗАТ "Донвуглепереробна група" - 437 тис. грн. (матерiали);
- ТОВ "Горловтранс" - 12 тис. грн. (ПММ);
- Кооператив "Рассвер" - 18 тис. грн. (ПММ);
- З-д "Буддеталь" - 11 тис. грн. (промпродукт);
- iншi дебiтори (10) - 26 тис. грн.
Товариство резерв сумнiвних боргiв не створювало.
За строками непогашення дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного року розподiляється: вiд 6 до 12 мiсяцiв - 524 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом на кiнець року складає суму 31 тис. грн. (податок на прибуток).
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 296.4 тис. грн. включає до себе:
- ПП "Мiка" - 10 тис. грн. (послуги);
- ТОВ "Рассвет" - 13 тис. грн. (послуги);
- ПП "Регiон-Дон" - 20 тис. грн. (послуги);
- ЗАТ "Горлiвське" - 32 тис. грн.(послуги);
- ТОВ "Бриз" - 20 тис. грн. (послуги);
- Ш-та iм. Гагарiна (Артемвугiлля) - 83 тис. грн. (послуги);
- ш-та "Золотое" - 27 тис. грн. (послуги);
- iншi невеликi дебiтори (19) - 91.4 тис. грн. (за послуги).
Залишок коштiв на розрахунковому рахунку на кiнець року - 5.6 тис. грн.
Iншi оборотнi активи складають суму 259.2 тис. грн. - заборгованiсть по ПДВ, строк якого не настав.

Пасив.
Власний капiтал товариства на кiнець року збiльшився i становить 689.5 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 1064 тис. грн., розподiлений на 4256024 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 грн. (за звiтний перiод додаткового випуску акцiй не вiдбувалося, статутний капiтал не змiнювався);
- iнший додатковий капiтал, який утворився вiд iндексацiї основних засобiв в минулi роки - 4601.3 тис. грн.;
- непокритi збитки - 4975.8 тис. грн., у тому числi:
- непокритий збиток за минулий рiк - 5221.4 тис. грн.;
- прибуток за звiтний перiод - 491.6 тис. грн.
Резервний капiтал не створювався. Неоплаченого капiталу товариство не має. Вiдсутня заборгованiсть по кредитам банкiв i за довгостроковими зобов'язаннями.
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась i становила на кiнець року 5922.1 тис. грн., у тому числi:
- Донецькобленерго - 130 тис. грн.;
- ТОВ "Тагарсан ЛТД" - 114 тис. грн. (вугiлля);
- ЗАТ "Донвуглегруп" - 1822 тис. грн. (послуги);
- ТОВ ""Вуглепродукт" - 685 тис. грн. (матерiали);
- АТЗТ "Валентин" - 90 тис. грн. (матерiали);
- ПТУ "Артемпогрузтранс" - 1013 тис. грн. (послуги);
- ш-та iм. Гагарiна - 451 тис. грн. (послуги);
- ЦЗФ "Дзержинська" - 209 тис. грн. (послуги);
- РМЗ (Моспiно) - 249 тис. грн. (матерiали);
- ПП Колесник - 75 тис. грн. (послуги);
- ТОВ "Вуглеекологiя" - 82 тис. грн. (матерiали);
- ПП "Донекскавацiя" - 316 тис. грн. (послуги);
- iншi невеликi кредитори (22 шт.) - 686.1 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з бюджетом - 1770.8 тис. грн., а саме:
- ПДВ - 713 тис. грн.;
- плата за землю - 65 тис. грн.;
- плата за воду - 47 тис. грн.;
- прибутковий податок з громадян - 123 тис. грн.;
- дивiденди по акцiях - 508 тис. грн.;
- комунальний податок - 6 тис. грн.;
- плата за забруднення середовища - 126 тис. грн.;
- iновацiйний фонд - 51.5 тис. грн.;
- екологiчний збiр - 131.3 тис. грн.;
- зi страхування - 197.4 тис. грн.;
- з оплати працi - 441.9 тис. грн. (1999 р., 2001 р. по 2003 р.);
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 555.8 тис. грн. включають до себе:
- АТЗТ "Валентин" - 126 тис. грн.;
- ТОВ "Тагарсан ЛТД" - 137 тис. грн.;
- ш-та "З-Донбаська" - 105 тис. грн.;
- заборгованiсть за рiшенням суду - 57 тис. грн.;
- iншi невеликi (12 шт.) - 130.8 тис. грн.

Керівник: Реутов Олександр Григорович
Головний бухгалтер: Сорочан Вiра Кирилiвна