Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ |
Форма N3 код за ДКУД | 1801004 |
Стаття | Код | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 1628.0 | 0.0 | 0.0 | 497.0 |
Коригування на: | |||||
амортизацію необоротних активів | 020 | 2611.0 | X | 2291.0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 55.0 | 0.0 | 276.0 | 0.0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 4294.0 | 0.0 | 2070.0 | 0.0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
оборотних активів | 080 | 0.0 | 14532.0 | 0.0 | 8638.0 |
витрат майбутніх періодів | 090 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
поточних зобов'язань | 100 | 16033.0 | 0.0 | 3704.0 | 0.0 |
доходів майбутніх періодів | 110 | 0.0 | 64.0 | 455.0 | 0.0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 5737.0 | 0.0 | 0.0 | 2410.0 |
Сплачені: | |||||
відсотки | 130 | X | 0.0 | X | 0.0 |
податки на прибуток | 140 | X | 1259.0 | X | 451.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 4478.0 | 0.0 | 0.0 | 2861.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 4478.0 | 0.0 | 0.0 | 2861.0 |
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
фінансових інвестицій | 180 | 0.0 | X | 0.0 | X |
необоротних активів | 190 | 0.0 | X | 351.0 | X |
майнових комплексів | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Отримані: | |||||
відсотки | 210 | 0.0 | X | 0.0 | X |
дивіденди | 220 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 230 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Придбання: | |||||
фінансових інвестицій | 240 | X | 0.0 | X | 0.0 |
необоротних активів | 250 | X | 4426.0 | X | 2578.0 |
майнових комплексів | 260 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Інші платежі | 270 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0.0 | 4426.0 | 0.0 | 2227.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0.0 | 4426.0 | 0.0 | 2227.0 |
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0.0 | X | 5194.0 | X |
Отримані позики | 320 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Інші надходження | 330 | 0.0 | X | 0.0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0.0 | X | 0.0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 5.0 | X | 5.0 |
Інші платежі | 360 | X | 43.0 | X | 87.0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0.0 | 48.0 | 5102.0 | 0.0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0.0 | 48.0 | 5102.0 | 0.0 |
Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 23.0 | X | 9.0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 27.0 | X | 23.0 | X |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв складається з трьох частин:
- рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi;
- рух грошових коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi;
- рух грошових коштiв в результатi фiнансової дiяльностi;
Вiд операцiйної дiяльностi товариство отримало 4478 тис. грн. (надходження).
Вiд iнвестицiйної дiяльностi видаток склав 4426 тис. грн.
Iншi платежi у сумi 43 тис. грн. - сплаченi у звiтному перiодi довгостроковi зобов'язання (реструктуризованi податковi борги).
За постановою КабМiну України 50 вiд 15.01.05р. у звiтному роцi були вiдрахованi дивiденди в держбюджет на суму 5,0 тис.грн.
Залишок коштiв на кiнець року на рахунках в банку склав суму 27 тис. грн. - на поточному рахунку у банку.
Керівник: Тарасенко Володимир Петрович
Головний бухгалтер: Ганiєва Катерина Iллiвна