БАЛАНС
на 31 грудня 2006 р.

Примітки: Актив.
На балансi товариства нематерiальнi активи облiковуються по первiснiй вартостi, зменшенiй на суму зносу. Нематерiальнi активи - це права на користування комп'ютерними програмами на загальну суму 232 тис. грн. Знос складає суму 220 тис. грн. Термiн корисної експлуатацiї нематерiальних активiв встановлено 5 рокiв. Знос нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним методом.
Незавершене будiвництво вiдображає суму iнвестицiй, вкладених у незавершене будiвництво (включаючи устаткування для монтажу), що здiйснюється для власних потреб товариства, а також авансовi платежi для фiнансування такого будiвництва. Балансова вартiсть незавершеного будiвництва дорiвнює сумi фактично здiйснених витрат, пов'язаних з будiвництвом iлонакопичувальника, i складає на кiнець року суму 667 тис. грн.
Товариство здiйснювало надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонти основних засобiв вiдповiдно до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби". На протязi звiтного року до складу основних засобiв зараховувались об'єкти з очiкуваним термiном експлуатацiї бiльше року. Початкова оцiнка об'єктiв здiйснювалась по iсторичнiй собiвартостi (вартостi придбання або створення). Очiкуваний термiн корисного використання об'єктiв, що вводились в експлуатацiю в 2006р., встановлювався i фiксувався в акти вводу об'єкта в експлуатацiю.
Залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду склала суму 21380 тис. грн., знос - 39775 тис. грн. За звiтний перiод надiйшло основних засобiв на суму 687 тис. грн. Вибуття основних засобiв не вiдбувалося. У заставi основних засобiв немає. Переданi в оперативну оренду:
- будинки споруди - первiсною вартiстю 35 тис.грн.; знос - 48.6%;
- транспортнi засоби - 299 тис.грн., знос - 39.8%.
Амортизацiя основних засобiв нараховується податковим методом. Iндексацiя основних засобiв у звiтному роцi не проводилась. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих засобiв складає 3243 тис. грн.
Довгострокових фiнансових iнвестицiй товариство не має. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня.
Вiдстроченi податковi активи складають суму 33 тис. грн. - це сума податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодуванню в наступних податкових перiодах.
Товариством прийнята постiйна система урахування запасiв. Запаси облiковуються за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Для визначення собiвартостi вибуття запасiв передбачено використання методу середньозваженої собiвартостi.
На кiнець року товариство мало запаси на суму 2192 тис. грн., а саме:
- сировина i матерiали - 614 тис. грн.;
- паливо - 408 тис. грн.;
- тара i тарнi матерiали - 5 тис. грн.;
- будiвельнi матерiали - 85 тис. грн.;
- запаснi частини - 1023 тис. грн.;
- МШП - 57 тис. грн.;
Товари у товариства складають 18281 тис. грн.
" Векселi одержанi" складають на кiнець року 11 тис.грн. (ДП "Експ-анал. центр сод. техн. пер.").
На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась i становить 1175 тис. грн., у тому числi:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 909 тис. грн. (послуги по переробцi);
- ДП "Компанiя ФПС Україна"- 41 тис. грн. (послуги);
- ПП "Вуглеобладнання"- 111 тис. грн. (вугiльна продукцiя);
- ДВАТ "Автобаза ДУО" - 17 тис. грн. (орендп);
- ВАТ "ЦЗФ "Дзержинська" - 26 тис. грн. (оренда);
- ДП "ДУКК" ОП "Добр. автобаза" - 57 тис. грн. (матерiали);
- iншi - 14 тис. грн.
Товариство резерв сумнiвних боргiв не створювало.
За строками непогашення дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного року розподiляється: до 3 мiс. - 74 тис. грн.; вiд 3-х до 6 мiс. - 18 тис. грн.; вiд 6 до 12 мiсяцiв - 1 тис. грн.; понад 12 мiс. - 1082 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками включає до себе:
- бюджетом - 38 тис. грн. (дивiденди державi за грудень 2006 р.);
- за виданими авансами - 6240 тис. грн. (передплата за матерiали, вугiлля, послуги);
- Укрзалiзниця - 27 тис. грн.;
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 5105 тис. грн.;
- ВАТ "ЦОФ "Колосникiвська" - 1000 тис. грн.;
- ТОВ "Сервiс-Iнвест" - 78 тис. грн.;
- iншi (7) - 30 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть у сумi 11792 тис. грн.:
- ДВАТ "ЦЗФ "Дзержинська" - 5026 тис. грн. (послуги);
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 6550 тис. грн. (векскль);
- ПК "ЦЗФ "Добропiльська" - 49 тис. грн. (оренда);
- Ощадний банк - 69 тис. грн.;
- ПК "ЦЗФ "Октябрьська" - 34 тис. грн. (оренда);
- iншi (7) - 64 тис. грн.
Залишок коштiв на рахунку на кiнець року 9 тис. грн. у нацiональнiй валютi. Витрати майбутнiх перiодiв у сумi 4 тис. грн. - витрати на передплату перiодичних видань.

ПАСИВ.
На кiнець звiтного перiоду власний капiтал товариства становить 33703 тис. грн., а саме:
- статутний капiтал - 20777 тис. грн.. розподiлений на 83107680 простi iменнi акцiї номiнальною вартiстю 0.25 тис. грн. (на протязi року статутний капiтал не змiнювався, додаткового випуску акцiй не було);
- iнший додатковий капiтал - 3068 тис. грн. (фонд дооцiнки необоротних активiв (3064 тис. грн.), фонд безоплатно отриманих активiв (4 тис. грн. - зменшився на 1 тис. грн. за рахунок амортизацiї));
- нерозподiлений прибуток - 9858 тис. грн., у тому числi, прибуток за минулий рiк 9771 тис. грн.
Резервний капiтал не створювався. Вилученого i неоплаченого капiталiв немає.
Товариство на протязi року не користувалося позиковими коштами. Довгострокових i вiдстрочених зобов'язань немає на кiнець року. На кiнець року товариство видало короткостроковi векселя на суму 1807 тис. грн., а саме:
- ТОВ "Вуглепродукт" - 2 тис. грн. (матерiали);
- ТОВ "Ведiус" - 1193 тис. грн. (матерiали);
- ТОВ "Альянс "Восток-Запад" - 612 тис. грн. (матерiали).
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становила на кiнець року зменшилась i становить суму 16673 тис. грн., а саме:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 14083 тис. грн. (обладнання, концентрат, дог. комiсiї);
- ТОВ "Донремсервiс" - 130 тис. грн. (рем. роботи);
- ТОВ "Ведiус" - 1566 тис. грн. (матерiали);
- КП "Донвуглевторресурси" - 214 тис. грн. (автопослуги);
- ПП Анега" - 165 тис. грн. (рем. роботи);
- iншi (30) - 515 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками включають до себе:
- з бюджетом - 517 тис. грн., а саме:
- податковий податок - 91 тис. грн.;
- оренда землi - 1 тис. грн.;
- податок на землю - 16 тис. грн.;
- прибутковий податок - 65 тис. грн.;
- податок за воду - 19 тис. грн.;
- комунальний податок - 1 тис. грн.;
- податок з власн. транс засобiв - 2 тис. грн.;
- забруднення навколишнього середовища - 231 тис. грн.;
- ПДВ - 91 тис. грн.;
- з позабюджетних платежiв - 54 тис. грн. (фонд захисту iнвалiдiв);
- зi страхування - 258 тис. грн.;
- iз внутрiшнiх розрахункiв - 8 тис.грн.
- з оплати працi - 618 тис. грн. (за грудень 2006 р.);
Iншi поточнi зобов'язання у сумi 7744 тис. грн.:
- ТОВ "Енергоiмпекс" - 3317 тис. грн. (дог. уступки, векселя);
- ТОВ "Форейтор" - 3800 тис.грн.(вексель);
- ЗАТ "Енерготранс" - 433 тис. грн. (залiзн. послуги);
- ПДВ - 156 тис. грн.;
- iншi дрiбнi - 38 тис. грн.
Доходи майбутнiх перiодiв складають суму 452 тис. грн. - часткове вiдшкодування витрат на придбавання i модернизацiю основних фондiв.

Керівник: Тарасенко Володимир Петрович
Головний бухгалтер: Ганiєва Катерина Iллiвна